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川仪股份(603100) - 2015 Q3 - 季度财报
川仪股份川仪股份(SH:603100)2015-10-30 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为2,299,014,378.53元,较上年同期下降6.30%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为114,754,484.76元,较上年同期下降8.92%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为107,734,722.91元,较上年同期下降10.51%[7] - 加权平均净资产收益率为6.38%,较上年同期减少4.44个百分点[7] - 基本每股收益为0.29元/股,较上年同期下降27.50%[7] - 营业总收入从上年同期24.54亿元降至22.99亿元,下降6.3%[36] - 公司第三季度营业利润为4680.15万元,同比下降13.7%[37] - 前三季度营业利润为1.22亿元,同比下降9.6%[37] - 第三季度净利润为4085.66万元,同比下降18.4%[37] - 前三季度净利润为1.13亿元,同比下降10%[37] - 基本每股收益第三季度为0.10元/股,同比下降28.6%[38] - 前三季度基本每股收益为0.29元/股,同比下降27.5%[38] - 公司综合收益总额为8893.34万元,较上年同期1.64亿元下降45.8%[43] 成本和费用(同比环比) - 营业成本从上年同期18.31亿元降至16.64亿元,下降9.1%[36] - 财务费用下降31.29%至3522万元人民币,因银行贷款减少及利率下调[18] - 财务费用从上年同期5126万元降至3522万元,下降31.3%[36] - 投资收益从上年同期5901万元降至4533万元,下降23.2%[36] - 资产减值损失从上年同期2982万元增至3894万元,上升30.6%[36] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-46,472,316.54元,较上年同期改善58.85%[7] - 经营活动现金流净额改善58.85%至-4647万元人民币,因加大商业票据支付[18] - 投资活动现金流净额转正为2.83亿元人民币,因闲置募集资金管理到期收回[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-4647.23万元,较上年同期-1.13亿元改善59.0%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为2.83亿元,较上年同期-3.12亿元实现扭亏[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.65亿元,较上年同期4.46亿元由正转负[44] - 销售商品、提供劳务收到现金18.67亿元,较上年同期21.55亿元下降13.4%[44] - 购买商品、接受劳务支付现金11.95亿元,较上年同期14.92亿元下降19.9%[44] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.90亿元,较上年同期-2.12亿元改善10.4%[47] - 母公司投资活动现金流量净额为4.12亿元,较上年同期-1.81亿元实现大幅增长[47] - 筹资活动现金流出小计为7.845亿元,对比上期8.213亿元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.753亿元,对比上期正4.473亿元[48] - 现金及现金等价物净增加额为-5324.78万元,对比上期正5379.43万元[48] 资产和负债变化 - 货币资金减少53.93%至3.04亿元人民币,主要因归还银行借款2.145亿元[17] - 预付款项增长40.13%至1.45亿元人民币,因成套合同外配预付款增加[17] - 在建工程激增635.50%至1849万元人民币,因智能变送器生产研发基地及募投项目投入[18] - 长期借款减少47.79%至3550万元人民币,因归还到期借款[18] - 货币资金减少至3.04亿元人民币,较年初6.6亿元下降53.9%[26] - 应收账款增至16.23亿元人民币,较年初14.21亿元增长14.2%[26] - 短期借款降至5.2亿元人民币,较年初6.86亿元减少24.2%[27] - 应付账款增至8.21亿元人民币,较年初7.15亿元增长14.8%[27] - 未分配利润增至5.64亿元人民币,较年初4.97亿元增长13.6%[28] - 流动资产合计30.33亿元人民币,较年初29.97亿元增长1.2%[26] - 资产总计40.5亿元人民币,较年初40.17亿元增长0.8%[26] - 归属于母公司所有者权益合计17.68亿元人民币,较年初17.31亿元增长2.1%[28] - 货币资金从年初5.63亿元减少至1.85亿元,降幅67.2%[30] - 应收账款从年初11.19亿元增至12.50亿元,增长11.7%[30] - 短期借款从年初6.86亿元降至5.20亿元,减少24.2%[31] - 未分配利润从年初3.18亿元增至4.15亿元,增长30.5%[31] - 所有者权益合计从年初15.40亿元增至16.30亿元,增长5.8%[31] - 期末现金及现金等价物余额为2.59亿元,较期初2.87亿元下降9.6%[44] - 期末现金及现金等价物余额为1.468亿元,较期初2.008亿元减少[48] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为9,058,981.38元[10][12] - 可供出售金融资产公允价值变动损益产生亏损3094.03万元[43] 募集资金使用 - 累计使用募集资金2.21亿元人民币,募集账户余额1.11亿元人民币[20] - 使用不超过2.5亿元闲置募集资金补充流动资金,期限12个月[19] 股东承诺及股份减持 - 持股5%以上股东自2015年7月8日起6个月内不得通过二级市场减持[16] - 四联集团承诺若因虚假记载等导致投资者损失将依法赔偿并自愿冻结相应市值股票[21] - 四联集团承诺若侵害公司利益将按认定损害利益的两倍追加赔付[22] - 四联集团所持股份锁定期满后两年内不减持[22] - 四联集团持股锁定期自动延长条件:上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价[22] - 横河电机株式会社所持股份自上市日起12个月内不转让且锁定期满后两年内不减持[22] - 重庆渝富集团承诺锁定期满后两年内年减持不超过上市时持股量的100%[22] - 重庆渝富集团减持价格不得低于首次公开发行价格[22] - 若重庆渝富集团违反减持承诺则减持所得全部归公司所有[22] - 控股股东增持计划金额不低于2000万元人民币[23] - 控股股东累计增持比例不超过总股本2%[23] 业务及投资活动 - 公司通过全资子公司收购香港联和经贸有限公司100%股权[8] - 母公司第三季度营业收入为5.41亿元,同比增长7.3%[41] - 母公司前三季度营业收入为15.83亿元,同比下降3.5%[41] - 母公司第三季度投资收益为1.23亿元,同比增长354.8%[41]