公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年第一季度公司总资产52.45亿元，较上年度末减少4.29%；归属于上市公司股东的净资产38.10亿元，较上年度末增加1.66%[6] - 2018年第一季度公司营业收入20.51亿元，较上年同期增加14.80%；归属于上市公司股东的净利润7641.05万元，较上年同期增加21.71%[6] - 2018年第一季度公司加权平均净资产收益率为2.02%，较上年增加0.25个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年增加33.33%[6] - 2018年第一季度营业总收入20.51亿元，较上期17.86亿元增长14.8%[27] - 2018年第一季度营业总成本19.62亿元，较上期17.07亿元增长14.9%[28] - 2018年第一季度营业利润9885.59万元，较上期7919.33万元增长24.8%[28] - 2018年第一季度净利润7967.44万元，较上期6550.14万元增长21.6%[28] - 2018年第一季度末资产总计43.06亿元，较上期43.98亿元下降2.1%[23] - 2018年第一季度末负债合计11.71亿元，较上期12.84亿元下降8.8%[24] - 2018年第一季度末所有者权益合计31.35亿元，较上期31.14亿元增长0.7%[24] - 2018年第一季度基本每股收益0.08元/股，较上期0.06元/股增长33.3%[29] - 期末资产总计524.48亿元，年初为547.97亿元；期末负债合计139.23亿元，年初为169.28亿元[19][20] - 期末所有者权益合计385.25亿元，年初为378.69亿元[20] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为66627户，中国诚通香港有限公司持股4.18亿股，占比41.59%[8] 资产负债项目关键指标变化 - 2018年3月31日应收票据1.28亿元，较2017年12月31日减少26.78%；短期借款2.37亿元，较2017年12月31日增加18.81%[11] - 2018年3月31日应付票据1337.03万元，较2017年12月31日减少63.11%；预收款项6587.51万元，较2017年12月31日增加32.38%[11] - 2018年3月31日应付职工薪酬6339.00万元，较2017年12月31日减少49.27%；应付利息55.37万元，较2017年12月31日增加49.46%[11] - 2018年3月31日应付股利47.92万元，较2017年12月31日减少98.76%[11] - 2018年第一季度预付款项481.79万元，较上期841.02万元下降42.7%[23] - 2018年第一季度应付账款4.70亿元，较上期5.79亿元下降18.8%[23] 利润相关项目关键指标变化 - 2018年1 - 3月财务费用381.91万元，较2017年1 - 3月增加527.05%；利润总额1.02亿元，较2017年1 - 3月增加23.69%[13] - 2018年1 - 3月所得税费用2198.70万元，较2017年1 - 3月增加31.76%[13] - 报告期财务费用同比增长527.05%，增加321万元，利息同比增加124万，账面汇兑损失同比增加248万元[15] - 报告期利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为1.02亿元及0.76亿元，同比增长23.69%及21.71%[15] - 报告期营业收入及毛利分别同比增长14.80%及9.92%，分别增加2.64亿元及2234万元[15] - 报告期投资收益1041万元，主要是出售部分可供出售金融资产所产生[15] - 报告期内所得税费用同比增加31.76%，增加530万元，税负率从20.30%增至21.63%[16] - 2018年第一季度投资收益为8753659.10元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为36991.88元[31] - 2018年第一季度营业利润为26635683.96元，利润总额为29164025.20元，净利润为20670582.68元[31] - 2018年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，上期为0.03元/股[31] - 2018年第一季度资产处置收益为96086.18元，上期为317.30元[31] 现金流量相关项目关键指标变化 - 经营活动现金流量净额报告期净流入0.67亿元，去年同期净流出0.15亿元[17] - 投资活动现金流量净额净流出140万元，购置固定资产1363万元，出售可供出售金融资产收到1211万元[17] - 筹资活动现金流量净额净流出246万元，取得借款1.02亿元，偿还借款0.64亿元，支付股利3806万元，支付利息支出187万元[17] - 2018年1 - 3月经营活动现金流入小计为2344924965.45元，现金流出小计为2278212251.71元，现金流量净额为66712713.74元[34] - 2018年1 - 3月投资活动现金流入小计为12230077.00元，现金流出小计为13629656.97元，现金流量净额为 - 1399579.97元[34][35] - 2018年1 - 3月筹资活动现金流入小计为101676393.05元，现金流出小计为104135277.01元，现金流量净额为 - 2458883.96元[35] - 2018年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 23847900.55元，现金及现金等价物净增加额为39006349.26元[35] - 2018年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为1211954854.95元[35] - 2018年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计为1205257940.39元，现金流出小计为1151884610.31元[36] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为53373330.08元，上年同期为84487422.45元[37] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为123400.00元，上年同期为61800.00元[37] - 收到其他与投资活动有关的现金为34299545.00元，上年无此项目[37] - 投资活动现金流入小计为34422945.00元，上年同期为61800.00元[37] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2432726.75元，上年同期为1335108.71元[37] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额上年为169052880.00元，本期无此项目[37] - 投资活动产生的现金流量净额为31990218.25元，上年同期为 - 170326188.71元[37] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为38062969.03元，上年无此项目[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 38062969.03元，上年同期为7323925.36元[37] - 现金及现金等价物净增加额为41884596.09元，上年同期为 - 79026419.85元[37]