财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长39.19%至16.67亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长60.22%至1.24亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长41.08%至2.28亿元[22] - 加权平均净资产收益率同比增加3.82个百分点至14.98%[23] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长35.20%至9.88亿元[22] - 公司货币资金余额较上年同期增长39.27%[37] - 2017年度营业收入166,699.05万元，同比增长39.19%[46][50] - 归属于上市公司股东的净利润12,370.88万元，同比增长60.22%[46][50] - 研发支出79,942,765.00元，同比增长38.83%[52] - 经营活动现金流量净额为2.28亿元人民币，同比增长41.08%[68] - 货币资金增长39.27%至10.37亿元，占总资产比例76.71%[71] - 应收账款增长26.26%至1.59亿元，占总资产比例11.73%[71] - 存货大幅增长271.73%至2031.75万元，主要因硬件销售增长及备货增加[71] - 其他流动资产增长199.35%至270.57万元，主要因待抵扣进项税增加[71] - 可供出售金融资产从5万元激增至1805万元，增幅36000%[71] - 预收款项大幅增长3671.48%至490.29万元，主要因版权衍生业务预收款增加[73] - 其他流动负债增长113.12%至1.48亿元，主要因虚拟货币阅饼余额增加[73] - 公司对外股权投资总额3068.19万元，同比增长9.38%[76] - 公司本年度每股收益0.33元/股，比上年同期增长57.14%[142] - 公司每股净资产2.46元/股，比上年增长21.38%[142] 各条业务线表现 - 硬件产品收入同比增长97.03%[49] - 版权产品收入同比增长243.93%[49] - 数字阅读业务收入为15.68亿元人民币，同比增长30.21%[57] - 硬件产品收入为5388.34万元人民币，同比增长13.10%[57] - 版权产品收入为3670.05万元人民币，同比增长34.40%[57] - 数字阅读业务毛利率同比下降2.78个百分点[57][58] - 阅读业务收入占营业收入比例为94.07%[199] 成本和费用 - 渠道成本为6.15亿元人民币，同比增长52.56%[63] - 版权成本为3.94亿元人民币，同比增长37.59%[63] - 销售费用为2.51亿元人民币，同比增长11.91%[65] - 研发投入为7994.28万元人民币，占营业收入比例4.80%[67] 管理层讨论和指引 - 公司拟以"掌阅文学"为核心平台，深入挖掘原创IP价值，开发衍生版权和周边产品[84] - 公司将继续优化产品，打造自主的全民电子阅读技术平台，扩大电子阅读器销量规模[85] - 公司将持续增强移动阅读核心技术研发投入以巩固市场领先地位[101] - 公司将加快募投项目建设以提高募集资金使用效率争取早日实现预期效益[101] 行业和市场环境 - 数字阅读行业市场规模达152亿元，同比增长26.7%[35] - 网络文学用户规模达3.78亿，占网民总数48.9%[35] - 手机网络文学用户规模达3.44亿，占手机网民45.6%[35] - 数字阅读行业市场规模达152亿元，同比增长26.7%[79] - 用户为单本电子书支付平均金额13.6元，较2016年8.9元增长52.8%[80] - 数字阅读行业竞争日益激烈，多家大型互联网企业进入该领域[86] - 数字版权保护机制尚不完善，盗版侵权行为将直接影响公司销售收入[90] 公司治理和股东信息 - 实际控制人张凌云和成湘均承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[97] - 张凌云和成湘均承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份总数的10%[97][98] - 张凌云和成湘均承诺减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[97][98] - 刘伟平和王良承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[98] - 刘伟平和王良承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份总数的25%[98] - 天津爱瑞德承诺自投资工商变更完成之日起36个月内不转让所持股份[99] - 国金天吉和奥飞文化承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[99] - 国金天吉承诺锁定期满后每个会计年度减持不超过所持股份总数的100%[99] - 张凌云和成湘均承诺在职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[97][98] - 张凌云和成湘均承诺离职后6个月内不转让股份且后续12个月内减持不超过50%[97][98] - 公司承诺避免与股份公司发生同业竞争以维护其利益[100] - 公司承诺减少或避免关联交易确需进行时将遵循公平公允原则[100] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动股份回购方案[102] - 股份回购方案需经股东大会2/3以上表决权审议通过[102] - 回购股份价格不超过最近一期经审计每股净资产值使用自有资金进行[102] - 