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维力医疗(603309) - 2016 Q3 - 季度财报
维力医疗维力医疗(SH:603309)2016-10-27 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为3.648亿元人民币,同比下降6.56%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为6040.5万元人民币,同比下降13.71%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4714.4万元人民币,同比下降14.62%[6] - 基本每股收益为0.30元/股,同比下降16.67%[7] - 公司2016年第三季度营业总收入为1.37亿元人民币,同比下降6.6%[31] - 公司2016年前三季度营业总收入为3.65亿元人民币,同比下降6.6%[31] - 公司2016年第三季度归属于母公司所有者的净利润为2507.1万元人民币,同比下降6.8%[32] - 公司2016年前三季度归属于母公司所有者的净利润为6040.5万元人民币,同比下降13.7%[32] - 公司2016年第三季度基本每股收益为0.13元/股,同比下降7.1%[33] - 母公司2016年第三季度营业收入为1.16亿元人民币,同比下降15.5%[34] - 母公司2016年第三季度营业利润为1935.0万元人民币,同比下降23.6%[34] - 2016年1-9月净利润为47,930,801.95元,同比下降19.2%[35] - 第三季度净利润为19,491,320.48元,同比下降2.3%[35] - 基本每股收益为0.24元/股,同比下降22.6%[36] - 营业外收入为786.2万元人民币,同比增长238.89%[13] 成本和费用(同比环比) - 公司2016年第三季度营业成本为8622.8万元人民币,同比下降10.5%[31] - 公司2016年第三季度销售费用为1078.5万元人民币,同比增长23.1%[31] - 公司2016年第三季度财务费用为-135.1万元人民币,同比改善66.7%[31] - 所得税费用为1107.38万元,同比增长96.46%,主要因上年同期冲回多计提费用[14] - 所得税费用8,162,518.55元,同比增长159.2%[35] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6004.32万元人民币,同比增长20%[39] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3352.9万元人民币,同比下降4.21%[6] - 投资活动现金流量净额为-4055.90万元,同比改善87.53%,因本期投资支付现金减少[14] - 筹资活动现金流量净额为200.00万元,同比下降99.3%,主要因上年同期收到IPO募集资金[14] - 经营活动现金流量净额为33,528,955.34元,同比下降4.2%[37] - 销售商品提供劳务收到现金427,111,114.99元,同比增长2.9%[37] - 投资活动现金流量净额为-40,558,985.67元,同比改善87.5%[38] - 收回投资收到现金758,000,000元,同比增长119.7%[38] - 投资支付现金762,553,900元,同比增长16.6%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.5268亿元人民币,同比下降6.3%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为2785.27万元人民币,同比下降63.7%[39] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.1686亿元人民币,同比大幅增长81.4%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-4257.16万元人民币,较上年同期-3.9626亿元有所改善[39] - 投资支付的现金为7.7155亿元人民币,同比增长8.9%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为1298.89万元人民币,同比下降95.9%[39] - 收到的税费返还为537.22万元人民币,同比增长7.6%[39] 资产和负债关键项目变化 - 预付款项为1443.2万元人民币,较上年度末增长121.48%[12] - 存货为8358.4万元人民币,较上年度末增长40.19%[12] - 货币资金期末余额为94,892,885.38元,较年初98,019,022.05元下降3.2%[22] - 应收账款期末余额为66,091,954.78元,较年初77,100,168.88元下降14.3%[22] - 预付款项期末余额为14,431,850.02元,较年初6,516,026.00元增长121.5%[22] - 应收利息期末余额为1,717,451.64元,较年初3,834,588.81元下降55.2%[22] - 其他应收款期末余额为6,441,660.05元,较年初11,515,634.73元下降44.1%[22] - 存货期末余额为83,584,100.37元,较年初59,623,020.66元增长40.2%[22] - 其他流动资产期末余额为325,250,015.80元,较年初327,117,249.26元下降0.6%[22] - 流动资产合计期末余额为592,409,918.04元,较年初583,725,710.39元增长1.5%[22] - 可供出售金融资产期末余额为6,553,900.00元[22] - 公司总资产从年初881,079,568.85元增长至915,720,751.39元,增幅3.93%[23][24] - 在建工程大幅增长119.15%,从13,699,423.39元增至30,018,199.60元[23] - 存货从40,280,033.99元增至75,358,869.92元,增长87.09%[27] - 应收账款从87,069,096.96元下降至62,328,143.38元,降幅28.41%[27] - 货币资金从61,829,459.22元略降至60,897,103.68元,降幅1.51%[26] - 应付账款从57,417,773.09元降至41,913,207.20元,降幅27.00%[23] - 母公司长期股权投资从151,804,005.72元降至123,450,336.72元,降幅18.68%[27] - 母公司固定资产从56,929,303.51元增至186,369,490.92元,增幅227.37%[27] - 流动负债从94,276,934.33元降至67,283,129.11元,降幅28.63%[23] - 期末现金及现金等价物余额为6089.71万元人民币,较期初下降1.5%[40] - 现金及现金等价物净增加额为-93.24万元人民币[40] - 期末现金及现金等价物余额94,892,885.38元,同比增长5.1%[38] 股东权益和未分配利润 - 归属于上市公司股东的净资产为8.386亿元人民币,较上年度末增长7.76%[6] - 未分配利润增长24.78%,从243,719,575.16元增至304,124,129.06元[24] 股价稳定和股东承诺 - 公司承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[14] - 股价稳定方案触发条件为连续20个交易日收盘价低于上年度每股净资产[15] - 股价稳定方案实施时公司将以自有资金回购股份[15] - 回购资金上限为公司IPO融资净额的10%[15] - 控股股东承诺若招股书存在虚假记载将依法购回已减持股份[15] - 控股股东承诺若违反相关承诺将停止在发行人处领取分红[15] - 股价稳定方案触发条件为连续20个交易日收盘价低于上年年报披露的每股净资产[16] - 控股股东及实际控制人增持上限为发行前持股数量的10%[16] - 控股股东及实际控制人限售期满后两年内减持价格不低于发行价[16][17] - 控股股东及实际控制人限售期满后两年内减持数量不超过公开发行前持股数量的5%[16][17] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[16][17] - 股东九鼎医药承诺锁定期满后24个月内减持完毕[17] - 股东九鼎医药减持价格不低于最近一期经审计的合并报表每股净资产[17] - 控股股东高博投资及实际控制人向彬首次上市锁定期为36个月[16][17] - 广州松维及广州纬岳首次上市锁定期为36个月[17] - 九鼎医药首次上市锁定期为12个月[17] - 控股股东高博投资承诺不从事与公司竞争业务[18]