收入和利润(同比环比) - 营业收入为6.25亿元人民币,同比增长20.38%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为4803.60万元人民币,同比下降1.45%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为4448.79万元人民币,同比下降5.61%[6] - 加权平均净资产收益率为5.49%,同比下降4.07个百分点[7] - 基本每股收益为0.18元/股,同比下降25.00%[7] - 营业收入6.25亿元,同比增长20.38%[16] - 公司第三季度营业总收入为2.557亿元人民币,同比增长6.3%[31] - 年初至报告期营业总收入为6.252亿元人民币,同比增长20.4%[31] - 第三季度净利润为2585万元人民币,同比下降34.9%[33] - 年初至报告期净利润为5136万元人民币,同比增长4.9%[33] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为2395万元人民币,同比下降39.3%[34] - 年初至报告期归属于母公司所有者的净利润为4804万元人民币,同比下降1.5%[34] - 2017年1-9月营业收入为3.99亿元人民币,较上年同期的3.38亿元增长18.0%[35] - 2017年1-9月净利润为2543.17万元人民币,较上年同期的3215.32万元下降20.9%[36] - 2017年7-9月单季度营业收入为6421.54万元人民币,较上年同期的1.79亿元下降64.2%[35] - 2017年1-9月基本每股收益为0.18元/股,较上年同期的0.24元下降25.0%[35] 成本和费用(同比环比) - 营业成本4.83亿元,同比增长28.26%[16] - 第三季度营业成本为1.903亿元人民币,同比增长15.6%[33] - 年初至报告期营业成本为4.829亿元人民币,同比增长28.3%[33] - 2017年1-9月营业成本为3.46亿元人民币,较上年同期的2.72亿元增长27.5%[35] - 2017年1-9月财务费用为-567.71万元人民币,较上年同期的-277.93万元扩大104.3%[35] - 研发支出863万元,同比增长52.00%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.82亿元人民币,同比恶化131.70%[6] - 经营活动现金流量净额为-1.82亿元,同比恶化[16] - 筹资活动现金流量净额4.79亿元,同比大幅增长914.56%[17] - 2017年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1.82亿元人民币,较上年同期的-7838.14万元扩大131.7%[37] - 2017年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为4.15亿元人民币,较上年同期的3.44亿元增长20.7%[37] - 2017年1-9月支付的各项税费为4473.72万元人民币,较上年同期的2944.00万元增长52.0%[37] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金2.528亿元[38] - 投资活动现金流出总计5.132亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.587亿元[38] - 筹资活动现金流入总计6.021亿元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额4.794亿元[38] - 母公司销售商品提供劳务收到现金2.089亿元[39] - 母公司经营活动现金流入总计3.777亿元[39] - 购买商品接受劳务支付现金3.642亿元[40] - 母公司投资支付现金9675万元[40] - 母公司取得借款收到现金1.023亿元[40] 资产和负债变化 - 公司总资产达到19.54亿元人民币,较上年末增长60.40%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为9.35亿元人民币,较上年末增长71.73%[6] - 货币资金期末余额1.77亿元,较年初增长44.48%[15] - 应收账款期末余额5.41亿元,较年初增长44.34%[15] - 固定资产期末余额6.10亿元,较年初大幅增长340.76%[15] - 短期借款1.63亿元,同比增长117.72%[15] - 资本公积3.96亿元,较年初大幅增长250.43%[15] - 货币资金期末余额为1.77亿元人民币,较年初1.22亿元增长44.5%[22] - 应收账款期末余额为5.41亿元人民币,较年初3.75亿元增长44.3%[22] - 存货期末余额为3.11亿元人民币,较年初3.99亿元下降22.1%[22] - 短期借款期末余额为1.63亿元人民币,较年初7500万元增长117.7%[23] - 应付票据期末余额为2.95亿元人民币,较年初1.99亿元增长48.2%[23] - 固定资产期末余额为6.10亿元人民币,较年初1.38亿元增长340.8%[22] - 长期股权投资期末余额为1144万元人民币,较年初988万元增长15.7%[22] - 归属于母公司所有者权益合计为9.35亿元人民币,较年初5.44亿元增长71.7%[24] - 母公司应收账款期末余额为3.69亿元人民币,较年初1.65亿元增长123.3%[26] - 母公司货币资金期末余额为1.36亿元人民币,较年初8577万元增长59.0%[26] - 负债合计为4.011亿元人民币,较期初增长23.5%[28] - 所有者权益合计为8.792亿元人民币,较期初增长71.3%[28] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性损益395.64万元人民币[9] - 交易性金融资产公允价值变动收益贡献非经常性损益24.85万元人民币[9] 投资收益 - 2017年1-9月投资收益为214.35万元人民币,较上年同期的-16.78万元实现扭亏为盈[35]
清源股份(603628) - 2017 Q3 - 季度财报