收入和利润(同比环比) - 营业收入为1,268,938,061.53元,同比增长2.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为94,745,282.25元,同比下降16.83%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为121,352,873.68元,同比增长13.55%[5] - 加权平均净资产收益率为3.58%,同比减少0.80个百分点[5] - 基本每股收益为0.12元/股,同比下降14.29%[5] - 公司第三季度(7-9月)营业总收入同比下降19.9%至3.49亿元,环比上期4.36亿元[24] - 年初至报告期(1-9月)营业总收入同比增长2.8%至12.69亿元,对比上年同期12.34亿元[24] - 第三季度净利润同比大幅下降85.9%至568万元,对比上年同期4031万元[26] - 年初至报告期净利润同比下降17.3%至9384万元,归属于母公司净利润下降16.8%至9475万元[26] - 基本每股收益第三季度为0.01元/股,同比下降80%,年初至报告期为0.12元/股[27] - 公司2018年1-9月净利润为2831.4万元,较上年同期的4910.9万元下降42.3%[29] - 公司2018年1-9月营业利润为2986.4万元,较上年同期的5451.9万元下降45.2%[29] 成本和费用(同比环比) - 第三季度营业成本同比下降15.8%至2.45亿元,占营收比重70.2%[24] - 第三季度研发费用同比下降17.0%至2104万元,管理费用同比上升23.9%至6375万元[24] - 财务费用为-17,849,104.73元,同比下降199.08%[12] - 财务费用由正转负,第三季度为-1551万元,主要因利息收入增长及汇兑收益影响[24] - 母公司层面第三季度营业收入同比下降2.5%至2.25亿元,但研发费用同比减少16.0%至3232万元[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降37.3%,从6.43亿元降至4.03亿元[35] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长14.2%,从9521.7万元增至1.09亿元[35] - 支付的各项税费同比增长17.3%,从2253.6万元增至2643.9万元[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为219,091,213.23元,同比增长29.61%[5] - 投资活动现金流量净额为-200,478,409.80元,同比下降58.90%[13] - 筹资活动现金流量净额为-68,984,652.31元,同比下降731.35%[14] - 汇率变动对现金影响为9,691,597.92元,同比上升182.28%[14] - 公司2018年1-9月经营活动现金流量净额为2.19亿元,较上年同期的1.69亿元增长29.6%[32] - 公司2018年1-9月投资活动现金流量净流出2.0亿元,较上年同期1.26亿元流出扩大59.0%[33] - 公司2018年1-9月筹资活动现金流量净流出6898.5万元,上年同期为净流入1092.6万元[33] - 公司2018年1-9月销售商品提供劳务收到现金9.16亿元,较上年同期10.84亿元下降15.5%[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长489.3%,从3194.5万元增至1.88亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.52亿元,较去年同期的负1958.6万元扩大677.2%[35] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为436.4万元正影响,去年同期为负845.7万元影响[35] 资产和负债变动 - 预付款项增加至38,068,722.15元,同比增长133.64%[11] - 其他流动资产增长至108,268,293.03元,同比上升783.89%[11] - 短期借款增至57,516,800.00元,同比增长120.06%[11] - 货币资金期末余额为308,884,148.54元,较年初下降[18] - 公司总资产为31.90亿元人民币,较年初的31.43亿元人民币增长1.5%[19][20] - 短期借款为5751.68万元人民币,较年初的2613.68万元人民币增长120.1%[19] - 应付票据及应付账款为2.22亿元人民币,较年初的2.61亿元人民币下降14.9%[19] - 预收款项为2509.27万元人民币,较年初的934.76万元人民币增长168.4%[19] - 货币资金为1.78亿元人民币,较年初的2.68亿元人民币下降33.6%[21] - 应收账款为1.87亿元人民币,较年初的1.94亿元人民币下降3.6%[21] - 存货为1.89亿元人民币,较年初的1.83亿元人民币增长3.3%[21] - 长期股权投资为15.65亿元人民币,较年初的15.41亿元人民币增长1.5%[21] - 母公司未分配利润为6.34亿元人民币,较年初的6.95亿元人民币下降8.8%[23] - 母公司实收资本为8.06亿元人民币,较年初的4.48亿元人民币增长79.9%[22][23] - 期末现金及现金等价物余额同比下降32.1%,从1.85亿元降至1.26亿元[35] - 公司2018年1-9月期末现金及现金等价物余额为2.57亿元,较上年同期2.72亿元下降5.5%[33] 投资和收益相关 - 投资收益为-11,722,226.30元,同比下降1,156.30%[12] - 公允价值变动收益为-24,647,686.17元,同比下降100.00%[12] - 第三季度投资收益出现亏损-1159万元,同比大幅下滑[26] - 公司2018年1-9月对联营企业投资收益为72.7万元,较上年同期110.9万元下降34.5%[29] - 公司2018年1-9月公允价值变动损失1690.1万元,上年同期无此项记录[29] - 取得借款收到的现金同比增长41.8%,从4.22亿元增至5.99亿元[35] - 公司2018年1-9月取得借款收到的现金为7.65亿元,较上年同期4.63亿元增长65.2%[33] - 偿还债务支付的现金同比增长53.5%,从3.9亿元增至5.99亿元[35] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长99.7%,从4779.8万元增至9544.6万元[35] 其他重要项目 - 非经常性损益项目中政府补助为8,520,352.62元[9] - 股东总数为24,473户[9]
九洲药业(603456) - 2018 Q3 - 季度财报