收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为4.01亿元人民币，同比增长0.11%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为7404.43万元人民币，同比增长4.78%[20] - 公司营业收入为4.012亿元人民币，同比增长0.11%[39][41] - 归属于上市公司股东的净利润为7404.43万元人民币，同比增长4.78%[39] - 营业收入从400,786,490.90元微增至401,213,508.27元，增幅0.11%[169] - 净利润从70,668,192.04元增长至74,044,327.39元，增幅4.78%[169] - 营业收入同比增长1.5%至3.48亿元人民币[172] - 净利润同比增长9.5%至6296.9万元人民币[172] - 营业利润同比增长10.7%至8704.8万元人民币[172] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.087亿元人民币，同比增长3.57%[41][43] - 销售费用为2285万元人民币，同比增长7.58%[41][50] - 财务费用为-80.91万元人民币，同比下降116.50%，主要因无借款利息支出[41][50] - 营业成本从201,534,102.06元上升至208,725,625.22元，增幅3.57%[169] - 财务费用从4,904,201.54元改善至-809,119.67元，降幅116.5%[169] 利润分配方案 - 公司2016年实现合并净利润74,044,327.39元[3] - 公司提取法定盈余公积金6,296,903.45元[3] - 本年度未分配利润为67,747,423.94元[3] - 累计未分配利润达452,337,681.78元[3] - 母公司实现净利润62,969,034.50元[3] - 母公司累计未分配利润379,853,662.35元[3] - 利润分配方案：以110,680,000股为基数每10股派发现金股利1.40元[3] - 共计派发现金股利15,495,200元[3] - 公司2016年度现金分红总额为1549.52万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.93%[78] - 公司2015年度现金分红总额为1438.84万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.36%[74][78] - 公司2014年度现金分红总额为1328.16万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.13%[73][78] - 公司承诺上市后三年内每年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[73] 资产和现金流关键变化 - 经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元人民币，同比增长3.15%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.253亿元人民币，同比下降318.27%，主要因现金管理增加[41][52] - 货币资金减少57.50%至6475.4万元，占总资产比例从14.78%降至5.97%，主要因购买理财和结构性存款[54] - 其他流动资产激增2911.77%至1.84亿元，占总资产16.93%，主要因购买理财和结构性存款[54] - 在建工程增长517.54%至1848万元，因九华山精品街和东崖宾馆改造项目[54] - 应付职工薪酬增长30.14%至4215.1万元，因计提未发放奖金[54] - 预付账款增长73.17%至504.74万元，因旅行社预付组团款增加[54] - 经营活动产生的现金流量净额为1.521亿元人民币，同比增长3.15%[41][52] - 经营活动现金流量净额同比增长3.1%至1.52亿元人民币[175] - 投资活动现金流出同比激增277.4%至3.78亿元人民币[176] - 期末现金及现金等价物余额同比减少57.5%至6475.4万元人民币[176] - 母公司经营活动现金流量净额同比减少5.1%至1.34亿元人民币[178] - 收回投资收到的现金为1.5亿元，相比上年的4500万元增长233%[179] - 投资支付的现金为3.31亿元，相比上年的4500万元增长635.6%[179] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.14亿元，相比上年的-4597.61万元扩大365%[179] - 现金及现金等价物净增加额为-9441.35万元，相比上年的1.16亿元净流入转为净流出[179] - 期末现金及现金等价物余额为5646.89万元，相比期初的1.51亿元下降62.6%[179] - 货币资金期末余额为6475.4万元，较期初1.52亿元下降57.5%[163] - 其他流动资产期末余额1.84亿元，较期初609.54万元增长2912.8%[163] - 在建工程期末余额1848万元，较期初299.25万元增长517.4%[163] - 货币资金从150,882,406.85元下降至56,468,881.90元，降幅62.57%[166] - 其他流动资产从4,128,982.39元大幅增长至182,502,468.55元，增幅4321.5%[166] 业务线表现 - 公司经营六家酒店在本地中高端市场占据主导地位[29] - 