财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2015年营业收入为4.01亿元人民币，同比下降2.42%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为7066.82万元人民币，同比增长7.09%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为7190.97万元人民币，同比增长10.25%[20] - 公司营业收入为4.0079亿元人民币，同比下降2.42%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为7066.82万元人民币，同比增长7.09%[48] - 净利润同比增长7.1%至7066.82万元，上年为6598.68万元[188] - 营业总收入同比下降2.4%至4.01亿元，上年为4.11亿元[188] - 母公司净利润同比增长5.1%至5748.74万元，上年为5468.17万元[191] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用为2124.06万元人民币，同比增长62.40%[49] - 财务费用为490.42万元人民币，同比下降74.84%[49] - 销售费用同比增长62.4%至2124.06万元，上年为1307.95万元[188] - 财务费用同比下降74.8%至490.42万元，上年为1949.24万元[188] - 销售费用同比增长62.4%至2124.06万元，主要因销售人员增加及上市后业务宣传费增长[59] - 财务费用同比下降74.84%至490.42万元，主要因募集资金到位后借款利息支出减少[59] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元人民币，同比下降3.98%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.4746亿元人民币，同比下降3.98%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为2094.92万元人民币，同比增长121.19%[49] - 经营活动现金流量净额同比下降3.98%至1.47亿元[61] - 投资活动现金流量净额为-5387.23万元，同比扩大4.4%[61] - 筹资活动现金流量净额同比改善121.19%至2094.92万元，主要因收到上市募集资金[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为400,884,887.11元，同比下降1.4%[194] - 经营活动产生的现金流量净额为147,458,757.11元，同比下降4.0%[195] - 投资活动产生的现金流量净额为-53,872,349.00元，同比扩大亏损4.4%[195] - 筹资活动产生的现金流量净额为20,949,152.33元，去年同期为-98,846,102.82元[195] - 期末现金及现金等价物余额为152,372,174.53元，同比增长302.7%[195] - 支付给职工以及为职工支付的现金为100,370,366.85元，同比增长12.7%[195] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为52,756,687.46元，同比增长1.6%[195] - 吸收投资收到的现金为314,311,936.00元[195] - 偿还债务支付的现金为298,150,000.00元，同比增长199.2%[195] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为140,895,319.09元，同比下降1.5%[197] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为8.96亿元人民币，同比增长67.94%[20] - 总资产为10.31亿元人民币，同比增长13.09%[20] - 货币资金同比增长302.71%至1.52亿元，占总资产比例从4.15%升至14.78%，主要因股票募集资金增加[63] - 资本公积同比增长494.42%至3.33亿元，主要因新股发行产生溢价[65] - 长期借款同比下降100%至0元，主要因募投项目偿还银行借款[63] - 应付票据同比增长3193.4%至1137.87万元，主要因银行承兑汇票支付工程款增加[63] - 报告期初公司资产总额911,554,971.41元，负债总额377,959,535.77元，资产负债率41.46%[125] - 报告期末公司资产总额1,030,842,703.47元，负债总额134,724,356.96元，资产负债率13.07%[125] - 公司总资产从911.55百万元增长至1,030.84百万元，增幅13.1%[182][183] - 货币资金大幅增加302.5%，从37.84百万元增至152.37百万元[181] - 流动资产激增216.7%，从54.46百万元增至172.48百万元[181] - 应付票据从0.35百万元增至11.38百万元，增幅3,195.2%[182] - 长期借款从229.75百万元降至0元，减少100%[182] - 股本从83.00百万元增至110.68百万元，增幅33.3%[182] - 资本公积从56.07百万元增至333.29百万元，增幅494.4%[182] - 归属于母公司所有者权益增长67.9%，从533.60百万元增至896.12百万元[183] - 在建工程从9.63百万元降至2.99百万元，减少68.9%[181] - 