Workflow
清源股份(603628) - 2017 Q1 - 季度财报
清源股份清源股份(SH:603628)2017-04-26 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为1.08亿元人民币,较上年同期增长101.52%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1087.45万元人民币,上年同期为亏损571.32万元人民币[7] - 营业收入达1.08亿元,较上年同期增长101.52%,主要因光伏电站开发及建设业务收入大幅增长[15] - 公司营业收入从上年同期的53.72百万元增长至108.25百万元,增长101.5%[27] - 公司净利润从上年同期的-5.68百万元改善至13.22百万元,实现扭亏为盈[27] - 公司归属于母公司所有者的净利润从上年同期的-5.71百万元改善至10.87百万元[27] - 营业收入同比增长188.9%至2.18亿元人民币[29] - 营业利润同比增长628.3%至1835.52万元人民币[30] - 净利润同比增长536.7%至1582.42万元人民币[30] - 基本每股收益为0.04元人民币,上年同期为负0.03元人民币[7] - 基本每股收益0.04元/股,同比由负转正(上期-0.03元)[28] - 加权平均净资产收益率为1.39%,上年同期为负1.19%[7] 成本和费用(同比环比) - 公司营业成本从上年同期的34.03百万元增长至78.66百万元,增长131.2%[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负6355.77万元人民币,较上年同期下降44.51%[7] - 经营活动现金流量净额为-6356万元,同比下降44.51%,系光伏业务资金需求大且回款周期较长[15] - 投资活动现金流量净额为-7366万元,主要因利用闲置资金购买理财产品[15] - 筹资活动现金流量净额为3.72亿元,主要因首次公开发行股票募集资金3.49亿元[15] - 经营活动现金流净流出6355.77万元人民币,同比扩大44.6%[33] - 投资活动现金流净流出7365.51万元人民币,同比转负[33] - 筹资活动现金流净流入3.72亿元人民币,主要来自吸收投资3.59亿元[34] - 销售商品收到现金1.6亿元人民币,同比增长80%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.65亿元,较上年同期的负1219万元大幅恶化[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4409万元,同比下降28.7%[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金激增至1.28亿元,同比增长142.3%[35] - 支付其他与经营活动有关的现金达1.23亿元,同比增长429.7%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为负4294万元,主要由于支付其他与投资活动有关的现金8000万元[37] - 筹资活动现金流入小计3.69亿元,其中吸收投资收到的现金达3.59亿元[37] - 现金及现金等价物净增加额1.51亿元,主要得益于筹资活动现金净流入3.59亿元[37] - 收到的税费返还421万元,较上年同期的16万元大幅增长2497.8%[35] - 支付各项税费146万元,较上年同期的653万元下降77.6%[35] 资产和负债变化 - 总资产达到16.97亿元人民币,较上年度末增长39.31%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为9.08亿元人民币,较上年度末大幅增长66.81%[7] - 货币资金大幅增加至3.69亿元,较上年末增长201.15%,主要因首次公开发行股票募集资金3.49亿元[14] - 预付款项激增至4975万元,较上年末增长1346.41%,系分布式电站建设设备采购预付款增加所致[14] - 存货增长至5.82亿元,较上年末增长46.03%,主要因在建电站开发产品投入增加[14] - 其他流动资产增至9888万元,较上年末增长116.00%,系利用闲置资金购买银行理财产品增加[14] - 短期借款减少至5500万元,较年初下降26.67%[20] - 公司总资产从年初的12,180.08百万元增长至16,968.59百万元,增长39.2%[21] - 公司所有者权益从年初的5,751.36百万元增长至9,390.26百万元,增长63.3%[21] - 公司货币资金从年初的85.77百万元增长至249.06百万元,增长190.4%[24] - 公司应收账款从年初的165.34百万元增长至361.28百万元,增长118.5%[24] - 公司股本从年初的205.35百万元增加至273.80百万元,增长33.3%[21][25] - 公司资本公积从年初的113.01百万元增长至397.34百万元,增长251.6%[21][25] - 期末现金余额2.9亿元人民币,较期初增长434%[34] - 期末现金及现金等价物余额为1.90亿元,较期初增长288.5%[37] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为6.55万元人民币[9] - 对非金融企业收取的资金占用费为5.81万元人民币[9] - 外币报表折算差额产生其他综合收益损失44.7万元人民币[28] 业务表现和运营 - 预计2017年上半年净利润将较上年同期增长30%以上,主要受益于光伏电站业务拓展[16] 股东信息 - 股东总数为14,265户[12]