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维力医疗(603309) - 2016 Q2 - 季度财报
维力医疗维力医疗(SH:603309)2016-08-15 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为2.28亿元人民币,同比下降6.55%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为3533.38万元人民币,同比下降18.01%[16] - 基本每股收益为0.18元/股,同比下降25%[18] - 扣除非经常性损益后的净利润为2858.86万元人民币,同比下降8.75%[16] - 加权平均净资产收益率为4.44%,同比下降2.48个百分点[18] - 公司实现营业收入227,769,099.62元,同比下降6.55%[23] - 归属于上市公司股东的净利润35,333,841.65元,同比下降18.01%[23] - 扣除非经常性损益的净利润28,588,584.93元,同比下降8.75%[23] - 营业总收入同比下降6.5%至2.28亿元人民币(上期2.44亿元)[91] - 净利润同比下降18.5%至3514万元人民币(上期4309万元)[93] - 母公司营业收入同比下降10.8%至1.98亿元人民币(上期2.22亿元)[95] - 母公司净利润同比下降27.8%至2844万元人民币(上期3938万元)[96] - 基本每股收益同比下降25%至0.18元/股(上期0.24元)[93] - 公司本期归属于母公司所有者的综合收益总额为人民币35,333,841.65元[106] - 公司本期少数股东权益的综合收益总额为人民币1,801,496.57元[106] - 本期综合收益总额为2843.95万元[111] - 上期综合收益总额为9733.65万元[113] 成本和费用(同比环比) - 营业成本144,726,140.52元,同比下降11.81%[30] - 销售费用18,880,266.21元,同比增长25.11%[30] - 营业成本同比下降11.8%至1.45亿元人民币(上期1.64亿元)[91] - 销售费用同比上升25.1%至1888万元人民币(上期1509万元)[91] - 管理费用同比上升11.3%至3097万元人民币(上期2783万元)[91] - 支付给职工的现金下降6.6%,从7563万元降至7061万元[99] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2455.52万元人民币,同比大幅增长60.81%[16] - 经营活动产生的现金流量净额24,555,161.94元,同比增长60.81%[30] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长60.8%,从1527万元增至2456万元[99] - 投资活动现金流入大幅增长116.3%,从1.61亿元增至3.49亿元[99] - 投资支付的现金减少27.9%,从4.1亿元降至2.96亿元[99] - 收到的税费返还增长33.7%,从969万元增至1296万元[99] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金下降3.1%,从2.43亿元降至2.35亿元[102] - 母公司投资活动产生的现金流量净额改善99.7%,从亏损3.32亿元收窄至亏损100万元[103] - 筹资活动现金流入下降94.7%,从3.58亿元降至1899万元[103] - 期末现金及现金等价物余额下降11.4%,从1.53亿元降至1.41亿元[100] - 购建固定资产等长期资产支付的现金增长232.8%,从1099万元增至3658万元[99] - 经营活动现金流入量同比增长4.2%至2.66亿元人民币(上期2.56亿元)[98] 资产和负债变化 - 总资产为8.97亿元人民币,较上年度末增长1.83%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为8.14亿元人民币,较上年度末增长4.54%[17] - 货币资金140,693,857.77元,较上年度末增长43.54%[33] - 在建工程32,030,471.93元,较上年度末增长133.81%[33] - 公司总资产从期初881.08百万元增至期末897.23百万元,增长1.8%[85][86] - 应收账款从期初87.07百万元降至期末45.97百万元,下降47.2%[88] - 存货从期初40.28百万元增至期末54.42百万元,增长35.1%[88] - 货币资金从期初61.83百万元增至期末103.69百万元,增长67.7%[88] - 应付账款从期初57.42百万元降至期末45.52百万元,下降20.7%[85] - 未分配利润从期初243.72百万元增至期末279.05百万元,增长14.5%[86] - 母公司所有者权益从期初734.66百万元增至期末763.10百万元,增长3.9%[90] - 长期股权投资从期初151.80百万元增至期末170.80百万元,增长12.5%[88] - 在建工程从期初12.47百万元增至期末29.81百万元,增长139.0%[88] - 流动负债总额从期初94.28百万元降至期末73.60百万元,下降21.9%[85] - 公司所有者权益合计期末余额为人民币815,782,511.02元[107] - 公司期末货币资金总额为140,693,857.77元,较期初98,019,022.05元增长43.6%[169] - 