收入和利润(同比环比) - 营业收入为4.70亿元人民币,同比下降16.55%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为8224.68万元人民币,同比下降11.32%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7975.10万元人民币,同比下降10.59%[6] - 加权平均净资产收益率为8.53%,同比减少5.37个百分点[7] - 基本每股收益为0.46元/股,同比下降23.33%[7] - 稀释每股收益为0.46元/股,同比下降23.33%[7] - 营业收入同比下降16.6%至4.704亿元[27] - 净利润同比下降11.3%至8225万元[28] - 归属于母公司所有者的净利润为32,408,182.40元(第三季度)和82,246,839.38元(年初至报告期末)[29] - 基本每股收益为0.16元/股(第三季度)和0.46元/股(年初至报告期末)[30] - 营业收入为46,753,104.72元(第三季度)和140,736,950.92元(年初至报告期末)[30] - 营业利润为8,776,240.38元(第三季度)和21,698,376.23元(年初至报告期末)[30] - 利润总额为10,128,158.15元(第三季度)和24,995,169.35元(年初至报告期末)[30] - 净利润为8,834,931.56元(第三季度)和21,534,366.35元(年初至报告期末)[30] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降20.3%至3.234亿元[28] - 营业成本为30,192,976.58元(第三季度)和93,053,480.58元(年初至报告期末)[30] - 财务费用为负511万元,主要由于利息收入增加[28] - 营业税金及附加本期金额322.26万元人民币,较上年同期133.35万元人民币增长142%,主要因出口免抵额增加[13] - 资产减值损失本期金额-70.93万元人民币,较上年同期83.28万元人民币下降185%,主要因应收账款余额减少[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5559.87万元人民币,同比下降60.04%[6] - 经营活动现金流量净额本期5559.87万元人民币,较上年同期1.39亿元人民币下降60%,主要因现金流入减少及采购支付增加[15] - 投资活动现金流量净额本期-751.40万元人民币,较上年同期-6731.46万元人民币改善89%,主要因处置土地使用权[15] - 筹资活动现金流量净额本期4.70亿元人民币,较上年同期-3275.19万元人民币增长1536%,主要因发行新股募集资金[15] - 销售商品提供劳务收到现金560.4百万元同比下降4.2%[34] - 经营活动现金流量净额55.6百万元同比下降60.1%[34] - 投资活动现金流量净额流出7.5百万元同比改善88.8%[35] - 筹资活动现金流量净额流入470.3百万元主要来自吸收投资479.4百万元[35] - 期末现金及现金等价物余额795.2百万元同比增长215.4%[35] - 母公司销售商品收到现金191.7百万元同比增长6.9%[37] - 母公司经营活动现金流量净额41.9百万元同比增长55.9%[37] - 母公司投资活动现金流量净额流出152.6百万元主要因投资支付133.1百万元[38] - 母公司期末现金余额420.9百万元同比增长753.2%[38] - 收到税费返还12.4百万元同比下降59.8%[34] 资产和负债关键项目变动 - 货币资金期末数7.98亿元人民币,较期初2.77亿元人民币增长188%,主要因发行新股募集资金[12] - 预付账款期末数4643.05万元人民币,较期初1548.87万元人民币增长200%,主要因预付材料款增加[12] - 其他流动资产期末数1280.77万元人民币,较期初88.76万元人民币增长1343%,主要因增值税留抵增加[12] - 在建工程期末数461.23万元人民币,较期初858.12万元人民币下降46%,主要因研发大楼竣工转固[12] - 无形资产期末数7585.82万元人民币,较期初5312.81万元人民币增长43%,主要因新增土地使用权[12] - 货币资金期末余额为7.98亿元人民币,较年初2.77亿元增长187.8%[21] - 预付款项期末余额为4643.05万元人民币,较年初1548.87万元增长199.7%[21] - 存货期末余额为3.48亿元人民币,较年初2.70亿元增长28.8%[21] - 其他流动资产期末余额为1280.77万元人民币,较年初88.76万元增长1343.5%[21] - 流动资产合计期末余额为12.83亿元人民币,较年初6.57亿元增长95.2%[21] - 预收款项期末余额为1.53亿元人民币,较年初9691.57万元增长57.7%[22] - 资本公积期末余额为4.83亿元人民币,较年初6930.27万元增长596.3%[23] - 其他综合收益期末余额为649.56万元人民币,较年初-235.63万元实现扭亏[23] - 未分配利润期末余额为5.48亿元人民币,较年初4.66亿元增长17.6%[23] - 资产总计期末余额为14.78亿元人民币,较年初8.61亿元增长71.6%[21][23] - 货币资金大幅增加至4.212亿元,较年初6155万元增长584.5%[24] - 流动资产合计增长265.1%至5.161亿元,非流动资产增长44.6%至4.677亿元[25] - 长期股权投资增加58.5%至3.606亿元[25] - 无形资产激增457.5%至4667万元[25] - 资产总计增长111.6%至9.838亿元[25] - 预收款项增长84.0%至5613万元[25] 其他重要事项 - 报告期内获得政府补助347.24万元人民币[8] - 其他综合收益的税后净额为18,210.93元(第三季度)和649,558.28元(年初至报告期末)[29] - 综合收益总额为32,426,393.33元(第三季度)和82,896,397.66元(年初至报告期末)[29] - 外币财务报表折算差额为18,210.93元(第三季度)和649,558.28元(年初至报告期末)[29]
四方科技(603339) - 2016 Q3 - 季度财报