单次回购股份资金不超过公司可动用货币资金（不含IPO募集资金）的20%[103] - 单次回购股份数量不超过公司股份总数的2%[103] - 控股股东单次增持股份资金不低于其上一会计年度从公司获得现金分红金额的20%[104] - 控股股东单次增持股份数量不超过公司股份总数的2%[104] - 控股股东单一会计年度增持股份资金合计不超过其上一会计年度现金分红金额的50%[105] - 控股股东每12个月内增持股份数量不超过公司股份总数的2%[105] - 股价稳定措施触发条件：收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产[104] - 停止条件：股价连续五个交易日高于最近一期经审计每股净资产[103] - 回购/增持方案终止实施后需在3个交易日内公告[103][104] - 方案终止或实施完毕后6个月内不再启动同类方案[103][104] - 公司董事及高级管理人员单次买入股份资金不低于其上一会计年度从公司实际取得的税后薪酬及税后现金分红总额的10%[106] - 公司董事及高级管理人员单次买入股份数量不超过公司股份总数的2%[106] - 单一会计年度内买入股份的总数量不超过公司股份总数的2%[107] - 公司稳定股价措施触发后董事及高级管理人员未履行承诺将领取半薪直至措施实施完毕[107] - 报告期末普通股股东总数为23900户，年度报告披露日前上一月末为31601户[146] - 张凌云持股121,973,572股，占比30.42%，为第一大股东[148] - 成湘均持股115,874,893股，占比28.90%，为第二大股东[148] - 张凌云与成湘均为一致行动人，合计持股237,848,465股，占公司股本59.32%[149] - 无限售流通股为4100万股，占比10.21%；限售股份36000万股，占比89.79%[140][144] - 张凌云持有限售股121,973,572股[150] - 成湘均持有限售股115,874,893股[150] - 张凌云与成湘均合计持有公司股份237,848,465股，占公司股本59.32%[152] - 王良持有限售股39,641,411股[150] - 深圳国金天吉创业投资企业持有限售股36,000,000股[150] - 刘伟平持有限售股27,444,054股[150] - 天津爱瑞德企业管理咨询合伙企业持有限售股15,826,071股[150] - 广州奥飞文化传播有限公司持有限售股3,239,999股[150] - 公司董事刘伟平持有股份27,444,054股[164] - 公司所有董事、监事及高级管理人员合计持股304,933,930股[164] 利润分配和股东回报 - 公司2017年利润分配方案为以总股本4.01亿股为基数，每10股派发现金红利0.34元（含税）[6] - 公司2017年度现金分红总额为13,634,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的11.02%[96] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为123,708,832.52元[96] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为77,209,640.58元[96] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为29,566,345.50元[96] - 公司2016年度可分配利润未进行分配，因处于高速发展期需要较大资金投入[94] - 公司已修改公司章程草案详细规定利润分配政策以强化投资者回报机制[101] 审计和机构信息 - 公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[20] - 公司持续督导机构为华泰联合证券有限责任公司，督导期至2019年12月31日[20] - 公司支付给瑞华会计师事务所的年度审计报酬为120万元人民币[112] - 公司支付给华泰联合证券有限责任公司的保荐人报酬为400万元人民币[112] - 审计机构出具无保留审计意见（瑞华审字[2018]48550011号）[197] - 收入确认为关键审计事项因存在操纵风险[199] 资产和投资活动 - 境外资产83,728,144.50元人民币，占总资产比例6.19%[38] - 公司使用闲置自有资金进行委托理财，发生额为7.2亿元[122] - 公司委托理财未到期余额为7.2亿元[123] - 委托理财金额总计14亿元人民币，涉及多笔银行结构性存款[124][125] - 单笔最大委托理财金额为3亿元人民币，年化收益率3.6%[125] - 最高年化收益率达3.6%，最低为3.0%[124][125] - 实际收益总额达593.09万元人民币[124][125] - 委托理财期限最短38天（2017-01-06至2017-02-13）[124] - 委托理财期限最长52天（2017-11-03至2017-12-25）[125] - 所有委托理财均通过审批程序且资金安全收回[124][125] - 委托理财类型均为银行结构性存款[124][125] - 委托方为北京掌阅科技股份有限公司[124][125] - 委托资金来源均为公司自有资金[124][125] - 北京银行结构性存款本金10,000万元人民币，年化收益率3.60%，利息收入34.52万元[127] - 招商银行结构性存款本金10,000万元人民币，年化收益率3.60%，利息收入61.15万元[127] - 招商银行另一笔结构性存款本金10,000万元人民币，年化收益率3.20%，利息收入18.41万元[127] - 招商银行结构性存款本金10,000万元人民币，年化收益率3.48%，利息收入58.16万元[127] - 