收入和利润(同比环比) - 营业收入11.94亿元人民币,同比增长12.03%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1.05亿元人民币,同比增长10.20%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9883.41万元人民币,同比增长13.40%[7] - 公司2018年1-9月营业总收入为11.94亿元人民币,较上年同期的10.65亿元人民币增长12.0%[27] - 公司2018年1-9月净利润为1.05亿元人民币,较上年同期的9535.79万元人民币增长10.2%[29] - 公司2018年第三季度(7-9月)营业总收入为4.28亿元人民币,较上年同期的3.43亿元人民币增长24.9%[27] - 公司2018年第三季度(7-9月)净利润为4500.56万元人民币,较上年同期的2499.24万元人民币增长80.0%[29] - 公司净利润为3669.89万元,同比下降9.3%(从4045.28万元)[32] 成本和费用(同比环比) - 财务费用本期金额32,695,615.15元,较上期增长162.28%,主要因外币汇率波动导致汇兑损益变动[15] - 资产减值损失本期金额27,347,910.66元,较上期增长100.59%,主要因计提存货跌价准备增加[15] - 公司2018年1-9月营业总成本为10.82亿元人民币,较上年同期的9.67亿元人民币增长11.9%[27] - 公司2018年1-9月营业成本为8.55亿元人民币,较上年同期的7.95亿元人民币增长7.5%[28] - 公司2018年1-9月财务费用为3269.56万元人民币,较上年同期的1246.57万元人民币增长162.3%[28] - 公司2018年1-9月研发费用为5302.75万元人民币,较上年同期的4648.31万元人民币增长14.1%[28] - 研发费用1616.76万元,同比增长24.8%(从1295.76万元)[32] - 销售费用1662.56万元,同比下降19.7%(从2069.88万元)[32] - 所得税费用687.22万元,同比下降5.3%(从725.56万元)[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额7155.56万元人民币,同比下降58.85%[7] - 投资活动现金流量净额-365,760,578.76元,较上期下降47.30%,主要因购建固定资产较上年同期增加[15] - 筹资活动现金流量净额483,404,732.63元,较上期增长219.05%,主要因完成首次公开发行股票收到募集资金[15] - 经营活动现金流量净额7155.56万元,同比下降58.9%(从1.74亿元)[35] - 投资活动现金净流出3.66亿元,同比扩大47.3%(从2.48亿元)[35] - 筹资活动现金净流入4.83亿元,同比增长219%(从1.52亿元)[36] - 营业收入相关现金流入10.73亿元,同比增长7.6%(从9.98亿元)[34] - 购买商品接受劳务现金支付7.09亿元,同比增长27%(从5.58亿元)[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降57.4%至6130.65万元[38] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长2.7%至3.58亿元[38] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长57.8%至2.08亿元[38] - 支付其他与经营活动有关的现金同比激增673.2%至1.83亿元[38] - 投资活动现金流出同比大幅增长1926.3%至9.09亿元[39] - 投资支付的现金同比增长900%至3亿元[38][39] - 筹资活动现金流入同比增长970.7%至8.19亿元[39] - 吸收投资收到现金7.99亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额同比增长258.3%至6590.38万元[39] - 现金及现金等价物净增加额同比增长359.2%至6281.81万元[39] - 期末现金及现金等价物余额3.53亿元,同比增长173.6%(从1.29亿元)[36] 资产和资本结构变化 - 总资产29.21亿元人民币,较上年度末增长24.98%[7] - 归属于上市公司股东的净资产20.20亿元人民币,较上年度末大幅增长79.42%[7] - 货币资金期末余额380,946,469.56元,较期初增长134.16%,主要因首次公开发行股票收到募集资金[14] - 资本公积期末余额1,209,838,180.90元,较期初增长154.22%,主要因首次公开发行股票产生股本溢价[14] - 短期借款期末余额24,033,300.00元,较期初下降91.15%,主要因归还部分流动资金借款[14] - 在建工程期末余额395,025,094.25元,较期初增长48.15%,主要因期末尚未安装完毕的设备增加[14] - 其他应收款期末余额35,757,195.93元,较期初增长105.33%,主要因应收进口设备保证金增加[14] - 一年内到期的非流动负债期末余额86,929,954.44元,较期初增长183.06%,主要因1年内到期的长期借款调整[14] - 货币资金期末余额为3.81亿元,较年初增长134.1%[19] - 应收账款期末余额为3.22亿元,较年初下降10.7%[19] - 存货期末余额为2.19亿元,较年初增长34.6%[19] - 固定资产期末余额为11.82亿元,较年初增长9.1%[19] - 在建工程期末余额为3.95亿元,较年初增长48.2%[20] - 短期借款期末余额为2403万元,较年初下降91.2%[20] - 长期借款期末余额为3.63亿元,较年初下降13.5%[20] - 实收资本期末余额为2.2亿元,较年初增长33.3%[21] - 资本公积期末余额为12.10亿元,较年初增长154.3%[21] - 未分配利润期末余额为5.67亿元,较年初增长21.8%[21] 盈利能力和股东回报指标 - 加权平均净资产收益率6.50%,同比减少2.57个百分点[7] - 基本每股收益0.54元/股,同比下降6.90%[7] - 公司2018年1-9月基本每股收益为0.54元/股,较上年同期的0.58元/股下降6.9%[30] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助766.44万元人民币[10] - 非经常性损益合计625.34万元人民币[10] 分部信息 - 母公司2018年1-9月营业收入为3.91亿元人民币,较上年同期的3.87亿元人民币增长1.1%[31]
文灿股份(603348) - 2018 Q3 - 季度财报