收入和利润(同比环比) - 营业收入为3.20亿元人民币,同比增长11.68%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1607.13万元人民币,同比下降59.67%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为1398.72万元人民币,同比下降63.26%[6] - 基本每股收益为0.28元/股,同比下降68.54%[6] - 加权平均净资产收益率为2.97%,同比下降9.15个百分点[6] - 公司2017年1-9月营业总收入为3.205亿元人民币,较上年同期的2.87亿元增长11.7%[25] - 公司2017年1-9月净利润为1607万元人民币,较上年同期的3985万元下降59.7%[26] - 公司2017年第三季度营业总收入为1.203亿元人民币,较上年同期的1.047亿元增长14.9%[25] - 公司2017年第三季度净利润为766万元人民币,较上年同期的1281万元下降40.2%[26] - 2017年1-9月营业收入为2.47亿元人民币,较上年同期的2.44亿元人民币增长1.4%[28] - 2017年1-9月净利润为2422.75万元人民币,较上年同期的3805.34万元人民币下降36.3%[29] 成本和费用(同比环比) - 营业成本2.41亿元,同比增长25.02%[11] - 公司2017年1-9月营业成本为2.41亿元人民币,较上年同期的1.93亿元增长25.0%[25] - 2017年1-9月营业成本为1.89亿元人民币,较上年同期的1.72亿元人民币增长10.2%[28] - 公司2017年1-9月财务费用为320万元人民币,较上年同期的45万元增长614.1%[25] - 2017年1-9月财务费用为314.34万元人民币,较上年同期的43.94万元人民币增长615.4%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1624.94万元人民币,同比下降139.30%[6] - 经营活动现金流量净额-1,625万元,同比下降139.30%[12] - 投资活动现金流量净额-1.83亿元,同比扩大502.16%[12] - 筹资活动现金流量净额1.71亿元,同比大幅增长1,312.88%[12] - 2017年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1624.94万元人民币,较上年同期的4135.13万元人民币下降139.3%[32] - 2017年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-1.83亿元人民币,较上年同期的-3032.55万元人民币扩大502.8%[33] - 2017年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为1.71亿元人民币,较上年同期的1211.33万元人民币增长1312.8%[33] - 2017年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为3.43亿元人民币,较上年同期的3.15亿元人民币增长8.7%[32] - 2017年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为2.79亿元人民币,较上年同期的2.03亿元人民币增长37.5%[32] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.728亿元,同比增长6.5%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-4426万元,同比下降339%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.534亿元,同比扩大1368%[35] - 购建固定资产无形资产支付的现金为930万元,同比增长433%[35] - 投资支付的现金为1.995亿元,同比增长950%[35] - 吸收投资收到的现金为2.414亿元[36] - 取得借款收到的现金为3616万元,同比下降66%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.753亿元,同比增长1347%[36] - 现金及现金等价物净增加额为-2423万元,同比下降214%[36] - 期末现金及现金等价物余额为4372万元,同比下降34%[36] - 2017年1-9月期末现金及现金等价物余额为6307.76万元人民币,较上年同期的6863.46万元人民币下降8.1%[34] 资产和资本结构变化 - 公司总资产为6.82亿元人民币,较上年度末增长43.90%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为5.92亿元人民币,较上年度末增长63.16%[6] - 资本公积3.91亿元,同比增长121.30%[11] - 短期借款2,550万元,同比下降62.63%[11] - 在建工程8,601万元,同比增长196.43%[11] - 货币资金期末余额6667.76万元,较年初减少30.2%[17] - 应收账款期末余额1.44亿元,较年初增长13.5%[17] - 存货期末余额7856.75万元,较年初增长32.6%[17] - 在建工程期末余额8600.51万元,较年初增长196.4%[17] - 短期借款期末余额2550.33万元,较年初减少62.6%[18] - 股本期末余额6000万元,较年初增长33.3%[19] - 资本公积期末余额3.91亿元,较年初增长121.3%[19] - 母公司长期股权投资期末余额2.32亿元,较年初增长138.2%[21] - 公司2017年9月末所有者权益合计为6.103亿元人民币,较年初的3.731亿元增长63.6%[22] - 公司2017年9月末股本为6000万元人民币,较年初的4500万元增长33.3%[22] - 公司2017年9月末资本公积为3.858亿元人民币,较年初的1.717亿元增长124.7%[22] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为126.66万元人民币[8] - 非经常性损益总额为208.40万元人民币[9] - 全资子公司南通天洋收到1119.84万元政府补助[14] 股东和股权结构 - 股东总数9,895户[10] - 控股股东李哲龙持股21,660,750股,占比36.10%[10]
天洋新材(603330) - 2017 Q3 - 季度财报