招商银行结构性存款本金10,000万元人民币，年化收益率2.96%，利息收入17.03万元[127] - 招商银行结构性存款本金10,000万元人民币，年化收益率3.68%，利息收入91.75万元[127] - 招商银行结构性存款本金10,000万元人民币，年化收益率3.50%，利息收入53.70万元[129] - 招商银行结构性存款本金2,000万元人民币，年化收益率3.50%，利息收入11.70万元[129] - 招商银行结构性存款本金30,000万元人民币，年化收益率3.50%，利息收入175.48万元[129] - 招商银行结构性存款本金32,000万元人民币，年化收益率3.26%，利息收入60.02万元[129] - 公司购买招商银行结构性存款金额为1.2亿元人民币，年化收益率为2.96%，预期收益为20.44万元人民币[131] - 公司购买招商银行结构性存款金额为2亿元人民币，年化收益率为2.96%，预期收益为34.06万元人民币[131] - 公司购买招商银行结构性存款金额为3.2亿元人民币，年化收益率为3.72%，预期收益为283.74万元人民币[131] - 公司购买招商银行结构性存款金额为2.2亿元人民币，年化收益率为3.5%，预期收益为109.7万元人民币[131] - 公司购买招商银行结构性存款金额为2.2亿元人民币，年化收益率为4.4%[131] - 公司购买北京银行结构性存款金额为3亿元人民币，年化收益率为4%[131] - 公司购买北京银行结构性存款金额为1亿元人民币，年化收益率为3.7%[133] - 公司购买招商银行结构性存款金额为1亿元人民币，年化收益率为4.3%[133] - 公司收到募集资金净额13332.92万元，资产总额相应增加[144] - 截至2017年12月31日，公司资产负债率为26.91%，与上年相比变化不大[144] 核心业务和运营数据 - 公司核心业务为互联网数字阅读服务业务，主要收入来源为数字阅读内容的销售[87][90] - 2017年底月活跃用户数量达1亿人以上[39] - 公司拥有数字内容五十多万册[40] - 公司及子公司拥有专利20项，计算机软件著作权74项[42] - 前五名客户销售额占比88.36%[64] - 公司累计免费下载书籍达4000万册[135] 人员和高管薪酬 - 成湘均报告期内税前报酬总额74万元[161] - 张凌云报告期内税前报酬总额24万元[161] - 公司所有董事、监事及高级管理人员合计从公司获得的税前报酬总额为827.19万元[164] - 副总经理贾生亭从公司获得的税前报酬总额为112.63万元[164] - 副总经理高兵从公司获得的税前报酬总额为112.63万元[164] - 副总经理、财务负责人杨卓从公司获得的税前报酬总额为100.71万元[164] - 副总经理张媛从公司获得的税前报酬总额为92.13万元[164] - 副总经理游亭从公司获得的税前报酬总额为87.13万元[164] - 监事陈新港从公司获得的税前报酬总额为67.93万元[164] - 职工监事郭敏从公司获得的税前报酬总额为30.21万元[164] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计827.19万元[170] - 母公司在职员工数量528人，主要子公司在职员工数量41人，合计569人[175] - 员工专业构成中技术人员266人占比46.7%，运营人员169人占比29.7%，销售人员73人占比12.8%[175] - 员工教育程度本科383人占比67.3%，硕士及以上64人占比11.2%，大专95人占比16.7%[175] - 2017年度公司培训覆盖721人次，总学时7401小时，人均学时12.5小时[177] - 公司培养内部培训讲师21位[177] - 公司建立了高级管理人员绩效考核机制[193] 公司基本信息和上市情况 - 公司2017年12月31日总股本为4.01亿股[6] - 公司注册地址为北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO23号楼（南办公楼）20层2307[17] - 公司办公地址为北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E[17] - 公司股票代码为603533，在上海证券交易所上市[19] - 公司报告期为2017年1月1日至2017年12月31日[13] - 公司法定代表人成湘均[15] - 公司联系电话为（8610）59236288[16] - 公司于2017年9月21日在上海证券交易所正式挂牌上市[190] - 公司首次公开发行新股4100万股，总股本由36000万股增至40100万股[141][142][144] 会计政策和政府补助 - 公司2017年度计入损益的政府补贴为1397.13万元人民币[109] - 政府补助金额达1397万元，同比增长69.8%[27] - 公司因执行新会计准则将政府补助从营业外收入调整至其他收益科目列报[109] 诉讼和风险因素 - 公司涉及著作权诉讼，上海玄霆要求赔偿损失2000万元[115] - 公司涉及姓名权诉讼，上海玄霆要求赔偿损失2000万元[115] 公司治理结构 - 报告期内召开股东大会5次[181] - 报告期内召开董事会会议10次[183] - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名[183] - 董事刘伟平因个人工作调整离任[171] - 2017年度共召开10次董事会会议[191] - 所有董事均无连续两次未亲自出席董事会会议情况[191] - 公司监事会由3名监事组成含1名职工监事[185] - 2017年召开5次股东大会含4次临时股东大会[188] 募集资金管理 - 公司已制定募集资金管理制度并将资金存放于董事会指定专项账户[100] 社会责任和捐赠 - 公司向云南省昆明市寻甸回族彝族自治县联合乡捐款20万元人民币[135]