收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.107亿元人民币，同比增长6.47%[29][35] - 公司营业收入4.11亿元，同比增长6.47%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为6598.68万元人民币，同比增长5.00%[29][35] - 净利润6598.68万元，同比增长5.00%[54] - 公司净利润为6598.68万元，同比增长5.0%[190] - 归属于母公司所有者的净利润为6598.68万元，同比增长5.0%[190] - 扣除非经常性损益的净利润为6522.41万元人民币，同比增长12.09%[29] - 营业利润为8714.5万元，同比增长12.1%[189] - 营业利润为7294.0万元，同比增长7.4%[192] - 基本每股收益为0.80元人民币，同比增长5.26%[29] - 基本每股收益为0.80元/股，同比增长5.3%[191] - 公司2014年度合并报表净利润为6598.68万元[4] - 母公司本年度净利润为5468.17万元[4] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2.07亿元，同比增长5.56%[46] - 营业成本为1.80亿元，同比增长6.2%[192] - 销售费用1307.95万元，同比增长16.84%[46][49] - 财务费用1949.24万元，同比下降12.10%[46][51] - 所得税费用为2217.48万元，同比增长5.0%[190] - 支付给职工现金同比增长0.8%至7523.12万元人民币[200] - 支付的各项税费同比下降9.5%至3851.73万元人民币[200] 各条业务线表现 - 索道缆车和客运业务收入占比51.41%，同比增长13.99%[43] - 酒店业务收入为146.06百万元，同比下降9.55%，毛利率32.20%[59] - 索道缆车业务收入为150.23百万元，同比增长13.83%，毛利率83.90%[59] - 客运业务收入为60.00百万元，同比增长14.40%，毛利率39.64%[59] - 旅行社业务收入为52.66百万元，同比增长37.29%，毛利率9.24%[59] - 客运子公司净利润为11.31百万元[66] 管理层讨论和指引 - 公司2015年营业收入目标为4.2亿元[72] - 预计2015年酒店收入将下滑10%[79] - 公司计划5-8年内打造成为国内一流旅游产业集团[71] - 公司将推进以西峰山庄扩建和东崖宾馆改造为代表的募投项目[76] - 公司强化与知名OTA合作并构建"互联网+"生态圈以拓展市场[72] - 旅游消费进入大众时代，公司将持续研发新产品开拓新市场[78] - 公司针对自驾游和定制式产品加大研发以满足个性化需求[72] - 散客自由行成为趋势，消费者需求呈现多元化和个性化[79] - 公司坚持品牌化发展战略，以品质提升为突破口强化竞争力[70] - 公司已完成首次公开发行股票并上市，募集资金投资项目资金充足[77] - 募集资金用于天台索道改建、东崖宾馆改造及西峰山庄扩建项目[82] - 公司面临净资产收益率下降风险因募集资金投资项目有建设期[82] - 公司存在重大疫情、自然灾害等不可抗力风险可能影响经营业绩[80] 现金流和现金管理 - 经营活动产生的现金流量净额为1.536亿元人民币，同比增长13.29%[29] - 经营活动现金流量净额1.54亿元，同比增长13.29%[46][52] - 经营活动产生的现金流量净额为1.54亿元，同比增长13.3%[196] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长10.3%至1.43亿元人民币[200] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.07亿元，同比增长5.4%[195] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长4.7%至3.55亿元人民币[200] - 现金及现金等价物余额3783.66万元，同比增长8.98%[52] - 期末现金及现金等价物余额同比增长9.0%至3783.66万元人民币[197] - 货币资金为37.84百万元，占总资产比例4.15%，较上期增长8.98%[59] - 货币资金期末余额为37,836,604.31元，较期初34,717,586.87元增长9.0%[180] - 货币资金为3501.4万元，同比增长7.3%[185] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为5193.58万元，同比下降50.6%[196] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降56.7%至4203.66万元人民币[200] - 