Workflow
日月股份(603218) - 2017 Q3 - 季度财报
日月股份日月股份(SH:603218)2017-10-26 16:00

财务数据关键指标变化 - 收入和利润(同比环比) - 年初至报告期末营业收入1,331,957,484.53元,较上年同期增长14.25%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润182,495,470.12元,较上年同期减少24.68%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润164,883,076.01元,较上年同期减少29.31%[7] - 加权平均净资产收益率为6.83%,较上年减少9.53个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.46元/股,较上年减少31.34%[7] - 营业收入本期数为1,331,957,484.53元,较上年同期数1,165,853,520.11元同比增长14.25%,主要因产品销量增加[14] - 2017年第三季度营业总收入为5.144796697亿元,上年同期为4.0662427868亿元;年初至报告期期末营业总收入为13.3195748453亿元,上年同期为11.6585352011亿元[27] - 2017年第三季度净利润为5932.548702万元,上年同期为8582.887687万元;年初至报告期期末净利润为1.8249547012亿元,上年同期为2.4229739618亿元[28] - 2017年第三季度基本每股收益为0.15元/股,上年同期为0.24元/股;年初至报告期期末基本每股收益为0.46元/股,上年同期为0.67元/股[29] - 2017年第三季度稀释每股收益为0.15元/股,上年同期为0.24元/股;年初至报告期期末稀释每股收益为0.46元/股,上年同期为0.67元/股[29] - 2017年1 - 9月母公司营业收入为8.6737590295亿元,上年同期为6.6933382607亿元[30] - 2017年前三季度营业利润为1.45亿元,上年同期为1.56亿元[32] - 2017年前三季度利润总额为1.54亿元,上年同期为1.60亿元[32] - 2017年前三季度净利润为1.33亿元,上年同期为1.22亿元[32] - 年初至报告期期末(1 - 9月)销售商品、提供劳务收到的现金为862,255,039.30元,上年同期为772,723,785.72元[38] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用(同比环比) - 营业成本本期数为1,003,717,510.84元,较上年同期数732,142,016.15元同比增长37.09%,主要因销量增加及原材料单价上涨[14] - 2017年第三季度营业总成本为4.5332819598亿元,上年同期为3.0468938218亿元;年初至报告期期末营业总成本为11.3736870647亿元,上年同期为8.7055659306亿元[27] - 2017年第三季度税金及附加为217.433582万元,上年同期为 - 84.489897万元;年初至报告期期末税金及附加为863.582972万元,上年同期为915.236814万元[27] - 2017年第三季度销售费用为1176.342758万元,上年同期为617.91036万元;年初至报告期期末销售费用为2822.037815万元,上年同期为2155.078783万元[27] - 2017年第三季度财务费用为7.117165万元,上年同期为239.752269万元;年初至报告期期末财务费用为22.07643万元,上年同期为926.85493万元[27] - 2017年1 - 9月母公司营业成本为6.6956241691亿元,上年同期为4.5185424202亿元[30] 财务数据关键指标变化 - 现金流量(同比环比) - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额163,217,956.49元,较上年同期减少35.96%[6] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -745,246,615.26元,较上年同期 -131,061,839.29元同比下降468.62%,主要因购买银行理财产品增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -274,599,753.97元,较上年同期 -119,573,727.68元同比下降129.65%,主要因归还银行贷款[15] - 2017年1 - 9月经营活动销售商品、提供劳务收到现金131.57亿元,上年同期为126.42亿元[34] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元,上年同期为2.55亿元[35] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计2.32亿元,上年同期为1713.03万元[35] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 7.45亿元,上年同期为 - 1.31亿元[35] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计1.13亿元,上年同期为2.20亿元[35][36] - 2017年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.75亿元,上年同期为 - 1.20亿元[36] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 8.57亿元,上年同期为421.44万元[36] - 年初至报告期期末经营活动现金流入小计为894,768,985.51元,上年同期为793,060,073.93元[38] - 年初至报告期期末经营活动现金流出小计为870,009,503.75元,上年同期为561,341,356.88元[38] - 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额为24,759,481.76元,上年同期为231,718,717.05元[38] - 年初至报告期期末投资活动现金流入小计为476,917,042.15元,上年同期为1,700,000.00元[38] - 年初至报告期期末投资活动现金流出小计为1,361,098,797.36元,上年同期为209,783,189.84元[39] - 年初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额为 - 884,181,755.21元,上年同期为 - 208,083,189.84元[39] - 年初至报告期期末筹资活动现金流入小计为12,500,000.00元,上年同期为2,650,000.00元[39] - 年初至报告期期末筹资活动现金流出小计为69,104,038.97元,上年同期为35,416,346.09元[39] - 年初至报告期期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 56,604,038.97元,上年同期为 - 32,766,346.09元[39] 其他财务数据 - 本报告期末总资产3,617,613,915.77元,较上年度末增长0.79%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,722,489,488.72元,较上年度末增长4.71%[6] - 货币资金本期期末数为211,784,515.42元,较上期期末数1,067,776,042.48元同比下降80.17%,主要因购买理财产品及归还银行贷款[14] - 应收账款本期期末数为786,561,796.57元,较上期期末数620,777,039.42元同比增长26.71%,主要因销售额增加[14] - 预付款项本期期末数为15,402,581.18元,较上期期末数4,503,392.95元同比增长242.02%,主要因预付材料款增加[14] - 存货本期期末数为317,854,292.50元,较上期期末数219,015,888.46元同比增长45.13%,主要因订单增加及材料价格上涨[14] - 其他流动资产本期期末数为685,000,000.00元,较上期期末数16,274,545.87元同比增长4109.03%,主要因购买理财产品增加[14] - 公司2017年第三季度资产总计36.18亿元,较年初35.89亿元增长0.8%[20] - 负债合计8.95亿元,较年初9.89亿元下降9.5%[21] - 所有者权益合计27.22亿元,较年初26.00亿元增长4.7%[21] - 2017年1 - 9月,公司应收票据期末余额4.48亿元,较年初3.88亿元增长15.5%[23] - 存货期末余额1.56亿元,较年初0.91亿元增长71.5%[24] - 长期股权投资期末余额8.76亿元,较年初2.69亿元增长225.7%[24] - 递延收益期末余额5783.74万元,较年初3774.06万元增长53.3%[21] - 母公司2017年9月30日资产总计26.25亿元,较年初24.96亿元增长5.2%[24] - 负债合计4.41亿元,较年初3.85亿元增长14.4%[25] - 所有者权益合计21.83亿元,较年初21.11亿元增长3.4%[25] 其他重要内容 - 截止报告期末股东总数为21,618户[11] - 傅明康持股125,658,850股,持股比例31.34%[11] - 公司拟聘请立信会计为2017年度审计机构,但因立信会计被责令整改,将另行提交股东大会审议[15]