收入和利润(同比环比) - 营业收入为3.14亿元人民币,较上年同期下降52.70%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为7187.54万元人民币,同比增长30.74%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为6382.56万元人民币,同比增长21.29%[6] - 加权平均净资产收益率为6.32%,同比增加0.41个百分点[7] - 基本每股收益为0.17元/股,同比增长30.77%[7] - 营业收入下降至3.136亿元,同比减少52.70%,主要受光伏产品价格下跌及销售规模缩减影响[12] - 公司第三季度营业总收入为7333.63万元,同比下降66.8%[26] - 年初至报告期末营业总收入3.14亿元,较上年同期6.63亿元下降52.7%[26] - 第三季度净利润1879.09万元,同比去年2046.96万元下降8.2%[27] - 年初至报告期末净利润7187.54万元,同比去年5497.70万元增长30.7%[27] - 基本每股收益0.17元,较上年同期0.13元增长30.8%[28] - 母公司营业收入3.55亿元,同比去年6.52亿元下降45.5%[29] - 母公司营业成本3.61亿元,同比去年5.20亿元下降30.6%[29] - 2018年1-9月净利润为净亏损7,023.2万元,对比上年同期盈利6,372.8万元,同比下降210.2%[30] - 第三季度单季净利润为净亏损7,136.16万元,对比上年同期盈利2,333.79万元,同比下降405.6%[30] - 基本每股收益为-0.16元/股,较上年同期0.15元/股下降206.7%[31] 成本和费用(同比环比) - 营业成本大幅降低至1.559亿元,同比下降70.28%,因低毛利产品收入减少[12] - 财务费用上升至1875万元,同比增长148.31%,源于利息支出增加[12] - 管理费用大幅增长至2682.46万元,同比去年1128.15万元增长137.8%[26] - 财务费用增长至767.24万元,同比去年437.97万元增长75.2%[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2688万元,同比上升12.6%[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.58亿元人民币,同比恶化[6] - 购建固定资产支付现金3.754亿元,同比激增109.53%,因电站投资款项增加[13] - 筹资活动现金流净额达6.521亿元,同比增长132.07%,主要来自首发募集资金[13] - 经营活动现金流净额为-1.58亿元,同比恶化,因收入下降及税费支付增加[13] - 2018年1-9月经营活动现金流量净额为负1.58亿元,较上年同期负1.05亿元恶化50.9%[32] - 投资活动现金流量净额为负3.65亿元,较上年同期负1.79亿元扩大104.0%[33] - 筹资活动现金流量净额6.52亿元,较上年同期2.81亿元增长132.0%[33] - 销售商品提供劳务收到现金2.24亿元,较上年同期2.96亿元下降24.3%[32] - 购建固定资产支付现金3.75亿元,较上年同期1.79亿元增长109.5%[33] - 取得借款收到现金4.81亿元,较上年同期4.07亿元增长18.2%[33] - 期末现金及现金等价物余额2.14亿元,较上年同期0.14亿元增长1,460.5%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.605亿元,同比下降516.1%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.462亿元,同比下降20.8%[35] - 收到其他与经营活动有关的现金为6.857亿元,同比下降20.9%[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.235亿元,同比下降21.3%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.608亿元,同比改善29.2%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.401亿元,同比大幅增长142.8%[35] - 期末现金及现金等价物余额为1.975亿元,较期初增长150.6%[36] - 现金及现金等价物净增加额为1.187亿元,去年同期为-738万元[36] - 取得借款收到的现金为2.246亿元,同比下降23.8%[35] 资产和负债变化 - 总资产为25.77亿元人民币,较上年度末增长17.38%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为14.65亿元人民币,较上年度末增长43.77%[6] - 公司货币资金增加至4.046亿元,同比增长30.88%,主要由于首发上市募集资金及银行借款增加[11] - 短期借款激增至1.595亿元,同比增长134.17%,反映融资规模扩大[11] - 应交税费骤降至26万元,同比下降99.57%,因收入减少导致增值税和所得税下降[11] - 公司总资产从年初21,952.5百万元增长至期末25,768.1百万元,增幅17.4%[18][19] - 流动资产合计从年初954.1百万元增至期末1,053.4百万元,增长10.4%[18] - 固定资产从年初1,087.1百万元增至期末1,408.2百万元,增长29.5%[18] - 短期借款从年初68.1百万元增至期末159.5百万元,增长134.2%[18] - 应付票据及应付账款从年初774.5百万元降至期末466.5百万元,减少39.8%[18] - 长期借款从年初175.9百万元增至期末324.7百万元,增长84.6%[19] - 实收资本从年初412.0百万元增至期末500.0百万元,增长21.4%[19] - 资本公积从年初429.2百万元增至期末715.4百万元,增长66.7%[19] - 未分配利润从年初151.3百万元增至期末223.2百万元,增长47.5%[19] - 母公司货币资金从年初233.7百万元增至期末331.9百万元,增长42.0%[23] - 资本公积增至7.154亿元,同比增长66.66%,因首发募集产生资本溢价[11] 其他重要事项 - 政府补助贡献非经常性损益847.12万元人民币[8] - 报告期末股东总户数为44,017户[8]
芯能科技(603105) - 2018 Q3 - 季度财报