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泰禾智能(603656) - 2017 Q3 - 季度财报
泰禾智能泰禾智能(SH:603656)2017-10-26 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为2.84亿元人民币,同比增长2.05%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为6165.48万元人民币,同比增长4.24%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5606.38万元人民币,同比下降4.10%[6] - 2017年1-9月营业收入为2.84亿元人民币,较上年同期的2.78亿元人民币增长2.1%[22] - 2017年1-9月净利润为6165万元人民币,较上年同期的5915万元人民币增长4.2%[23] - 2017年7-9月单季度营业收入为1.26亿元人民币,较上年同期的1.16亿元人民币增长8.6%[22] - 2017年7-9月单季度净利润为3323万元人民币,较上年同期的3126万元人民币增长6.3%[23] 成本和费用(同比环比) - 2017年1-9月营业成本为1.29亿元人民币,较上年同期的1.35亿元人民币下降4.9%[22] 资产和负债变化 - 总资产达到9.05亿元人民币,较上年度末增长80.12%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为8.02亿元人民币,较上年度末增长108.01%[6] - 货币资金期末余额下降38.08%至1.18亿元,主要因购买银行理财产品转入其他流动资产[13] - 预付款项期末余额增长294.96%至618.71万元,主要因预付进口阀体及钢材货款未结算[13] - 其他应收款期末余额下降52.59%至132.98万元,主要因转销IPO相关保荐审计费用[13] - 其他流动资产增加4.55亿元(增幅436,900%),主要因购买银行理财产品[13][19] - 应付票据期末余额下降73.82%至195.65万元,主要因票据结算采购减少[13] - 应交税费期末余额增长58.04%至968.26万元,主要因销售旺季企业所得税增加[13] - 股本期末余额增长86.67%至1.06亿元,主要因IPO及资本公积转增股本[13][19] - 资本公积增长679.81%至3.68亿元,主要因首次公开发行股票[13][19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3644.79万元人民币,同比增长9.82%[6] - 投资活动现金流量净额减少4.41亿元,主要因购买银行理财产品[14] - 筹资活动现金流量净额增加3.63亿元,主要因IPO募集资金[14] - 2017年1-9月经营活动现金流量净额为3645万元人民币,较上年同期的3319万元人民币增长9.8%[25] - 2017年1-9月投资活动现金流量净额为-4.55亿元人民币,主要由于投资支付7.75亿元人民币[25] - 2017年1-9月筹资活动现金流量净额为3.54亿元人民币,主要来自吸收投资收到的3.79亿元人民币[25][27] - 期末现金及现金等价物余额为1.16亿元人民币,较上年同期的1.37亿元人民币下降15.3%[27] 盈利能力和股东回报 - 加权平均净资产收益率为9.42%,同比减少7.99个百分点[6] - 基本每股收益为0.63元/股,同比下降14.86%[8] - 2017年1-9月基本每股收益为0.63元/股,较上年同期的0.74元/股下降14.9%[23] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为340.60万元人民币[9] 股东信息 - 股东总数为9,967户[11]