银行存款期末余额140,562,343.67元,较期初97,960,442.97元增长43.5%[169] - 应收账款期末账面价值60,478,183.31元,坏账准备计提比例1.19%[171][172] - 应收账款期初账面价值77,100,168.88元,坏账准备计提比例0.94%[171][172] - 预付款项期末余额13,199,696.51元,较期初6,516,026.00元增长102.6%[176] - 应收利息期末余额2,668,490.41元,较期初3,834,588.81元下降30.4%[179] - 其他应收款期末账面价值6,950,390.00元,坏账准备计提比例1.03%[182] - 其他应收款期初账面价值11,515,634.73元,坏账准备计提比例3.15%[182] - 存货期末账面价值为74,147,122.16元,较期初增长24.4%[188] - 原材料期末账面价值为18,884,059.80元,较期初增长35.3%[188] - 库存商品期末账面价值为27,806,345.98元,较期初增长39.2%[188] - 固定资产期末账面价值为191,101,993.43元,较期初下降0.5%[193] - 在建工程期末账面价值3203.05万元,较期初1369.94万元增长133.8%[195] - 无形资产期末账面价值3095.56万元,较期初3205.05万元减少3.4%[199] 业务线表现 - 医疗器械行业营业收入227,650,750.90元,同比下降6.59%[35] - 医疗器械行业营业成本144,721,551.05元,同比下降11.81%[35] - 医疗器械行业毛利率36.43%,同比增加3.76个百分点[35] - 血透管路营业收入24,047,454.33元,同比增长41.01%[36] - 吸引器连接管组件营业收入26,159,945.61元,同比下降25.52%[36] - 吸引器连接管组件占公司2016年上半年营业收入11.49%[36] 地区表现 - 境内销售收入同比增长15.42%[24] - 境内营业收入92,123,785.52元,同比增长15.42%[38] - 境外营业收入135,526,965.38元,同比下降17.31%[38] 投资和项目进展 - 公司投资2.7亿元建设年产1亿支导尿管及2.1亿只乳胶手套项目[25] - 对海南维力投资增加16,000,000.00元,期末余额20,788,200.00元[44] - 公司委托理财总金额为6.18亿元人民币,实际收益为955.72万元[48] - 公司使用募集资金购买银行理财产品金额为1.06亿元人民币[49] - 新型医用材料气管插管产业化项目实际投资2162.75万元,超计划进度2.99%[49] - 海南乳胶产品建设项目实际投资200万元,仅完成计划进度3.46%[49] - 硅胶产品建设项目实际投资1046.25万元,完成计划进度51.44%[49] - PVC产品建设项目实际投资3995.93万元,完成计划进度59.43%[49] - 研发中心建设项目实际投资680.73万元,完成计划进度27.36%[49] - 营销网络建设项目实际投资2019.22万元,完成计划进度65.14%[49] - 偿还银行贷款及补充流动资金实际使用1.25亿元人民币,完成计划100%[49] - 研发中心项目预算2488.33万元,本期增加70万元,期末余额397.89万元,工程累计投入占预算比例15.99%[195] - 明经厂区办公装饰工程预算860万元,本期增加181.16万元,期末余额783.15万元,工程累计投入占预算比例91.06%[195] - 明经厂区空调系统项目预算193万元,期末余额173.7万元,工程累计投入占预算比例90%[195] - 安防及弱电智能化安装建设项目预算170万元,本期增加77.61万元,期末余额166.21万元,工程累计投入占预算比例97.77%[195] - 营销网络中心项目预算1500万元,本期增加1429.67万元,期末余额1429.67万元,工程累计投入占预算比例95.31%[195] 子公司和关联方 - 主要子公司广连福净利润为114.41万元,沙工医疗净利润为541.64万元[50] - 公司与广州市冠景包装制品有限公司关联交易金额为154.27万元,占同类交易比例1.59%[56] - 公司董事长及副董事长为维力医疗提供4000万元授信担保,担保期限至2016年12月31日[58] - 公司董事长及副董事长为广连福子公司提供5500万元授信担保,担保期限至2017年12月31日[58] - 公司吸收合并全资子公司广连福珠宝获广州市商务委批复[55] - 2016年度日常关联交易预计额度不超过500万元[56] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少27,000,000股至123,000,000股,持股比例从75.00%降至61.50%[69] - 无限售条件流通股份增加27,000,000股至77,000,000股,持股比例从25.00%升至38.50%[69] - 其他内资持股减少24,000,000股至48,216,000股,持股比例从36.11%降至24.11%[69] - 外资持股减少3,000,000股至74,784,000股,持股比例从38.89%降至37.39%[69] - 九鼎医药解除限售11,250,000股,瑞瀛钛和解除限售6,750,000股[72] - 上海谨业解除限售5,250,000股,嘉盈投资解除限售3,000,000股[72] - 高博投资持有74,784,000股限售股,预计2018年3月2日解除[72] - 广州松维持有36,162,000股限售股,广州纬岳持有12,054,000股限售股[72] - 