收入和利润(同比环比) - 营业收入为7.04亿元人民币,比上年同期增长22.60%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为4898.79万元人民币,比上年同期增长10.16%[7] - 营业收入年初至报告期末704.36百万元,较上年同期574.53百万元增长22.6%[26] - 公司第三季度营业收入为4.1246亿元,同比增长13.2%[30] - 第三季度净利润为4898.8万元,同比增长10.2%[27] - 母公司第三季度营业收入为4.1246亿元,同比增长13.2%[30] - 基本每股收益为0.31元/股,比上年同期增长6.89%[8] - 基本每股收益为0.31元/股,同比增长6.9%[28] - 综合收益总额为4859.2万元,同比增长9.0%[28] - 综合收益总额为31,134,698.03元,同比增长33.7%[31] 成本和费用(同比环比) - 财务费用增至534.08万元人民币,较上年同期上升266.73%,主要因贴现费用及贷款利息增加[14] - 母公司营业成本为3.4299亿元,同比增长14.7%[30] - 销售费用同比下降18.9%至1136.7万元[27] - 财务费用同比大幅增长266.7%至534.1万元[27] - 所得税费用同比下降26.3%至662.8万元[27] 资产和负债变化 - 总资产为12.17亿元人民币,较上年度末增长49.12%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为5.99亿元人民币,较上年度末大幅增长123.72%[7] - 货币资金大幅增加至3.00亿元人民币,较年初增长352.72%,主要因首次公开发行股票收到募集资金[13] - 应收票据增长至7176.18万元人民币,较年初上升212.25%,主要因减少票据贴现导致持有票据增加[13] - 预付款项增至696.74万元人民币,较年初增长337.89%,主要因预付材料款增加[13] - 在建工程增长至6219.73万元人民币,较年初上升187.31%,主要因龙南工厂建设工程投入增加[13] - 资本公积大幅上升至2.43亿元人民币,较年初增长2179.31%,主要因首次公开发行股票资本溢价增加[14] - 存货增长至1.73亿元人民币,较年初增加31.64%,主要因销售规模扩大[13] - 公司总资产从年初816.00百万元增长至1,216.84百万元,增幅49.1%[19] - 流动资产从年初309.44百万元增至587.77百万元,增长89.9%[22] - 货币资金从年初24.00百万元大幅增至254.43百万元,增长960.1%[22] - 资本公积从年初10.66百万元增至243.05百万元,增长2180.0%[20] - 短期借款从年初121.18百万元增至138.18百万元,增长14.0%[19] - 应付账款从年初234.46百万元增至254.99百万元,增长8.8%[19] - 归属于母公司所有者权益从年初267.92百万元增至599.40百万元,增长123.7%[20] - 未分配利润从年初95.75百万元增至144.74百万元,增长51.2%[20] - 母公司所有者权益从年初240.22百万元增至554.24百万元,增长130.7%[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5125.82万元人民币,比上年同期下降44.97%[7] - 经营活动产生的现金流量净额下降至5125.82万元人民币,较上年同期减少44.97%,主要因支付材料款及到期承兑现金增加[14] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅上升至2.65亿元人民币,较上年同期增长651.55%,主要因首次公开发行股票收到投资款[15] - 销售商品提供劳务收到现金499,836,340.48元,同比增长16.3%[32] - 经营活动现金流量净额51,258,207.31元,同比下降45.0%[33] - 投资活动现金流量净额-57,867,538.01元,同比扩大33.1%[33] - 筹资活动现金流量净额265,110,231.24元,同比改善651.6%[34] - 吸收投资收到现金289,115,000.00元[34] - 期末现金及现金等价物余额269,710,071.82元,同比增长4,306.5%[34] - 母公司经营活动现金流量净额2,181,635.36元,同比下降96.4%[37] - 母公司投资支付现金5,300,000.00元,同比增长233.3%[38] - 母公司期末现金余额244,904,938.91元,同比增长7,273.9%[38] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为16.75%,比上年同期减少2.64个百分点[7] - 非经常性损益项目中政府补助为777.37万元人民币[9] - 股东总数39,743户,前十名股东持股比例集中[12] - 公司使用1.00亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月[15] - 其他收益达396.2万元,主要来自政府补助[27]
骏亚科技(603386) - 2017 Q3 - 季度财报