收入和利润(同比环比) - 营业收入为3.90亿元人民币,同比增长10.16%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为7000.16万元人民币,同比增长29.64%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5521.89万元人民币,同比增长2.05%[7] - 公司第三季度营业总收入为1.467亿元,同比增长22.2%[30] - 年初至报告期营业总收入为3.904亿元,同比增长10.2%[30] - 第三季度营业利润为3342万元,同比增长23.7%[30] - 年初至报告期营业利润为7366万元,同比增长5.7%[30] - 第三季度归属于母公司净利润为2691万元,同比增长36.9%[31] - 年初至报告期归属于母公司净利润为7000万元,同比增长29.6%[31] - 公司2015年1-9月净利润为5932.62万元,较上年同期的4213.55万元增长40.8%[34] - 公司第三季度净利润为1994.97万元,较上年同期的1488.21万元增长34.0%[34] 成本和费用(同比环比) - 第三季度营业总成本为1.169亿元,同比增长25.1%[30] - 财务费用本年数-5,349,249.69元,较上年2,608,866.74元下降305.04%,主要因利息支出减少[14] - 公司2015年1-9月购买商品支付现金20977.09万元,较上年同期的18387.33万元增长14.1%[36] - 公司2015年1-9月支付职工现金11219.86万元,较上年同期的9259.22万元增长21.2%[36] - 购买商品支付的现金同比下降19.6%,从1.49亿元降至1.2亿元[38] - 支付给职工的现金同比增长10.9%,从4511万元增至5002万元[38] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为228.20万元人民币[9] - 非经常性损益项目中理财产品收益为779.90万元人民币[10] - 营业外收入本年数2,319,933.33元,较上年737,856.72元增长214.42%,主要因财政补贴增加[14] - 投资收益本年数7,779,020.95元,较上年107,670.00元增长7,124.87%,主要因银行理财产品收益增加[14] 资产和负债变动 - 预付款项期末数14,193,908.09元,较期初2,850,337.49元增长397.97%,主要因预付新厂房装修款[13] - 存货期末数73,398,664.74元,较期初55,926,361.87元增长31.24%,主要因备货增加采购[13] - 递延所得税资产期末数1,985,476.61元,较期初4,785,834.30元下降58.51%,主要因应付职工薪酬引起的暂时性差异减少[13] - 短期借款期末清零,较期初45,000,000元下降100%,主要因提前还贷[13] - 应付职工薪酬期末数9,906,548.13元,较期初17,184,037.10元下降42.35%,主要因上期末计提年度奖金及双薪[13] - 股本期末数200,000,000元,较期初75,000,000元增长166.67%,主要因发行新股及资本公积转增股本[13] - 资本公积期末数307,765,960.92元,较期初85,625,912.07元增长259.43%,主要因募集资金超过股本[13] - 公司总资产从年初525.80百万元增长至期末858.04百万元,增幅63.2%[22][23] - 货币资金期末余额90.27百万元,较年初93.91百万元下降3.9%[21] - 应收账款从年初77.78百万元微增至期末78.02百万元,增长0.3%[21] - 存货从年初55.93百万元增至期末73.40百万元,增幅31.2%[21] - 预付款项从年初2.85百万元大幅增至14.19百万元,增幅398%[21] - 短期借款从年初45.00百万元降至期末0元,减少100%[22] - 应付职工薪酬从年初17.18百万元降至9.91百万元,降幅42.3%[22] - 股本从年初75.00百万元增至200.00百万元,增幅166.7%[23] - 资本公积从年初85.63百万元增至307.77百万元,增幅259.5%[23] - 未分配利润从年初192.13百万元增至228.19百万元,增幅18.8%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3500.14万元人民币,同比下降43.13%[7] - 公司2015年1-9月经营活动现金流量净额为3500.14万元,较上年同期的6155.17万元下降43.1%[36][37] - 公司2015年1-9月投资活动现金流量净额为-32530.35万元,主要由于投资支付现金65378万元[37] - 公司2015年1-9月筹资活动现金流量净额为28387.71万元,主要来自吸收投资收到的现金35752万元[37] - 公司2015年1-9月销售商品收到现金41515.73万元,较上年同期的40602.39万元增长2.3%[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长62.6%,从4718万元增至7674万元[38] - 销售商品收到的现金同比增长3.3%,从3.64亿元增至3.76亿元[38] - 投资活动现金流出大幅增加至7.3亿元,主要由于投资支付7.09亿元[38] - 筹资活动现金流入3.58亿元,全部来自吸收投资收到的现金[39] - 期末现金及现金等价物余额为6062万元,较期初减少448万元[39] - 收到的税费返还同比增长82.4%,从274万元增至499万元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.96亿元,主要由于大规模投资支出[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.14亿元,上年同期为-4695万元[39] 股东承诺和股价稳定方案 - 股价稳定方案触发条件为连续20个交易日收盘价低于上年年度报告中披露的每股净资产[16] - 股价稳定方案触发后公司董事会需在5日内召开会议并作出回购决议[16] - 公司回购资金上限为首次公开发行新股融资净额的10%[16] - 控股股东高博投资和实际控制人向彬承诺招股说明书真实性[16] - 招股说明书存在虚假记载时将依法购回首次公开发行股份[16] - 购回价格为首次公开发行股份的发行价格(除权除息调整后)[16] - 控股股东违反承诺将停止获得分红且股份不得转让[16] - 实际控制人违反承诺将停止领取薪酬且股份不得转让[16] - 承诺有效期自2014年3月6日起为期3年[16] - 赔偿责任以最大回购金额为限[16] - 控股股东承诺若连续20个交易日收盘价低于上年每股净资产将触发股价稳定方案[17] - 控股股东增持上限为发行前持股数量的10%[17] - 控股股东锁定期为上市后36个月不转让股份[17] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[17] - 锁定期满后两年内减持数量不超过公开发行前持股数量的5%[17] - 上市6个月内股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期6个月[17] - 控股股东承诺长期持股并遵守减持相关规定[17] - 股东减持需提前三个交易日公告[17] - 其他股东锁定期同样为36个月[17] - 所有承诺自2014年3月6日起生效[17] - 股东九鼎医药承诺股份锁定期满后24个月内减持完毕,减持价格不低于最近一期经审计合并报表每股净资产的150%[18] - 九鼎医药股份锁定期自2014年3月6日起为期3年[18] - 高博投资同业竞争承诺自2014年3月6日起无期限有效[18] - 关联交易承诺自2012年4月1日起无期限有效[18] - 实际控制人承诺自2014年3月6日起无期限承担社保公积金补缴责任[19] 其他重要承诺 - 控股股东高博投资承诺避免与公司产生同业竞争,并承担潜在全部损失[18] - 实际控制人向彬承诺承担公司因房屋租赁产权瑕疵造成的全部损失[19] - 实际控制人向彬承诺全额补偿公司补缴社会保险及住房公积金费用[19] - 持股5%以上股东承诺关联交易严格按市场公允价格进行[18] - 实际控制人向彬承诺关联交易按市场公允价格进行并履行信息披露程序[19] 财务比率和每股指标 - 加权平均净资产收益率为10.37%,同比减少6.05个百分点[8] - 基本每股收益为0.36元/股,同比下降50.00%[8] - 公司2015年1-9月基本每股收益为0.31元/股,较上年同期的0.56元/股下降44.6%[35] - 公司第三季度基本每股收益为0.10元/股,较上年同期的0.20元/股下降50.0%[35] - 第三季度基本每股收益为0.14元/股,同比下降46.2%[32]
维力医疗(603309) - 2015 Q3 - 季度财报