公司总股本保持200,000,000股不变[70] - 高博投资(香港)有限公司为最大股东,持股74,784,000股,占比37.39%[75] - 广州松维企业管理咨询有限公司持股36,162,000股,占比18.08%,其中9,100,000股处于质押状态[75] - 广州纬岳贸易咨询有限公司持股12,054,000股,占比6.03%[75] - 北京昆吾九鼎医药投资中心减持1,270,000股,期末持股9,980,000股,占比4.99%[75] - 浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业减持3,035,000股,期末持股3,715,000股,占比1.86%[75] - 公司股本从7500万股增至2亿股,增长12500万股或166.67%[113] - 资本公积从1.015亿增至3.237亿,增长2.221亿或218.75%[113] - 未分配利润从1.267亿增至1.843亿,增长5760万或45.45%[113] - 所有者权益总额从3.202亿增至7.346亿,增长4.144亿或129.45%[113] - 盈余公积从1698.10万增至2671.46万,增长973.36万或57.33%[113] - 股东投入资本3.471亿元[113] - 2015年半年度利润分配实施每10股转增10股[117] - 公司于2015年首次公开发行2500万股,发行价15.40元/股[116] 承诺和担保 - 公司承诺如招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[59] - 公司股价稳定方案触发条件为连续20个交易日收盘价低于上年每股净资产[60][61] - 公司股票回购资金上限为首次公开发行新股融资净额的10%[60] - 控股股东增持上限为发行前持股数量的10%[61] - 控股股东锁定期满后两年内减持不超过公开发行前持股数量的5%[61] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[61] - 控股股东减持价格不低于发行价[61] - 公司招股说明书存在虚假记载将依法回购股份并赔偿投资者损失[60][61] - 控股股东违反承诺将停止分红且股份不得转让[61] - 实际控制人违反承诺将停止领取薪酬且股份不得转让[61] - 控股股东不履行股价稳定义务时公司将以零元回购其股票并注销[61] - 控股股东高博投资锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且减持数量不超过公开发行前持股数量的5%[62] - 广州松维和广州纬岳锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且减持数量不超过公开发行前持股数量的5%[62] - 九鼎医药锁定期满后24个月内减持价格不低于最近一期经审计合并报表每股净资产的150%[62] - 高博投资承诺避免从事与公司存在竞争的业务并优先将竞争性商业机会让予公司[63] - 实际控制人向彬承诺避免从事与公司存在竞争的业务并优先将竞争性商业机会让予公司[63] - 高博投资等股东承诺尽可能避免与公司发生关联交易不可避免时按市场公允价格执行[63] - 实际控制人向彬承诺尽可能避免与公司发生关联交易不可避免时按市场公允价格执行[63] 其他财务和运营数据 - 公司获得政府补助76.92万元人民币[20] - 银行理财产品收益为531.93万元人民币[20] - 公司取得13项FDA产品注册、70项欧盟CE产品认证、21项加拿大产品注册[40] - 报告期内未实施利润分配方案[53] - 续聘广东正中珠江会计师事务所为2016年度审计机构[65] - 应收账款前五名欠款方金额合计28,188,498.69元,占总应收账款比例46.61%[174] - 预付款项前五名供应商金额合计6,680,431.74元,占预付款总额比例50.61%[177] - 本期坏账准备转回金额为41,352.18元[184] - 其他应收款实际核销金额为261,129.86元[185] - 其他应收款期末余额前五名合计占总额的91.00%,金额为6,391,744.80元[186] - 出口退税款项占其他应收款期末余额比例为78.01%,金额为5,478,807.91元[186] - 可供出售金融资产中Nirmidas Biotech投资金额为6,553,900.00元[191] - 机器设备本期增加金额为3,825,420.94元[192] - 土地使用权期末账面价值2524.16万元,累计摊销420.66万元[199] - 专利权期末账面价值529.83万元,累计摊销379.56万元[199] - 非专利技术期末账面价值41.56万元,累计摊销44.73万元[199] - 投资收益同比增长35.9%至532万元人民币(上期391万元)[91] - 公司本期所有者权益合计增加人民币37,135,338.22元[106] - 公司股本期末余额为人民币200,000,000.00元[107] - 公司资本公积期末余额为人民币307,765,960.92元[107] - 公司盈余公积期末余额为人民币26,714,656.29元[107] - 公司未分配利润期末余额为人民币279,053,416.81元[107] - 公司少数股东权益期末余额为人民币2,248,477.00元[107] - 公司上期通过股东投入普通股增加资本人民币347,140,048.85元[108] - 公司具备至少12个月内持续经营能力无重大影响事项[119] - 公司本期无重要会计政策及会计估计变更[120] - 财务报表符合