收入和利润(同比环比) - 营业收入为14.79亿元人民币,同比增长14.52%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为4128.80万元人民币,同比增长7.87%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为4123.02万元人民币,同比增长4.60%[7] - 净利润同比增长15.6%至4422.92万元[34] - 营业总收入同比增长14.5%至14.79亿元[33] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长14.3%至13.47亿元[33] - 销售费用同比增长22.3%至3173.74万元[34] - 管理费用同比增长20.1%至2814.30万元[34] - 财务费用同比下降19.6%至869.57万元[34] - 资产减值损失同比增长221.8%至748.06万元[34] - 资产减值损失同比增长221.87%[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.12亿元人民币,同比下降18.80%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.65亿元,较上期的9.09亿元增长17.2%[40] - 经营活动现金流入小计为10.70亿元,较上期的9.11亿元增长17.4%[40] - 购买商品、接受劳务支付的现金为13.77亿元,较上期的11.78亿元增长16.9%[41] - 经营活动现金流出小计为14.82亿元,较上期的12.58亿元增长17.8%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.12亿元,较上期的-3.47亿元恶化18.8%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-3891.32万元,较上期的-1837.93万元恶化111.8%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.17亿元,较上期的7106.70万元下降265.0%[42] - 现金及现金等价物净增加额为-5.68亿元,较上期的-2.94亿元恶化93.2%[42] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-3.90亿元,较上期的-3.05亿元恶化27.8%[45] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-9182.75万元,较上期的-1765.79万元恶化420.0%[45] - 处置固定资产收回现金净额同比增加2,527.74%[17] - 购建长期资产支付现金同比增加111.90%[17] - 偿还债务支付现金同比增加124.44%[17] - 分配股利等支付现金同比减少80.15%[17] 资产和负债变化 - 货币资金期末数为317,767.74万元,比期初减少65.91%[15] - 应收票据期末数为6,050.28万元,比期初增加1,192.33%[15] - 其他流动资产期末数为69.13万元,比期初增加2,130.15%[15] - 应付票据期末数为6,058.64万元,比期初减少57.04%[15] - 货币资金期末余额为3.18亿元人民币,较年初9.32亿元下降65.9%[25] - 应收账款期末余额为22.13亿元人民币,较年初18.01亿元增长22.9%[25] - 存货期末余额为6.43亿元人民币,较年初6.02亿元增长6.8%[25] - 短期借款期末余额为4.31亿元人民币,较年初5.60亿元下降23.0%[26] - 应付账款期末余额为17.93亿元人民币,较年初16.75亿元增长7.0%[26] - 未分配利润期末余额为4.46亿元人民币,较年初4.05亿元增长10.2%[27] - 母公司货币资金期末余额为1.94亿元人民币,较年初8.28亿元下降76.6%[29] - 母公司长期股权投资期末余额为1.14亿元人民币,较年初0.61亿元增长87.8%[30] - 母公司应付票据期末余额为0.61亿元人民币,较年初1.41亿元下降57.0%[30] - 母公司预收款项期末余额为0.30亿元人民币,较年初0.06亿元增长400.5%[30] - 负债总额23.51亿元较期初下降3.6%[31] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为3.51%,同比下降52.31%[7] - 基本每股收益为0.37元/股,同比下降13.95%[7] - 基本每股收益0.37元/股同比下降14.0%[35] 非经常性项目 - 非经常性损益项目合计金额为5.77万元人民币[10] - 营业外收入同比增长4,858.91%[16] 股东和股权承诺 - 报告期末股东总数为9463户[12] - 朱朝阳承诺自公司股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公开发行前股份[20] - 朱朝阳承诺在任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[20] - 苏州周原九鼎投资中心承诺自股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人股份[20] - 朱朝阳承诺若因税务问题导致公司补缴个人所得税将按持股比例承担相应款项及罚金[20] - 朱朝阳承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购首次公开发行股票并赔偿投资者损失[22] 业绩预测和审计 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润未出现亏损或重大变动警示[22] - 公司2015年第一季度合并资产负债表审计类型为未经审计[24] 母公司财务表现 - 母公司净利润同比增长24.5%至3504.28万元[37]
柳药集团(603368) - 2015 Q1 - 季度财报