收入和利润(同比环比) - 营业收入为2.39亿元人民币,同比增长33.26%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为4905.16万元人民币,同比增长60.60%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4062.19万元人民币,同比增长84.16%[6] - 营业收入1-9月为2.39亿元人民币,同比增长33.26%[13] - 净利润1-9月为4903万元人民币,同比增长60.05%[13] - 营业收入前三季度达2.39亿元,较上年同期1.79亿元增长33.3%[30] - 营业利润前三季度为6417.53万元,较上年同期3190.71万元增长101.1%[30] - 公司2017年1-9月营业收入为240,893,111.33元,同比增长32.0%[33] - 公司2017年1-9月归属于母公司所有者的净利润为49,051,629.58元,同比增长60.6%[31] - 公司2017年7-9月营业收入为70,464,943.50元,同比增长60.3%[33] - 公司2017年7-9月归属于母公司所有者的净利润为15,186,671.19元,同比增长479.5%[31] - 基本每股收益为0.23元/股,同比增长35.29%[6] - 公司2017年1-9月基本每股收益为0.23元/股,同比增长35.3%[32] - 加权平均净资产收益率为8.26%,同比增加1.21个百分点[6] 成本和费用(同比环比) - 公司2017年1-9月营业成本为210,170,863.55元,同比增长32.1%[33] - 研发费用前三季度1824.62万元,较上年同期1578.42万元增长15.6%[30] - 税金及附加786万元人民币,同比增长145.83%[13] - 公司2017年1-9月所得税费用为15,043,184.82元,同比增长75.0%[31] - 资产减值损失143万元人民币,同比增长229.62%[13] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2018.18万元人民币,同比增长10.45%[6] - 公司2017年1-9月经营活动产生的现金流量净额为20,181,797.08元,同比增长10.5%[38] - 公司2017年1-9月销售商品收到的现金为178,016,031.27元,同比增长25.2%[38] - 公司2017年1-9月支付给职工的现金为24,980,648.06元,同比增长37.6%[38] - 经营活动现金流量净额为负1.51亿元,同比扩大122%[39] - 投资活动现金流出总额为6731万元,其中购建长期资产支出6731万元[39] - 筹资活动现金流入总额4.88亿元,其中借款2.93亿元[39] - 筹资活动现金流量净额3152万元人民币,同比下降45.17%[13] - 母公司销售收入现金流入1.69亿元,同比增长19%[42] - 母公司购买商品支付现金2.02亿元,同比增长26%[42] - 母公司取得投资收益1524万元,同比减少28%[42] - 母公司筹资活动现金流量净额1.29亿元,同比增长271%[42] - 公司分配股利及偿付利息支付1101万元[39] 资产和负债变动 - 货币资金为708.37万元人民币,较年初下降67.08%[12] - 应收票据为4447.22万元人民币,较年初增长130.89%[12] - 应收账款期末余额3799万元人民币,同比增长269%[13] - 存货期末余额3781万元人民币,同比增长76%[13] - 短期借款期末余额2.15亿元人民币,较年初减少5350万元[20] - 货币资金从年初1250.19万元降至429.51万元,下降65.7%[23] - 应收账款从年初951.72万元增至3291.99万元,增长245.9%[23] - 短期借款从年初2.39亿元降至2.15亿元,下降10.0%[24] - 期末现金及现金等价物余额680万元,较期初减少68%[39] - 母公司期末现金余额401万元,较期初减少67%[43] - 总资产为10.79亿元人民币,较上年度末增长10.40%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为6.99亿元人民币,较上年度末增长49.18%[6] - 公司总资产从年初的9.78亿元增长至10.79亿元,增长10.4%[21] - 负债总额从年初的5.07亿元增至3.78亿元,下降25.4%[21] - 归属于母公司所有者权益从4.68亿元增至6.99亿元,增长49.3%[21] 业务线表现 - 酸级萤石精粉Q3销量3.29万吨,环比Q4下降34%,不含税单价1631元/吨环比下降12.4%[15] - 酸级萤石精粉Q3库存增加1.64万吨,主要因公司主动增加产成品储备[16] 其他重要项目 - 其他收益前三季度977.96万元,主要来自政府补助[30]
金石资源(603505) - 2017 Q3 - 季度财报