递延所得税资产从9.72百万元降至3.50百万元，减少64.0%[181] - 公司总资产同比增长12.3%至9.49亿元，较上年8.45亿元增加1.04亿元[186] - 短期借款清零，上年末为345.5万元[186] - 长期借款清零，上年末为2.30亿元[186] - 资本公积大幅增长508%至3.32亿元，上年为5459.18万元[186] - 股本增加2768万元，从8300万元增至1.1068亿元，增幅33.3%[200] - 资本公积大幅增加2.772亿元，从5607万元增至3.332亿元，增幅494.4%[200] - 未分配利润增加5164万元，从3.473亿元增至3.997亿元，增幅14.9%[200] - 所有者权益总额增加3.625亿元，从5.336亿元增至8.961亿元，增幅67.9%[200] - 股东投入普通股资本3.049亿元[200] - 综合收益总额7067万元[200] - 盈余公积增加575万元，从4662万元增至5237万元，增幅12.3%[200] - 其他综合收益增加23万元，从57万元增至80万元，增幅41.0%[200] 各条业务线表现 - 酒店业务收入为1.3075亿元人民币，同比下降10.48%[54] - 索道缆车业务收入为1.5539亿元人民币，同比增长3.44%[54] - 客运业务收入为6578.34万元人民币，同比增长9.64%[54] - 旅行社业务收入为4705.45万元人民币，同比下降10.64%[54] - 公司经营六家酒店在本地中高端市场占据主导地位[30] - 公司运营三条索道缆车包括天台索道、百岁宫缆车和花台索道[30] - 公司拥有六家旅行社包括中旅分公司、国旅分公司和九之旅分公司[31] - 公司拥有景区内部客运专营权及省际旅游包车营运资质[35] 管理层讨论和指引 - 公司酒店板块因价格冲击和一日游现象增多经受较大压力[72] - 公司旅行社线下业务受线上旅游发展和消费习惯转变冲击[72] - 公司将以客户需求为导向进行产品和服务升级创新[76] - 公司计划启动东崖宾馆改造工程和花台游步道工程建设[79] - 公司将完成九华山精品街工程建设以提升接待能力[79] - 2016年营业收入目标为40000万元[75] - 2016年净利润目标为6500万元[75] 公司上市和股东结构 - 公司首次公开发行股票2768万股[118] - 股份总数从8300万股增至11068万股[118] - 有限售条件流通股为8300万股占总股本74.99%[117] - 无限售条件流通股为2768万股占总股本25.01%[117] - 国有法人持股6145.81万股占总股本55.53%[117] - 其他内资持股1877.39万股占总股本16.96%[117] - 2016年3月解禁限售流通股4526.43万股[118] - 公司2015年3月首次公开发行新股27,680,000股，发行后总股本增至110,680,000股[119] - 按发行前总股本83,000,000股计算，2015年基本每股收益为0.85元，每股净资产为7.12元[119] - 按发行后总股本110,680,000股计算，2015年加权平均基本每股收益为0.68元，每股净资产为8.10元[119] - 安徽九华山旅游集团持有36,109,376股限售股，占总股本32.63%[129] - 安徽省创业投资有限公司持有16,267,338股限售股，占总股本14.70%[129] - 安徽嘉润金地投资管理有限公司持有16,000,000股限售股，占总股本14.46%[129] - 全国社会保障基金理事会转持二户持有2,768,000股，占总股本2.50%[129] - 报告期末普通股股东总数为9,698户，年度报告披露前上一月末为12,043户[127] - 安徽九华山旅游（集团）有限公司持有有限售条件股份数量为36,109,376股[131] - 安徽省创业投资有限公司持有有限售条件股份数量为16,267,338股[131] - 安徽嘉润金地投资管理有限公司持有有限售条件股份数量为16,000,000股[131] - 安徽省信用担保集团有限公司持有有限售条件股份数量为3,856,220股[131] - 安徽安粮兴业有限公司持有有限售条件股份数量为2,773,900股[131] - 安徽省国有资产运营有限公司持有有限售条件股份数量为2,654,351股[131] - 青阳县城市建设经营发展有限公司持有有限售条件股份数量为2,570,815股[131] - 全国社会保障基金理事会转持二户合计持有有限售条件股份数量为2,768,000股[131] - 安徽省创业投资有限公司注册资本为500,000,000元[139] - 安徽嘉润金地投资管理有限公司注册资本为109,000,000元[139] 利润分配和股利政策 - 公司2015年合并报表净利润为70,668,192.04元[3] - 公司提取法定盈余公积金5,748,741.59元[3] - 本年度未分配利润为64,919,450.45元[3] - 累计未分配利润为398,978,657.84元[3] - 母公司本年度净利润为57,487,415.89元[3] - 母公司提取法定盈余公积金5,748,741.59元[3] - 母公司本年度未分配利润为51,738,674.30元[3] - 母公司累计未分配利润为337,569,931.30元[3] - 以11,068万股为基数每10股派发现金股利1.30元[3] - 共计分派现金股利1,438.84万元[3] - 2015年度现金分红总额为1438.84万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的20.36%[90] - 2014年度现金分红总额为1328.16万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的20.13%[90] - 