收入和利润(同比环比) - 营业收入18.40亿元人民币,同比下降10.72%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2.79亿元人民币,同比下降32.19%[5] - 扣除非经常性损益的净利润2.58亿元人民币,同比下降34.06%[5] - 第三季度营业总收入为6.62亿元,同比下降7.9%[24] - 年初至报告期营业总收入为18.40亿元,同比下降10.7%[24] - 第三季度净利润为1.15亿元,同比下降17.8%[25] - 年初至报告期净利润为2.77亿元,同比下降32.5%[25] - 第三季度营业收入为5.067亿元人民币,与上年同期5.044亿元基本持平[29] - 年初至报告期末(1-9月)营业收入为13.084亿元,较上年同期16.325亿元下降19.8%[29] - 年初至报告期末净利润为2.478亿元,较上年同期3.546亿元下降30.1%[31] 成本和费用(同比环比) - 税金及附加增长176.66%至3977.03万元人民币,因上年度税金本年缴纳[13] - 财务费用下降134.38%至-1355.26万元人民币,主要受汇率变化影响[13] - 第三季度营业成本为3.51亿元,同比下降7.8%[24][25] - 销售费用第三季度为7597万元,同比大幅增长45.8%[25] - 研发费用第三季度为5211万元,同比下降4.4%[25] - 财务费用第三季度为424万元,同比下降79.5%[25] - 第三季度营业成本为2.865亿元,同比下降5.7%(上年同期3.040亿元)[29] - 销售费用大幅增长,第三季度达5639万元,同比增长92.2%(上年同期2934万元)[29] - 研发费用持续增加,第三季度为2830万元,同比增长37.3%(上年同期2062万元)[29] - 财务费用显著改善,第三季度为-2983万元,主要因利息收入增加至2017万元[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.56亿元人民币,同比增长101.94%[5] - 经营活动现金流量净额3.560亿元,较上年同期1.763亿元增长102%[32] - 收到的税费返还1.148亿元,较上年同期1.063亿元增长8.0%[32] - 支付给职工现金3.261亿元,较上年同期2.298亿元增长41.9%[32] - 经营活动产生的现金流量净额430,559,205.08元,同比大幅增长1192%[35][36] - 投资活动现金流出小计3,771,361,820.11元,同比增长52.4%[33] - 收到其他与投资活动有关的现金2,895,352,283.85元,同比增长38.6%[33] - 支付其他与投资活动有关的现金3,664,995,640.56元,同比增长54.6%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额-176,308,790.35元,同比扩大1513%[33] - 销售商品提供劳务收到的现金1,353,415,826.38元,同比基本持平[35] - 购建固定资产无形资产支付的现金106,366,179.55元,同比增长38.8%[33] - 分配股利利润偿付利息支付的现金131,198,270.04元,同比增长21.3%[33] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,132,931.06元,改善65.4%[33] 资产和负债变动 - 货币资金减少44.20%至12.34亿元人民币,占总资产比例从34.26%降至19.29%,主要因购买理财及私募基金[11] - 应收票据大幅增长121.43%至2853.83万元人民币,主要受银行承兑汇票增加影响[11] - 其他应收款增长115.19%至8682.61万元人民币,因应收利息及投标保证金增加[11] - 可供出售金融资产激增75532.38%至6.16亿元人民币,主要因购买私募基金[11] - 在建工程减少36.77%至5118.29万元人民币,因智能电网设备产业化基地项目转固[12] - 预收款项增长57.67%至7840.29万元人民币,主要因预收货款增加[12] - 货币资金为10.15亿元,较年初18.22亿元下降44.3%[20] - 应收账款为11.15亿元,较年初11.84亿元下降5.8%[20] - 存货为2.09亿元,较年初1.78亿元增长17.4%[20] - 在建工程为5118.29万元,较年初8094.78万元下降36.8%[17] - 短期借款保持3亿元不变[17][20] - 应付账款为4.49亿元,较年初5.17亿元下降13.2%[17] - 应交税费为8902.62万元,较年初1.41亿元下降36.8%[17] - 未分配利润为18.25亿元,较年初16.61亿元增长9.9%[18] - 归属于母公司所有者权益为49.01亿元,较年初46.75亿元增长4.8%[18] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率5.83%,同比下降6.88个百分点[6] - 基本每股收益0.63元/股,同比下降42.20%[6] - 非经常性损益项目合计产生收益2086.01万元[8] - 政府补助计入当期损益103.32万元[7] - 其他收益增长206.23%至3396.37万元人民币,因会计准则变更政府补助重分类[13] - 实收资本增长30.24%至4.95亿元人民币,因资本公积转增股本[12] - 公司总资产63.96亿元人民币,较上年度末下降0.89%[5] - 归属于上市公司股东的净资产49.01亿元人民币,较上年度末增长4.84%[5] - 公司总资产为63.97亿元人民币,较年初64.54亿元下降0.9%[17][18] - 基本每股收益第三季度为0.24元/股,同比下降35.1%[26] - 年初至报告期基本每股收益为0.63元/股,同比下降42.2%[26] - 期末现金及现金等价物余额1,197,143,986.91元,同比下降23.9%[33]
海兴电力(603556) - 2018 Q3 - 季度财报