收入和利润(同比环比) - 营业收入为22.44亿元人民币,比上年同期增长133.26%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元人民币,比上年同期增长137.26%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.65亿元人民币,比上年同期增长140.81%[6] - 营业总收入22.441亿元,同比增长133.26%[17] - 净利润1.698亿元,同比增长137.26%[17] - 公司2017年1-9月营业总收入达22.44亿元人民币,较上年同期的9.62亿元增长133.3%[33] - 第三季度(7-9月)营业收入为6.64亿元人民币,同比增长64.4%[34] - 年初至报告期末净利润为1.70亿元人民币,较上年同期的7156万元增长137.3%[35] - 2017年1-9月营业收入为20.41亿元人民币,同比增长148.7%[38] - 2017年1-9月净利润为1.46亿元人民币,同比增长172.7%[39] - 2017年7-9月单季度营业收入为6.09亿元人民币,同比增长63.5%[38] - 2017年7-9月单季度净利润为5523.91万元人民币,同比增长128.4%[39] - 2017年1-9月综合收益总额1.70亿元人民币,同比增长137.3%[36] 成本和费用(同比环比) - 2017年1-9月营业成本为16.18亿元人民币,同比增长147.4%[38] - 第三季度销售费用为3860万元,较上年同期2144万元增长80.0%[34] - 2017年1-9月销售费用9691.83万元人民币,同比增长160.4%[38] - 2017年1-9月管理费用1.47亿元人民币,同比增长175%[38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为783.09万元人民币,同比大幅下降87.28%[6] - 经营活动现金流量净额783万元,同比下降87.28%[19] - 投资活动现金流量净额-2.083亿元,同比下降492.38%[19] - 筹资活动现金流量净额3.316亿元,同比大幅增长1789.00%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降87.3%,从6157万元降至783万元[43] - 投资活动现金流出同比增长198.1%,从6985万元增至2.08亿元[43] - 筹资活动现金流入同比增长114.4%,从3.16亿元增至6.78亿元[43] - 期末现金及现金等价物余额同比增长241.3%,从6289万元增至2.15亿元[43] - 母公司销售商品收到现金同比增长65.4%,从8.09亿元增至13.38亿元[44] - 母公司支付的各项税费同比增长334.7%,从1576万元增至6849万元[44] - 母公司投资活动现金流出同比增长55.7%,从1.68亿元增至2.61亿元[44] - 母公司筹资活动现金流入同比增长108.0%,从3.29亿元增至6.83亿元[44] - 母公司偿还债务支付现金2.5亿元,与上年同期持平[45] - 母公司期末现金余额同比增长272.3%,从5679万元增至2.11亿元[45] - 2017年1-9月经营活动现金流入小计12.48亿元人民币,同比增长110.1%[42] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金期末余额2.147亿元,较年初增长55.21%[14] - 应收票据期末余额5.668亿元,较年初大幅增长297.05%[14] - 短期借款1.5亿元,较年初下降50.82%[14] - 公司货币资金期末余额为2.15亿元人民币,较年初增长55.2%[26] - 应收票据期末余额为5.67亿元人民币,较年初增长297.1%[26] - 应收账款期末余额为5.01亿元人民币,较年初增长8.8%[26] - 存货期末余额为4.75亿元人民币,较年初下降16.0%[26] - 固定资产期末余额为5.19亿元人民币,较年初增长29.4%[26] - 短期借款期末余额为1.50亿元人民币,较年初下降50.8%[27] - 应付票据期末余额为3.43亿元人民币,较年初增长132.3%[27] - 存货从年初的4.16亿元下降至2.79亿元人民币,减少32.8%[30] - 短期借款从2.58亿元减少至1.50亿元人民币,下降41.9%[30] - 应付票据从1.40亿元增加至3.53亿元人民币,增长152.2%[30] - 固定资产从1.54亿元增长至2.48亿元人民币,增幅60.7%[30] - 资产总额从17.63亿元增长至24.32亿元人民币,增幅37.9%[31] - 所有者权益从5.18亿元增长至11.55亿元人民币,增幅122.9%[31] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产为12.55亿元人民币,较上年度末大幅增长111.23%[6] - 加权平均净资产收益率为16.91%,较上年同期增加2.99个百分点[7] - 基本每股收益为1.14元/股,比上年同期增长90.00%[7] - 归属于母公司所有者权益合计为12.55亿元人民币,较年初增长111.2%[28] - 2017年1-9月基本每股收益1.14元/股,同比增长90%[36] 非经常性损益与政府补助 - 政府补助金额为552.04万元人民币[8][9] - 非经常性损益总额为460.32万元人民币[9] 股权与公司治理 - 公司股东总数为12,502户[11] - 第一大股东江苏新泉志和投资有限公司持股53,742,000股,占比33.72%[11] 重大事项与公司行动 - 公司公开发行A股可转换公司债券申请于2017年8月22日获证监会受理[21] - 公司2017年限制性股票激励计划于2017年9月19日获股东大会通过[23]
新泉股份(603179) - 2017 Q3 - 季度财报