收入和利润(同比环比) - 营业收入为11.92亿元人民币,同比增长10.6%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为8628.80万元人民币,同比下降48.90%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为7443.03万元人民币,同比下降40.39%[6] - 加权平均净资产收益率为3.41%,同比下降6.83个百分点[6] - 基本每股收益为0.27元/股,同比下降66.67%[6] - 公司第三季度营业总收入为4.343亿元,同比增长15.7%,年初至报告期末营业总收入为11.917亿元,同比增长10.6%[39] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为4824万元,同比下降15.4%,年初至报告期末净利润为8629万元,同比下降48.9%[39][40] - 第三季度基本每股收益为0.11元/股,同比下降59.3%,年初至报告期末基本每股收益为0.27元/股,同比下降66.7%[40] - 母公司第三季度营业收入为3.506亿元,同比下降3%,年初至报告期末营业收入为10.312亿元,同比下降4.2%[42] - 母公司第三季度营业利润为2515万元,同比下降62.7%,年初至报告期末营业利润为1.134亿元,同比下降30%[42] - 母公司第三季度净利润为2552万元,同比下降59%,年初至报告期末净利润为1.075亿元,同比下降30.5%[42] - 综合收益总额为2552.5万元,同比下降59.1%(2016年1-9月对比2015年1-9月)[43] 成本和费用(同比环比) - 第三季度营业成本为3.088亿元,同比增长24.7%,年初至报告期末营业成本为8.814亿元,同比增长22.4%[39] - 第三季度销售费用为735万元,同比增长32.6%,年初至报告期末销售费用为1799万元,同比增长2%[39] - 第三季度管理费用为6433万元,同比增长9.9%,年初至报告期末管理费用为1.76亿元,同比下降6.6%[39] - 第三季度财务费用为-212万元,同比改善96%,年初至报告期末财务费用为-1370万元,同比改善88.5%[39] - 资产减值损失增至1672.31万元,增幅1494.81%[13] 资产和负债变化 - 总资产为30.20亿元人民币,较上年度末下降9.47%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为25.35亿元人民币,较上年度末增长0.76%[6] - 应收票据增加至8145.36万元,增幅634.35%[12] - 预付款项增加至3978.00万元,增幅266.44%[12] - 其他流动资产减少至1588.73万元,降幅96.71%[12] - 长期股权投资新增1004.79万元,增幅100.00%[12] - 短期借款减少至3510.00万元,降幅86.24%[12] - 公司货币资金期末余额为2.7446894109亿元,较年初2.2611521189亿元增长21.4%[29] - 公司应收票据期末余额为8145.364322万元,较年初1109.19512万元增长634.5%[29] - 公司应收账款期末余额为2.8009309986亿元,较年初2.2038327411亿元增长27.1%[29] - 公司预付款项期末余额为3978.001483万元,较年初1085.586783万元增长266.4%[29] - 公司存货期末余额为4.9375358083亿元,较年初5.7284213964亿元下降13.8%[29] - 公司其他流动资产期末余额为1588.732656万元,较年初4.8345450867亿元下降96.7%[29] - 公司流动资产合计期末余额为12.0392397492亿元,较年初15.4178248801亿元下降21.9%[29] - 公司总资产从年初的33.35亿人民币下降至30.20亿人民币,减少9.6%[31][32] - 流动资产从年初的17.05亿人民币下降至15.03亿人民币,减少11.8%[34][35] - 短期借款从年初的2.55亿人民币大幅下降至3510万人民币,减少86.2%[31] - 应付票据从年初的1.64亿人民币下降至8670万人民币,减少47.1%[31] - 货币资金从年初的1.44亿人民币增加至2.18亿人民币,增长51.3%[34] - 预付款项从年初的1831万人民币大幅增加至4.98亿人民币,增长2618%[35] - 存货从年初的4.35亿人民币下降至1.41亿人民币,减少67.5%[35] - 长期股权投资从年初的3440万人民币增加至1.03亿人民币,增长199.5%[35] - 归属于母公司所有者权益从年初的25.16亿人民币微增至25.35亿人民币,增长0.8%[32] - 母公司负债总额从年初的6.11亿人民币下降至3.02亿人民币,减少50.6%[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元人民币,同比下降27.99%[6] - 投资活动现金流量净额增至2.70亿元,增幅234.55%[14] - 筹资活动现金流量净额降至-3.20亿元,降幅637.71%[14] - 经营活动现金流量净额为1.48亿元,同比下降28.0%(2016年1-9月对比2015年1-9月)[46] - 投资活动现金流量净额为2.70亿元,同比由负转正(2015年同期为-2.01亿元)[46] - 销售商品提供劳务收到现金9.60亿元,同比下降16.5%[45] - 收到税费返还6125.4万元,同比增长29.7%[46] - 购买商品接受劳务支付现金6.08亿元,同比下降16.9%[46] - 投资支付现金6.65亿元,同比增长189.1%[46] - 取得借款收到现金4.19亿元,同比下降32.8%[46] - 期末现金及现金等价物余额2.34亿元,同比增长94.8%[47] - 母公司经营活动现金流量净额1.45亿元,同比下降56.5%[49] 投资收益和非经常性损益 - 政府补助计入当期损益的金额为1059.18万元人民币[9] - 银行理财产品收益为457.46万元人民币[9] - 投资收益降至342.52万元,降幅86.06%[13] 业务运营和市场表现 - 公司全面解除FDA进口警示,恢复美国市场原料药业务[14] 股东承诺和股份管理 - 浙江中贝九洲集团承诺自股票上市交易日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[16] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价,两年后按二级市场价格减持[16] - 锁定期满后两年内每年减持比例不超过持有股份的10%[16] - 若未履行承诺,公司将在10个交易日内回购违规减持股票[17] - 违规减持所获收益归发行人所有,并在5日内支付至发行人账户[17] - 台州市歌德投资承诺锁定期满后两年内每年减持比例不超过持有股份的20%[17] - 浙江中贝九洲集团承诺不从事与九洲药业主营业务构成同业竞争的活动[18] 股价稳定措施 - 若股价连续20个交易日低于上年度每股净资产,公司将启动稳定股价措施[18] - 稳定股价措施优先通过利润分配或资本公积转增股本方案实施[18] - 股价稳定方案需在触发条件满足后3个交易日内提出并履行审批程序[18] - 单次股份回购资金上限为上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的20%[20] - 单一会计年度股份回购资金总额上限为上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的50%[20] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产[22] - 公司回购股份价格上限不超过上一会计年度末经审计每股净资产[20] - 股份回购可采用集中竞价/要约或监管部门认可的其他方式[20] - 未履行稳定股价承诺时将暂扣控股股东现金分红并限制股份转让[21] - 股价稳定措施实施周期为A股上市后36个月内(2014年10月10日至2017年10月10日)[22] - 回购股份资金须为自有资金[20] - 公司股价稳定措施中单次回购股份资金上限为上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的20%[25] - 公司股价稳定措施中单一会计年度回购股份资金总额上限为上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的50%[25] 信息披露和投资者保护 - 招股说明书存在虚假记载时需在3个交易日内启动股份购回程序[21] - 重大信息披露违规时将依法赔偿投资者直接经济损失[21] - 公司承诺在招股说明书存在重大虚假记载时将依法回购全部首次公开发行新股[25]
九洲药业(603456) - 2016 Q3 - 季度财报