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荣晟环保(603165) - 2017 Q3 - 季度财报
荣晟环保荣晟环保(SH:603165)2017-10-27 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入14.90亿元人民币,同比增长132.31%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2.76亿元人民币,同比增长284.12%[6] - 营业总收入同比增长132.31%至14.9亿元,主要因募投项目投产及产品价格上涨[13] - 公司2017年1-9月营业总收入达14.90亿元,同比增长132.2%[24] - 公司2017年1-9月营业利润为3.11亿元,同比增长480.7%[24] - 公司2017年1-9月净利润为2.76亿元人民币,同比增长284.1%[27] - 公司2017年1-9月营业收入为14.54亿元人民币,同比增长154.0%[29] - 公司2017年第三季度营业收入为5.64亿元人民币,同比增长185.5%[29] - 公司2017年第三季度净利润为9552.6万元人民币,同比增长401.5%[29] - 公司2017年第三季度营业利润为1.07亿元人民币,同比增长819.7%[29] - 加权平均净资产收益率35.07%,同比增加12.22个百分点[6] - 基本每股收益2.24元/股,同比增长194.74%[6] - 公司2017年1-9月基本每股收益为2.24元/股,同比增长194.7%[28] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长118.03%至11.3亿元,主要因产量增加及原材料价格上涨[13] - 公司2017年1-9月营业总成本为12.66亿元,同比增长115.3%[24] - 公司2017年1-9月营业成本为11.13亿元人民币,同比增长140.4%[29] - 公司2017年1-9月财务费用为268.9万元人民币,同比下降46.6%[29] - 所得税费用同比增长317.8%至3984万元,主要因利润总额增加[13] - 公司2017年1-9月所得税费用为3984.1万元人民币,同比增长326.0%[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1321.23万元人民币,同比下降75.17%[6] - 经营活动现金流量净额同比下降75.17%至1321万元,主要因银行承兑汇票结算增多导致现汇流入减少[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.72亿元人民币,同比增长170.2%[31] - 收到的税费返还为8588万元人民币,同比增长221.8%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为1321万元人民币,同比下降75.2%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-7485万元人民币,同比改善29.2%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为6271万元人民币,同比增长16.1%[32] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1328万元人民币,同比下降118.0%[34] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-6819万元人民币,同比改善34.4%[34] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为9022万元人民币,同比增长183.0%[34] 资产和负债变动 - 总资产12.08亿元人民币,较上年度末增长41.80%[6] - 应收票据3.30亿元人民币,较年初增长324.06%[11] - 预付款项1309.99万元人民币,较年初增长606.25%[11] - 在建工程2536.75万元人民币,较年初增长194.67%[11] - 短期借款50万元人民币,较年初减少99.75%[12] - 货币资金期末余额3513万元,较年初减少约707万元[17] - 应收票据期末余额3.3亿元,较年初增长324%[17] - 短期借款大幅减少至50万元,较年初2.03亿元下降99.75%[18] - 归属于母公司所有者权益增长135.9%至9.47亿元,主要因股本增加及资本公积扩充[19] - 公司2017年9月末资产总额达11.66亿元,较年初增长47.4%[21][22] - 公司2017年9月末应收账款为1.98亿元,较年初增长63.6%[21] - 公司2017年9月末短期借款大幅减少至500万元,较年初下降99.7%[21][22] - 公司2017年9月末所有者权益达9.26亿元,较年初增长139.6%[22] - 期末现金及现金等价物余额为3513万元人民币,同比增长157.4%[32] 其他收益和投资收益 - 投资收益990万元,主要来自银行理财利息收入[13] - 公司2017年1-9月其他收益达8577.41万元[24] - 公司2017年1-9月净利润包含投资收益99.02万元[24] - 公司2017年1-9月获得其他收益8074.4万元人民币[29] 管理层讨论和指引 - 预计年度净利润3.7-4亿元,主要因募投项目达产及产品价格上涨[14] 筹资活动 - 吸收投资收到的现金为2.948亿元人民币[32]