公司运营天台索道、百岁宫缆车和花台索道三条索道缆车业务[29] - 索道缆车业务毛利率为82.64%，但毛利率同比下降1.58个百分点[43] - 公司旗下九华山旅游在线电子商务公司线上业务增长迅猛[30] - 公司拥有景区内部客运专营权及省际旅游包车营运资质[33] - 西峰山庄扩建项目按预期投入使用成为业绩增长新亮点[36] - 东崖宾馆三星楼改造项目主体及附属工程已完工[36] - 子公司安徽九华山旅游客运净利润1159.66万元，总资产1.43亿元[59] - 新设子公司池州平天旅游发展净亏损52.13万元，总资产70.79万元[60] 公司战略和投资 - 九华山风景区对外开放面积12平方公里 规划面积120平方公里可开发空间巨大[31] - 公司2016年引进大学生200余人 常态招聘985高学历人才[37] - 公司电子票推广普及 自助智能设备覆盖率提升[35] - 公司通过更换高能耗设备科学有效降低运营成本[37] - 对外股权投资100万元设立池州平天旅游发展有限公司[58] - 公司计划实施东崖宾馆、花台栈道投资建设及平天半岛大酒店扩建升级工程[68] - 本期新增合并子公司池州平天旅游发展有限公司[194] 财务业绩指标 - 归属于上市公司股东的净资产为9.56亿元人民币，同比增长6.70%[20] - 总资产为10.84亿元人民币，同比增长5.20%[20] - 加权平均净资产收益率为7.99%，同比下降0.93个百分点[21] - 基本每股收益为0.67元/股，同比下降1.47%[21] - 公司总资产为10.844亿元人民币，较上年期末增长5.20%[39] - 公司净资产为9.562亿元人民币，较上年期末增长6.70%[39] - 基本每股收益从0.68元/股下降至0.67元/股，降幅1.47%[170] - 归属于母公司所有者权益合计为9.56亿元，相比上年的8.96亿元增长6.7%[183] - 未分配利润为4.52亿元，相比上年的3.99亿元增长13.4%[183] - 综合收益总额为7404.43万元[183] - 对股东的分配为1438.84万元[183] - 公司总资产从948,766,325.14元增长至991,741,149.63元，增幅4.53%[167] - 未分配利润期末余额4.52亿元，较期初3.99亿元增长13.4%[165] - 报告期初资产总额为1,030,842,703.47元，负债总额为134,724,356.96元，资产负债率为13.07%[109] - 报告期末资产总额为1,084,441,445.16元，负债总额为128,253,083.72元，资产负债率为11.83%[109] 管理层讨论和指引 - 2017年经营目标：营业收入4.23亿元，净利润7575万元[66] - 公司面临宏观经济和政策风险，可能影响财务状况和经营业绩[69] - 公司面临市场环境变化风险，包括市场竞争加剧和商业模式变革[69] - 公司面临重大疫情、自然灾害等不可抗力风险，特别是在旅游旺季[69] - 公司索道和缆车运营存在行业特有安全性风险[70] - 公司报告期内盈利预测已达到[81] 股东结构和股权变化 - 公司总股本保持稳定为11068万股[74][75] - 有限售条件股份减少45,264,300股（占比从74.99%降至34.10%）[105][106] - 无限售条件流通股份增加45,264,300股（占比从25.01%升至65.90%）[105][106] - 国家持股减少1,141,676股（占比从2.50%降至1.47%）[105] - 国有法人持股减少25,348,724股（占比从55.53%降至32.63%）[105] - 其他内资持股减少18,773,900股（占比从16.96%降至0%）[105] - 普通股股份总数保持110,680,000股不变[106] - 2016年3月28日解禁限售股45,264,300股[107] - 公司总股本为110,680,000股，报告期内未发生变化[109] - 报告期末普通股股东总数为11,209户，年度报告披露前上一月末为12,448户[110] - 安徽九华山旅游（集团）有限公司持股36,109,376股，占比32.63%，为第一大股东[112] - 安徽省创业投资有限公司持股16,267,338股，占比14.70%[112] - 安徽嘉润金地投资管理有限公司持股16,000,000股，占比14.46%[112] - 安徽安粮兴业有限公司报告期内减持639,000股，期末持股2,134,900股，占比1.93%[112] - 全国社会保障基金理事会转持二户持股1,626,324股，占比1.47%，其中有限售条件股份1,626,324股[112][113] - 2016年度解除限售股份总数为45,264,300股，年末限售股总数降至37,735,700股[108] - 控股股东安徽九华山旅游（集团）有限公司成立于2000年10月30日[114] - 实际控制人为九华山风景区国有资产监督管理委员会[117] - 其他持股10%以上法人股东安徽省创业投资有限公司注册资本50,000万元[121] - 其他持股10%以上法人股东安徽嘉润金地投资管理有限公司注册资本10,900万元[121] - 公司控股股东九华集团股份锁定期为自2015年3月26日起36个月[79] - 九华集团锁定期满后两年内减持股份数量不超过公司总股本3%[80] - 股东创业投资和嘉润金地股份锁定期为自2015年3月26日起12个月[79] - 创业投资和嘉润金地锁定期满后两年内减持不超过公司总股本3%[80] - 所有股东减持价格均不得低于发行价[79][80] - 超额减持股份所得归公司所有[80] - 公司股本从8300万元增加至1.1068亿元，增长33.3%[185][189] - 