收入和利润(同比环比) - 营业收入4.55亿元人民币,同比增长50.57%[6] - 归属于上市公司股东的净利润6558.91万元人民币,同比增长59.18%[6] - 扣除非经常性损益的净利润6460.62万元人民币,同比增长69.97%[6] - 营业收入同比增长50.57%至4.55亿元[13] - 营业总收入年初至报告期末金额为4.55亿元人民币,较上年同期的3.02亿元增长50.6%[24] - 净利润年初至报告期末金额为6558.9万元人民币,较上年同期的4120.5万元增长59.2%[26] - 第三季度单季营业利润为2790.7万元人民币,较上年同期的2014.7万元增长38.5%[25] - 营业利润为7396.3万元,同比增长49.5%[30] - 净利润为6333.1万元,同比增长39.4%[30] - 基本每股收益0.49元/股,同比增长58.06%[7] - 基本每股收益年初至报告期末为0.49元/股,较上年同期的0.31元增长58.1%[27] - 加权平均净资产收益率13.05%,同比增加3.73个百分点[7] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长49.25%至3.26亿元[13] - 营业总成本年初至报告期末金额为3.79亿元人民币,较上年同期的2.57亿元增长47.4%[25] - 管理费用同比增长65.60%至2090万元[13] - 研发费用年初至报告期末金额为1273.3万元人民币,较上年同期的987.4万元增长28.9%[25] - 财务费用年初至报告期末为-189.2万元人民币,主要由于利息收入增加[25] - 支付的职工薪酬为3243.8万元,同比增长20.0%[32] - 支付的各项税费为2125.1万元,同比增长16.5%[32] - 支付给职工的现金同比增加13.5%至2659万元[34] - 支付的各项税费同比增加16.8%至1903万元[34] 资产和负债变动 - 应收票据及应收账款同比增长41.29%至1.51亿元[12] - 存货同比增长47.77%至1.61亿元[12] - 固定资产同比增长78.78%至1.47亿元[12] - 应付票据及应付账款同比增长35.79%至1.06亿元[12] - 其他应付款同比增长596.88%至1849万元[13] - 货币资金期末余额5.73亿元,较年初4.90亿元增长16.9%[17] - 应收账款从年初0.57亿元大幅增长至期末0.92亿元,增幅62.4%[17] - 存货从年初1.09亿元增至期末1.61亿元,增幅47.8%[17] - 在建工程从年初0.89亿元增至期末1.07亿元,增幅19.4%[18] - 应付账款及票据从年初0.78亿元增至期末1.06亿元,增幅35.8%[18] - 未分配利润从年初1.50亿元增至期末1.95亿元,增幅30.2%[19] - 母公司长期股权投资从年初0.83亿元增至期末1.18亿元,增幅41.6%[22] - 母公司其他应收款从年初0.17亿元大幅减少至期末0.04亿元,降幅77.7%[22] - 其他流动资产同比下降82.18%至1200万元[12] - 短期借款期末新增2660.77万元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额783.62万元人民币,同比增长207.50%[6] - 投资活动现金流量净额流出扩大至-3979万元[13] - 销售商品提供劳务收到现金3.6亿元,同比增长42.0%[32] - 购买商品接受劳务支付现金2.77亿元,同比增长43.2%[32] - 经营活动现金流量净额为783.6万元,同比增长207.5%[32][33] - 投资活动现金流量净额为-3979.5万元,主要由于投资支付1.37亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额5392.5万元,较期初增长17.1%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加26.3%至3.225亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降17.9%至994万元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-2395万元,同比恶化301%[34] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增加127%至5902万元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额改善266%至2227万元[35] - 期末现金及现金等价物余额为4262万元,同比减少18.5%[35] - 汇率变动对现金的影响增加370%至83万元[35] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助130.62万元人民币[8] - 委托他人投资或管理资产的收益124.29万元人民币[8] - 投资收益年初至报告期末金额为124.3万元人民币,较上年同期的233.6万元下降46.8%[25] - 取得投资收益收到的现金同比下降51%至636万元[34] - 资产处置损失108.6万元[30] 税务相关 - 所得税费用年初至报告期末金额为1135.8万元人民币,对应实际税率约14.8%[26]
三祥新材(603663) - 2018 Q3 - 季度财报