收入和利润(同比环比) - 营业收入为271,390,060.67元,同比增长12.49%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为38,100,701.39元,同比增长4.55%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32,405,377.99元,同比下降5.80%[8] - 营业收入1-9月累计为2.71亿元,较上年同期2.41亿元增长12.5%[31] - 净利润1-9月累计为3810.07万元,较上年同期3644.09万元增长4.6%[32] - 2018年第三季度营业收入为2.699亿元人民币,同比增长12.0%[33] - 2018年1-9月净利润为3913.7万元人民币,同比增长6.5%[34] 成本和费用(同比环比) - 管理费用年初至报告期末1993.62万元,同比增长30.07%[17] - 财务费用年初至报告期末-70.55万元,同比改善155.73%[17] - 研发费用1-9月累计为869.56万元,较上年同期1043.24万元下降16.7%[31] - 2018年1-9月营业成本为2.091亿元人民币,同比增长17.7%[33] - 2018年1-9月研发费用为869.6万元人民币,同比下降16.6%[33] - 支付给职工及为职工支付的现金5581.1万元人民币,同比增长20.5%[39] - 购买商品、接受劳务支付现金1.86亿元人民币,同比增长32.0%[39] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为54,007,707.81元,同比下降32.34%[7] - 经营活动现金流量净额5400.77万元,同比下降32.34%[17] - 投资活动现金流量净额-2140.47万元,同比改善75.19%[17] - 2018年1-9月经营活动现金流量净额为5400.8万元人民币,同比下降32.3%[36] - 2018年1-9月投资活动现金流量净额为-2140.5万元人民币,同比改善75.2%[36] - 销售商品提供劳务收到现金2.971亿元人民币,同比增长3.1%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.97亿元人民币,同比增长3.1%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为5246.8万元人民币,同比下降34.8%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-2154.0万元人民币,同比改善75.0%[40] - 购建固定资产等长期资产支付现金5848.3万元人民币,同比下降32.2%[40] - 收到的税费返还1362.5万元人民币,同比增长22.8%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-382.6万元人民币,同比转负[40] - 现金及现金等价物净增加额2715.8万元人民币,同比转正[40] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额5416.2万元,较年初增长74.5%[21] - 货币资金期末余额为5236.28万元,较年初3090.29万元增长69.4%[27] - 应收账款期末余额为1.58亿元,较年初1.54亿元增长2.9%[27] - 存货期末余额4274.77万元,较年初增长11.8%[22] - 存货期末余额为4274.77万元,较年初3822.77万元增长11.8%[27] - 长期股权投资期末余额为1100万元,较年初200万元增长450%[27] - 预收款项期末余额138.45万元,较年初增长130.71%[16] - 其他应付款期末余额2488.86万元,较年初激增1476.34%[16] - 应交税费期末余额381.82万元,较年初下降57.21%[16] - 在建工程期末余额3146.1万元,较年初增加98.9%[16] - 期末现金及现金等价物余额为4984.3万元人民币,同比增长467.4%[37] - 期末现金及现金等价物余额4804.4万元人民币,同比增长587.3%[40] - 实收资本期末余额为1.01亿元,较年初1.00亿元增长1.3%[28] 收益和收益率指标 - 加权平均净资产收益率为7.35%,同比下降5.83个百分点[8] - 基本每股收益为0.3810元/股,同比下降21.59%[8] - 稀释每股收益为0.3810元/股,同比下降21.59%[8] - 2018年第三季度基本每股收益为0.38元/股,同比下降22.0%[33] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为3,201,047.48元[9] - 其他收益1-9月累计为1350.56万元,较上年同期1106.42万元增长22.1%[31] - 2018年1-9月投资收益为365.9万元人民币[33] 税费相关项目 - 所得税费用1-9月累计为49.40万元,较上年同期251.26万元下降80.3%[32]
翔港科技(603499) - 2018 Q3 - 季度财报