收入和利润(同比环比) - 营业收入为925,100,942.48元,同比增长43.32%[6] - 营业收入同比增长43.32%至9.251亿元,主要因业务区域扩张及并购影响[16] - 营业收入从上年同期6.45亿元增至9.25亿元,增长43.4%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为10,996,089.79元,同比增长17.70%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,434,667.12元,同比增长45.47%[6] - 公司营业利润大幅增长至36,620,215.28元,同比上升2177.25%,主要因桑锐电子和康利物联纳入合并范围[17] - 净利润达33,301,107.08元,同比增长256.45%,主要因桑锐电子和康利物联纳入合并范围[18] - 净利润为5750.46万元,较上年同期1025.66万元增长460.7%[37] - 第三季度净利润达1931万元,同比增长55.1%[30] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度为830万元,同比下降33.3%[31] - 加权平均净资产收益率为2.24%,同比增加0.29个百分点[7] - 基本每股收益为0.11元/股,同比下降8.33%[7] - 基本每股收益第三季度0.08元/股,同比下降50%[32] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长31.65%至7.288亿元,与收入增长及并购相关[16] - 公司第三季度营业成本为2.90亿元,同比增长36.6%[30] - 财务费用激增至15,217,819.11元,同比上升349.32%,主要因新增借款较多[17] - 财务费用第三季度激增922%至690万元[30] - 研发费用增至44,400,869.20元,同比增长70.61%,因加大研发投入及并购公司纳入合并范围[17] - 前三季度研发费用4440万元,同比增长70.6%[30] - 销售费用第三季度同比增长208%,达924万元[30] - 利息费用第三季度739万元,同比增长341%[30] - 所得税费用为1,334,958.91元,上年同期为-3,392,338.68元,因利润总额增加导致[18] - 所得税费用为-559.11万元,较上年同期-345.98万元增加61.6%[37] - 购买商品和接受劳务支付的现金同比增长59.5%至4.59亿元[42] - 支付给职工现金同比增长12%至1.47亿元[42] - 支付的各项税费同比增长68.7%至4049万元[42] - 支付其他经营活动现金同比增长96.2%至2.1亿元[42] - 经营活动现金流出总额同比增长55.7%至8.58亿元[42] 各条业务线表现 - 母公司前三季度营业收入6.25亿元,同比增长11.1%[34] - 母公司第三季度投资收益6000万元[34] 各地区表现 (提供的材料中未包含明确按地区划分的表现信息) 管理层讨论和指引 (提供的材料中未包含明确的管理层讨论或未来业绩指引信息) 并购活动影响 - 应收票据及应收账款增长47.35%至11.924亿元,因并购桑锐电子和康利物联[14] - 存货大幅增长741.55%至1.166亿元,主要因并购两家子公司[15] - 无形资产增长1348.58%至5267万元,因并购纳入新资产[15] - 商誉新增1.691亿元,因溢价收购桑锐电子和康利物联[15] - 长期借款增长483.33%至1.75亿元,用于并购两家子公司[16] - 预付账款增长424.88%至2743万元,因采购增加及并购影响[14] - 公司营业利润大幅增长至36,620,215.28元,同比上升2177.25%,主要因桑锐电子和康利物联纳入合并范围[17] - 净利润达33,301,107.08元,同比增长256.45%,主要因桑锐电子和康利物联纳入合并范围[18] - 研发费用增至44,400,869.20元,同比增长70.61%,因加大研发投入及并购公司纳入合并范围[17] - 支付其他与经营活动有关的现金达107,021,510.67元,同比增长44.60%,主要因桑锐电子纳入合并范围[18] - 商誉从0元大幅增加至16.91亿元[22] - 取得子公司支付现金净额3.26亿元[42] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-130,576,698.24元,上年同期为-143,863,774.96元[6] - 销售商品提供劳务收到现金797,711,404元,同比增长86.91%,因加强应收账款回收及并购公司纳入合并范围[18] - 取得借款收到现金543,000,000元,同比增长253.06%,用于并购及经营资金周转[19] - 支付其他与经营活动有关的现金达107,021,510.67元,同比增长44.60%,主要因桑锐电子纳入合并范围[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.31亿元,较上年同期-1.44亿元改善9.2%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.12亿元,主要由于取得子公司支付现金2772.3万元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.59亿元,主要来自取得借款5.43亿元[39] - 销售商品、提供劳务收到现金7.98亿元,较上年同期4.27亿元增长86.9%[38] - 购买商品、接受劳务支付现金6.63亿元,较上年同期3.57亿元增长85.6%[38] - 支付职工现金1.89亿元,较上年同期1.55亿元增长21.9%[38] - 投资活动现金流入6004万元主要来自投资收益[42] - 取得借款收到的现金同比增长185.4%至4.39亿元[42] - 筹资活动现金净流入3.19亿元[42] 资产和债务变化 - 总资产为2,020,632,270.07元,较上年度末增长56.87%[6] - 短期借款激增215.88%至3.759亿元,因经营资金需求及并购[15] - 长期借款增长483.33%至1.75亿元,用于并购两家子公司[16] - 股本增加40%至1.12亿元,因资本公积转增股本[16] - 应收账款增至1,186,339,807.39元,较年初809,214,286.85元显著上升[21] - 货币资金降至283,187,291.53元,较年初369,230,603.17元减少[21] - 公司总资产从年初128.81亿元增长至202.06亿元,增长56.9%[22] - 短期借款从1.19亿元增至3.76亿元,增长215.9%[22] - 长期借款从3000万元增至1.75亿元,增长483.3%[23][27] - 货币资金从3.22亿元减少至2.22亿元,下降30.9%[25] - 应收账款从7.24亿元增至8.44亿元,增长16.6%[25] - 长期股权投资从1.07亿元增至4.41亿元,增长312.8%[26] - 归属于母公司所有者权益从4.91亿元微增至4.92亿元[23] - 母公司未分配利润从7700万元增至1.18亿元,增长52.8%[27] - 期末现金及现金等价物余额2.36亿元,较期初3.21亿元减少26.3%[39] - 期末现金及现金等价物余额1.76亿元[42] 其他重要内容 - 政府补助为6,226,290.68元[8] - 非经常性损益合计为3,561,422.67元[9] - 股东总数为14,026户[11] - 取得投资收益收到现金仅7.23万元,较上年同期642元大幅增长[39]
超讯通信(603322) - 2018 Q3 - 季度财报