资本公积从5607.06万元增至3.3329亿元，增长494.3%[185][189] - 未分配利润从3.4734亿元增至3.9898亿元，增长14.8%[185][189] - 所有者权益总额从5.336亿元增至8.961亿元，增长67.8%[185][189] - 本期股东投入普通股资金3.049亿元[185][189] - 综合收益总额7066.82万元[185] - 提取盈余公积574.87万元[185][189] - 对股东分配股利1328.16万元[185][189] - 专项储备增加23.31万元[185] - 母公司所有者权益从4.833亿元增至8.324亿元，增长72.2%[188][190] - 公司注册资本为人民币5000万元[192] - 公司公开发行人民币普通股股票2768万股，发行后总股本为11068万元[192] 公司治理和高管薪酬 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司支付境内会计师事务所华普天健报酬40万元人民币[83] - 公司支付内部控制审计会计师事务所华普天健报酬10万元人民币[83] - 董事长舒畅年度税前报酬总额45.75万元[126] - 董事兼总经理高政权年度税前报酬总额35.29万元[126] - 董事兼董事会秘书吴勇年度税前报酬总额30.42万元[126] - 董事李正白年度税前报酬总额3万元[126] - 董事吴良华年度税前报酬总额3万元[126] - 监事会主席章春年度税前报酬总额2万元[126] - 公司监事及高级管理人员2016年薪酬总额为383.47万元[127] - 职工代表监事施信宏2016年薪酬为19.65万元[127] - 职工代表监事钱学虎2016年薪酬为14.02万元[127] - 职工代表监事吴胜利2016年薪酬为10.18万元[127] - 副总经理叶杨兵2016年薪酬为30.86万元[127] - 副总经理明强华2016年薪酬为29.89万元[127] - 副总经理胡玉立2016年薪酬为27.18万元[127] - 副总经理兼财务负责人张先进2016年薪酬为21.24万元[127] - 董事会秘书俞昌海2016年薪酬为18.69万元[127] - 原副总经理兼财务负责人王晓宏2016年薪酬为25.86万元[127] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为383.47万元[138] - 公司第五届董事会董事宋常拥有经济学博士学位并担任中国人民大学商学院教授及多个专业学会职务[129] - 独立董事周学民为中国注册会计师和注册造价工程师现任天职国际会计师事务所合伙人及安徽分所所长[129] - 独立董事华国庆为法学硕士现任安徽大学法学院教授和博士生导师[129] - 监事会主席章春为注册会计师现任安徽九华山旅游（集团）有限公司财务副总裁兼财务部经理[129] - 监事杨武军现任安徽九华山旅游（集团）有限公司运行总监兼运行部经理[129] - 监事郑梦华拥有工商管理硕士学历现任安徽省国有资产运营有限公司投资部负责人[129] - 监事康桥为经济师现任安徽省高新技术产业投资公司副总经理兼创业投资有限公司总经理[129] - 监事吴玉斌为高级会计师现任安徽安粮兴业有限公司总经理助理[129] - 职工代表监事施信宏现任大九华宾馆总经理[129] - 职工代表监事钱学虎为注册会计师现任公司审计部经理[129] - 公司第五届董事会、监事会及高级管理人员任期于2016年3月18日届满[131] - 2016年3月28日股东大会选举产生第六届董事会成员9人包括3名独立董事[131] - 2016年3月28日董事会聘任新高管团队含总经理1人副总经理6人[131] - 第六届董事会董事王忠道2017年3月因工作变动辞职[132] - 董事会秘书俞昌海2017年4月因个人原因辞职[132] - 董事舒畅在股东单位安徽九华山旅游（集团）有限公司担任董事[134] - 董事高政权在股东单位安徽九华山旅游（集团）有限公司担任董事[134] - 董事李正白在股东单位担任董事兼党委书记[134] - 董事钱进在股东单位安徽省创业投资有限公司担任董事长[134] - 监事康桥在股东单位安徽省创业投资有限公司担任总经理[134] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3位，占比33.3%[146] - 报告期内共召开7次董事会会议，其中现场会议1次，现场结合通讯方式会议6次[149] - 董事畅舒和李正白各参加董事会7次，亲自出席率100%[149] - 董事进钱参加董事会7次，缺席1次，出席率85.7%[149] - 董事王忠道参加董事会7次，委托出席1次，亲自出席率85.7%[149] - 独立董事宋常和华国庆各参加董事会2次，但未出席股东大会[149] - 2016年召开2次股东大会：第一次临时股东大会（3月28日）和年度股东大会（5月6日）[148] - 股东大会审议通过包括对外担保管理制度、对外投资管理制度等9项议案[148] - 公司监事会未发现报告期内存在风险事项[152] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全独立[146][153] 关联交易 - 公司与关联方安徽九华山旅游集团大愿文化园门票交易实际发生额为227.88万元人民币[88] - 公司与关联方池州市九华山供排水公司供水服务交易实际发生额为38.55万元人民币[88] - 公司与关联方池州市九华山供排水公司瓶装矿泉水交易实际发生额为2.62万元人民币[88] - 公司向关联方安徽九华山旅游集团提供劳务交易实际发生额为0.59万元人民币[88] - 公司向关联方安徽九华山金地旅游发展公司