收入和利润(同比环比) - 营业收入实现1,174,719,090.17元,同比增长43.87%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为348,219,039.84元,同比增长102.02%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为347,616,279.02元,同比增长105.37%[6] - 营业收入同比增长43.87%至11.747亿元人民币[12] - 营业收入前三季度达11.75亿元,较去年同期8.16亿元增长43.9%[23] - 净利润前三季度3.48亿元,较去年同期1.72亿元增长102.2%[24] - 归属于母公司所有者的净利润年初至报告期末为348,219,039.84元,上年同期为172,368,363.41元,同比增长102.0%[25] - 公司营业收入年初至报告期末为944,669,077.10元,上年同期为585,194,732.10元,同比增长61.4%[26] - 基本每股收益年初至报告期末为1.07元/股,上年同期为0.66元/股,同比增长62.1%[25] - 母公司净利润年初至报告期末为315,821,046.83元,上年同期为151,482,704.16元,同比增长108.5%[27] - 基本每股收益为1.07元/股,同比增长62.12%[6] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长23.95%至5.943亿元人民币[12] - 研发费用同比增长59.87%至3246万元人民币[12] - 研发费用前三季度支出3246万元,较去年同期2030万元增长59.9%[24] - 营业成本年初至报告期末为476,265,262.76元,上年同期为322,227,900.75元,同比增长47.8%[26] - 研发费用年初至报告期末为26,655,410.61元,上年同期为15,356,957.96元,同比增长73.6%[26] - 财务费用年初至报告期末为-5,378,923.02元,上年同期为-891,338.06元,同比减少503.4%[26] - 所得税费用年初至报告期末为55,731,442.73元,上年同期为25,659,380.77元,同比增长117.2%[26] - 资产减值损失同比增长41.25%至5371万元人民币[13] - 所得税费用前三季度7098万元,较去年同期3563万元增长99.2%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,为89,292,805.27元,同比大幅改善165.31%[6] - 经营活动现金流量净额同比改善165.31%至8929万元人民币[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金年初至报告期末为856,018,126.99元,上年同期为514,507,208.99元,同比增长66.4%[29] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,为8929.28万元,上年同期为-1.37亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-2840.51万元,主要由于支付了4.1亿元的投资现金[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.03亿元,上年同期为6.88亿元,主要因当期无大规模融资流入[31] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为6.16亿元,同比增长104%[32] - 母公司支付给职工的现金为1.64亿元,同比增长10%[32] - 母公司取得投资收益收到的现金为2833.54万元,同比增长918%[33] - 母公司筹资活动现金流入为0,上年同期为8.88亿元[33] 资产和负债变动 - 应收账款余额增至14.63亿元人民币[16] - 货币资金余额为7.641亿元人民币[16] - 货币资金期末余额6.74亿元,较年初6.81亿元小幅下降1.1%[19] - 应收账款从年初9.28亿元增至12.37亿元,增幅33.3%[19] - 经营活动现金流相关:应收票据及应收账款增加3.1亿元[19][20] - 应付票据及应付账款从年初3.64亿元增至5.42亿元,增幅48.9%[20] - 未分配利润从年初3.56亿元增至5.84亿元,增幅64.1%[21] - 长期股权投资同比增长135.52%至5350万元人民币[12] - 总资产达到3,003,017,440.56元,较上年度末增长12.19%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为2,063,850,943.58元,较上年度末增长14.45%[6] - 归属于母公司所有者权益合计为20.639亿元人民币[18] - 公司总资产从年初22.91亿元增长至26.40亿元,增幅15.3%[20][21] - 期末现金及现金等价物余额为7.19亿元,较期初的7.61亿元减少6%[31] - 母公司期末现金余额为6.55亿元,较期初减少1.5%[33] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益同比大幅增长2596.53%至1193万元人民币[13] - 非经常性损益项目中政府补助为1,415,200.00元[8] - 投资收益年初至报告期末为29,321,158.84元,上年同期为9,342,492.00元,同比增长213.8%[26] 其他重要财务指标 - 加权平均净资产收益率为17.96%,较去年同期下降2.46个百分点[6] - 截止报告期末股东总数为35,095户[10]
设计总院(603357) - 2018 Q3 - 季度财报