投资活动现金流出同比下降46.4%至5193.58万元人民币[197] - 取得借款收到的现金同比下降88.5%至3000万元人民币[197] - 偿还债务支付的现金同比下降63.0%至9965万元人民币[197] - 分配股利利润或偿付利息支付现金同比下降7.4%至2919.61万元人民币[197] 资产和负债变动 - 总资产为9.116亿元人民币，同比下降0.70%[29] - 资产总计期末余额为911,554,971.41元，较期初918,023,846.81元下降0.7%[180] - 资产总计为9.116亿元，同比下降0.7%[183] - 归属于上市公司股东的净资产为5.336亿元人民币，同比增长11.79%[29] - 归属于母公司所有者权益合计为5.336亿元，同比增长11.8%[183] - 未分配利润为347.34百万元，同比增长17.04%[60] - 未分配利润为3.473亿元，同比增长17.0%[183] - 累计未分配利润为3.47亿元[4] - 母公司累计未分配利润为2.99亿元[4] - 预付账款为3.83百万元，同比下降65.80%，主要因预付土地款重分类[59] - 预付款项期末余额为3,828,169.39元，较期初11,194,238.77元下降65.8%[180] - 在建工程为9.63百万元，同比增长65.88%[60] - 在建工程期末余额为9,625,453.39元，较期初5,802,653.69元增长65.9%[180] - 在建工程为962.5万元，同比增长3706.5%[186] - 应收账款期末余额为2,459,682.93元，较期初2,508,045.54元下降1.9%[180] - 存货期末余额为6,947,816.65元，较期初9,453,749.38元下降26.5%[180] - 固定资产期末余额为706,622,067.87元，较期初714,643,462.06元下降1.1%[180] - 无形资产期末余额为116,171,502.89元，较期初119,504,078.13元下降2.8%[180] - 短期借款期末余额为0元，较期初50,000,000.00元减少100%[180] - 应付账款期末余额为38,246,077.24元，较期初40,067,520.98元下降4.5%[180] - 应付账款为3235.5万元，同比下降17.5%[186] - 长期借款为2.298亿元，同比下降14.5%[182][187] - 流动负债合计为1.309亿元，同比下降16.0%[182] 股东回报和分红政策 - 以总股本1.1068亿股为基数每10股派现1.20元[4] - 共计派发现金股利1328.16万元[4] - 公司2014年度现金分红总额为1328.16万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的20.13%[85][87] - 公司近三年累计现金分红超过3000万元，2013年分红996万元占净利润15.85%，2012年分红996万元占净利润16.04%[87][88] - 公司总股本为11068万股，按每10股派1.20元实施分红[85] - 公司2014年合并报表归属于上市公司股东的净利润为6598.68万元[87] - 本年度未分配利润为6051.86万元[4] - 母公司本年度未分配利润为4921.35万元[4] - 提取法定盈余公积金546.82万元[4] - 母公司提取法定盈余公积金546.82万元[4] 公司治理和股权结构 - 控股股东九华集团承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[101] - 股东创业投资嘉润金地承诺上市后12个月内不转让所持股份[101] - 公司承诺以最近一期经审计可供分配利润10%资金回购社会公众股[101] - 控股股东九华集团承诺增持股票金额不低于上年度获取税后现金分红总额[104] - 报告期末股东总数为7户，年报披露前第五交易日增至15714户[114] - 控股股东安徽九华山旅游集团持股3773.57万股占比45.46%[118] - 安徽省创业投资有限公司持股1700万股占比20.48%[118] - 安徽嘉润金地投资管理有限公司持股1600万股占比19.28%[118] - 公司股份总数及股本结构报告期内未发生变化[111] - 所有限售股份数量均为0，无变动[113] - 控股股东注册资本1亿元，主营国有资本运营及旅游服务[121] - 安徽省创业投资有限公司注册资本5亿元[125] - 安徽嘉润金地投资管理有限公司注册资本1.09亿元[125] 董事会和高管薪酬 - 董事兼副总经理吴勇报告期内从公司领取税前报酬总额为18.88万元[128] - 