2013年度现金分红总额为996万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的15.85%[90] - 公司总股本为11068万股，2015年度分红方案为每10股派发现金股利1.30元[87] 公司治理和人员 - 公司高管薪酬总额为262.63万元[145] - 副总经理王晓宏薪酬为24.07万元[145] - 副总经理胡玉立薪酬为23.43万元[145] - 副总经理叶杨兵薪酬为23.60万元[145] - 董事长舒畅曾任美菱股份销售公司副总经理[145] - 副总经理吴勇曾任池州行署体改委副主任[145] - 董事李正白持有硕士学历曾任安徽九华山旅游集团常务副总经理[145] - 董事钱进持有双硕士学历现任安徽省投资集团控股有限公司副总经理[145] - 独立董事宋常为经济学博士现任中国人民大学商学院教授[145] - 独立董事周学民为中国注册会计师现任天职国际会计师事务所合伙人[145] - 公司第五届董事会、监事会及高级管理人员任期于2016年3月18日届满[147] - 公司于2016年3月28日召开2016年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会和监事会[147] - 第六届董事会成员包括舒畅、李正白、高政权、钱进、夏茂、王忠道、程恭让、潘平和姚王信[147] - 第六届监事会成员包括章春、杨武军、康桥、郑梦华、吴玉斌、施信宏、钱学虎和吴胜利[147] - 第六届董事会第一次会议聘任高政权为公司总经理[148] - 第六届董事会聘任叶杨兵、吴勇、明强华、胡玉立、张先进、汪晓东为公司副总经理[148] - 第六届董事会聘任张先进为公司财务负责人[148] - 第六届董事会聘任俞昌海为公司董事会秘书[148] - 舒畅在股东单位安徽九华山旅游（集团）有限公司担任董事[150] - 高政权在股东单位安徽九华山旅游（集团）有限公司担任董事[150] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为262.63万元[153] - 母公司在职员工数量为1,228人[155] - 主要子公司在职员工数量为246人[155] - 公司在职员工总数合计为1,474人[155] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为63人[155] - 生产人员数量为776人，占总员工数52.6%[155] - 技术人员数量为358人，占总员工数24.3%[155] - 硕士及以上学历员工13人，占总员工数0.9%[155] - 本科学历员工186人，占总员工数12.6%[155] - 大专以下学历员工955人，占总员工数64.8%[155] - 公司2015年内共召开5次董事会会议[165] - 董事会会议中1次为现场会议，1次为通讯方式，3次为现场结合通讯方式[165] - 所有董事（舒畅、吴勇、李正白、钱进、吴良华、王忠道、宋常、周学民、华国庆）均亲自出席全部5次董事会会议，无缺席[164] - 独立董事宋常和华国庆在报告期内未出席股东大会[164] - 公司高级管理人员薪酬与年度经营目标完成情况及经营业绩挂钩[170] 关联交易和委托理财 - 公司与安徽九华山旅游（集团）有限公司大愿文化园门票关联交易实际发生额为171.46万元，低于预计280万元[103] - 公司与池州市九华山供排水有限公司供水服务关联交易实际发生额为36.60万元，低于预计50万元[103] - 公司瓶装矿泉水关联交易实际发生额为18.70万元，低于预计30万元[103] - 公司向安徽九华山旅游（集团）有限公司提供服务的关联交易实际发生额仅为0.04万元，远低于预计10万元[103] - 公司向安徽九华山金地旅游发展有限公司提供服务的关联交易实际发生额为0.70万元，低于预计5万元[103] - 公司2015年度日常关联交易实际总额为229.15万元，低于预计总额375万元[103] - 公司委托招商银行进行结构性存款金额为4500万元人民币[108] - 委托理财实际获得收益为798,904.11元人民币[108] - 委托理财年化收益率约为3.55%（基于6个月期限计算）[108] 风险因素和监管事项 - 旅游业受宏观经济下滑和居民消费能力下降影响的风险[80] - 营改增政策实施后索道缆车及客运业务税赋增加，影响公司净利润[83] - 公司存在特种设备安全运营风险，可能对经营和形象产生不利影响[83] - 公司独立董事宋常因涉嫌内幕交易、短线交易于2016年1月21日被中国证监会立案调查[98] - 宋常先生于2016年3月28日公司股东大会后不再担任独立董事职务[99] - 控股股东九华集团承诺锁定期36个月，锁定期满后两年内减持不超过总股本3%[91] - 股东创业投资、嘉润金地承诺锁定期12个月不转让股份[91] - 公司承诺若股价连续20日低于每股净资产，将启动稳定股价预案[91] - 稳定股价措施包括使用最近一期审计可供分配利润10%的资金回购股份[91] 其他重要内容 - 第二季度营业收入达1.18亿元人民币，为全年最高单季收入[24] - 九华山风景区规划面积120平方公里保护面积174平方公里[33] - 景区目前对外开放仅12平方公里未来开发空间巨大[33] - 公司境外资产0元占总资产比例0%[32] - 公司通过佑途网和九华山旅游旗舰店拓展在线旅游平台[40] - 公司创建九华旅游微信公众平台开拓品牌传播新渠道[40] - 公司推进自动售票检票系统和支付系统建设提升智慧旅游体验[40] - 宁安高铁2015年末通行使池州火车站旅客量大幅增长[71] - 九华山机场已开通直达北京上海广州成都厦门深圳等主要城市航线[71] -