收入和利润(同比环比) - 营业收入为5.13亿元人民币,同比下降9.76%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为207.1万元人民币,同比下降90.97%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37.93万元人民币,同比下降98.24%[6] - 净利润下降90.97%至2,070,955.69元,因利润总额同比下降[14] - 净利润为2088.98万元,较上年同期2258.16万元下降7.5%[32] - 营业收入1-9月为512.69百万元,较上年同期568.13百万元下降9.8%[26] - 营业收入年初至报告期末为5.13亿元,同比下降9.7%[30] - 净利润第三季度为560.89万元,同比下降51.0%[28] - 利息收入为5.57亿元人民币,较上年同期的7.44亿元下降25.1%[32] 成本和费用(同比环比) - 财务费用增加55.60%至7,068,989.46元,因银行贷款增加导致利息支出上升[14] - 营业总成本第三季度为2.14亿元,同比增长5.4%[27] - 营业成本第三季度为1.68亿元,同比增长7.2%[27] - 研发费用第三季度为745.75万元,同比下降26.5%[27] - 母公司财务费用第三季度为303.87万元,同比增长128.0%[30] - 母公司税金及附加第三季度为-7.66万元,同比减少105.8%[30] - 资产减值损失第三季度为577.36万元,同比增长49.7%[27] - 资产减值损失达1.44亿元,同比增加0.86%[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.22亿元人民币,同比下降133.52%[6] - 经营活动现金流量净额为-122,258,270.42元,同比下降133.52%,因收入减少及采购支出增加[15] - 经营活动现金流量净额为-1.22亿元,同比扩大133.6%[35][36] - 销售商品提供劳务收到现金5.20亿元,同比下降12.7%[35] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降12.4%至5.19亿元[38] - 经营活动现金净流出扩大123%至1.24亿元[38] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降1.9%至4.48亿元[38] - 支付职工现金同比下降3.9%至8065万元[38] - 投资活动现金流量净额为-3679.48万元,同比扩大4.9%[36] - 投资活动现金净流出增长105%至7209万元[39] - 筹资活动现金流量净额1.01亿元,同比增加99.0%[36][37] - 筹资活动现金净流入增长99%至1.01亿元[39] - 取得借款收到的现金同比增长28.5%至1.72亿元[39] - 偿还债务支付现金同比下降78.6%至4350万元[39] - 期末现金及现金等价物余额1.09亿元,较年初下降34.8%[37] - 期末现金及现金等价物余额同比下降25.1%至7190万元[39] - 现金及现金等价物净减少额同比扩大138%至9470万元[39] - 购建长期资产支付现金增加593.13%至37,053,906.58元,含土地购买款2,823.88万元[16] 资产和负债变动 - 应收票据减少30.14%至50,209,230.83元,主要因销售收入下降及回款减少[12] - 预付款项增加197.59%至22,030,932.68元,因预付原材料货款及购买设备款增加[12] - 存货增加53.23%至265,522,963.70元,因开工项目增多且未完工项目增加[12] - 短期借款增加95.88%至261,500,000.00元,因银行贷款增加[12] - 公司总资产从年初11,623.96百万元增长至12,461.34百万元,增幅7.2%[20] - 短期借款从年初133.50百万元大幅增加至261.50百万元,增幅95.9%[20] - 应收账款从年初515.81百万元增至532.07百万元,增长3.2%[23] - 存货从年初173.28百万元大幅增加至265.52百万元,增幅53.2%[23] - 货币资金从年初186.50百万元减少至98.59百万元,降幅47.1%[23] - 长期股权投资从年初26.06百万元增至72.55百万元,增长178.4%[24] - 应交税费从年初42.35百万元降至18.64百万元,降幅56.0%[24] - 应付职工薪酬从年初12.39百万元降至6.40百万元,降幅48.3%[20] - 未分配利润从年初179.41百万元降至161.28百万元,降幅10.1%[21] 其他收益和投资表现 - 非经常性损益项目中政府补助为67.37万元人民币[8] - 其他收益为1169.17万元,同比增长19.9%[32] - 投资收益达914.80万元,较上年同期452.64万元增长102.1%[32] - 对联营企业和合营企业投资收益第三季度为6.63万元,同比增长90.6%[27] 股东和股本结构 - 股东总数22,118户,前三大股东持股比例分别为44.38%、20.42%和4.63%[11] 盈利能力和每股指标 - 加权平均净资产收益率为0.39%,同比下降4.14个百分点[6] - 基本每股收益为0.01元/股,同比下降91.67%[6] - 基本每股收益第三季度为0.03元/股,同比下降50.0%[29] 管理层讨论和指引 - 公司预测2018全年净利润同比大幅下降,因传统烟气治理市场萎缩[17]
德创环保(603177) - 2018 Q3 - 季度财报