职工代表监事王富子报告期内报酬总额为17.20万元[130] - 总经理高政权报告期内报酬总额为22.56万元[130] - 副总经理明强华报告期内报酬总额为17.82万元[130] - 副总经理兼财务负责人王晓宏报告期内报酬总额为17.42万元[130] - 全体董事、监事及高管报告期内报酬总额合计为218.10万元[130] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计218.10万元[143] - 董事长舒畅年初持股数为34.03万股[128] - 董事李正白持股数为3.00万股[128] - 独立董事周学民持股数为3.00万股[128] - 独立董事朱振武持股数为2.50万股[128] - 公司现任及报告期内董事、监事和高级管理人员在股东单位安徽九华山旅游（集团）有限公司任职情况包括舒畅担任董事、吴勇担任董事、李正白担任董事及党委书记、章春担任财务副总监、杨武军担任运行总监、高政权担任董事[138] - 公司现任及报告期内董事、监事和高级管理人员在其他股东单位任职情况包括钱进在安徽省创业投资有限公司担任董事长、吴良华在安徽嘉润金地投资管理有限公司担任执行董事、王忠道在安徽省信用担保集团有限公司担任总经济师、郑梦华在安徽省国有资产运营有限公司担任投资部经理、吴彦连在安徽安粮兴业有限公司担任总经理助理[138] - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员未被授予股权激励情况[137] 员工结构 - 母公司在职员工数量为1,301人[147] - 主要子公司在职员工数量为238人[147] - 公司在职员工总数合计1,539人[147] - 公司需承担费用的离退休职工人数为60人[147] - 生产人员数量为842人，占员工总数54.7%[147] - 技术人员数量为335人，占员工总数21.8%[147] - 硕士及以上学历员工12人，占员工总数0.8%[147] - 中专及以下学历员工1,040人，占员工总数67.6%[147] 董事会和股东大会运作 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3位，各专业委员会主任委员由独立董事担任[155] - 报告期内公司召开5次董事会会议，全部为现场会议，无通讯方式会议[163] - 董事舒畅、吴勇、李正白、钱进、吴良华、王忠道、周学民、华国庆各参加5次董事会和4次股东大会[163] - 独立董事朱振武参加4次董事会和3次股东大会[163] - 独立董事宋常参加1次董事会和0次股东大会[163] - 报告期内公司召开4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、2次战略委员会会议、1次提名委员会会议[164] - 2014年3月5日年度股东大会通过11项议案，包括2013年度财务决算及2014年度财务预算报告[157] - 2014年4月15日第一次临时股东大会通过5项议案，涉及募集资金投资项目修订[157][161] - 2014年8月11日第二次临时股东大会通过6项议案，包括修订多项议事规则和募集资金管理办法[161] - 2014年11月13日第三次临时股东大会通过3项议案，包括补选独立董事和修订公司章程[161] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为13.06%，同比下降1.03个百分点[29] - 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率为12.91%，同比下降0.14个百分点[29] - 非经常性损益项目中政府补助为438.41万元人民币[32] - 前五名客户销售额合计1390.41万元，占年度销售额3.39%[44][45] - 前五名供应商采购额1513.68万元，占采购总额36.23%[48] - 公司执行新会计准则导致递延收益增加1386.19万元，其他非流动负债减少1386.19万元[108] - 公司支付境内会计师事务所华普天健报酬30万元[106] - 境内会计师事务所华普天健审计年限为15年[106] 风险管理和企业责任 - 客运索道及缆车业务保持"零事故"安全营运记录[81] - 通过GPS监控设备和提高保险额度控制客运经营风险[81] - 公司建立九华股份"互助基金"帮扶病困退休职工[91] - 公司对所属6家酒店全面实施太阳能改造推动绿色酒店建设[93] - 公司支付内线客运专营权前5年专营许可费用200万元[99] - 公司支付沿线站点停车场及其他相关设施20年使用权租赁费用600万元[99] - 内线专营权后15年按专营客运收入金额3%支付专营许可费[99] 业务发展和市场前景 - 景区对外开放面积仅12平方公里，未来开发空间巨大[61]