收入和利润 - 营业收入为6.97亿元人民币,较上年同期下降3.02%[6] - 营业总收入同比下降3.0%至6.97亿元人民币,上期为7.19亿元人民币[30] - 归属于上市公司股东的净利润为2505.28万元人民币,较上年同期增长3.54%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为2325.49万元人民币,较上年同期增长4.82%[6] - 净利润同比增长1.3%至2435万元人民币,上期为2403万元人民币[31] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长3.5%至2505万元人民币[31] - 基本每股收益为0.06元/股,较上年同期下降25%[6] - 基本每股收益为0.06元/股,同比下降25.0%[32] - 加权平均净资产收益率为1.45%,较上年同期减少0.95个百分点[6] - 综合收益总额同比增长81.8%至3046万元人民币,上期为1675万元人民币[32] 成本和费用 - 营业成本同比下降4.2%至5.16亿元人民币,上期为5.39亿元人民币[31] - 财务费用同比下降31.14%至1175.37万元,主要因银行借款减少及闲置募集资金现金管理利息收入增加[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8754.76万元人民币,较上年同期改善[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-8754.8万元,同比改善12.5%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.73亿元,同比增长8.8%[36] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正至3.15亿元,主要因闲置募集资金现金管理到期收回[13] - 投资活动产生的现金流量净额为3.15亿元,同比大幅改善[37] - 取得投资收益收到的现金2366万元[37][39] - 收到其他与投资活动有关的现金3.05亿元[37][39] - 筹资活动现金流量净额同比下降48.86%至1332.57万元,主要因当期筹资净额减少[13] - 取得借款收到的现金4.1亿元,同比增长95.2%[37][40] - 期末现金及现金等价物余额5.27亿元,同比增长345.3%[38] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-4067.1万元,同比改善48.0%[39] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为3.16亿元,同比大幅改善[40] - 母公司期末现金及现金等价物余额4.89亿元,同比增长464.0%[40] 资产和负债 - 总资产为39.79亿元人民币,较上年度末下降0.36%[6] - 资产总计期末余额为39.79亿元,较年初39.93亿元减少0.4%[23][25] - 货币资金期末余额为5.93亿元,较年初减少6.7亿元(下降10.2%)[23] - 应收账款期末余额为15.08亿元,较年初13.97亿元增长7.8%[23] - 母公司应收账款期末余额为11.92亿元,较年初11.19亿元增长6.5%[27] - 母公司其他应收款期末余额为1.65亿元,较年初1.31亿元增长26.1%[28] - 在建工程增加173.58%至687.91万元人民币,主要因公司项目建设增加[12] - 在建工程期末余额为687.91万元,较年初251.45万元增长173.6%[23] - 母公司长期股权投资期末余额为10.36亿元,较年初10.73亿元减少3.4%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为17.39亿元人民币,较上年度末增长1.82%[6] - 归属于母公司所有者权益合计为17.39亿元,较年初17.08亿元增长1.8%[25] - 一年内到期的非流动负债减少64.56%至2100万元人民币,主要因归还银行借款[12] - 短期借款期末余额为7.6亿元,较年初6.86亿元增长10.8%[24] - 长期借款同比下降14.7%至5800万元人民币,上期为6800万元人民币[29] - 负债合计同比下降1.5%至25.21亿元人民币,上期为25.59亿元人民币[29] - 流动负债合计期末余额为20.12亿元,较年初20.47亿元减少1.7%[24] 投资和募集资金 - 投资收益同比增长33.36%至1058.45万元,主要因被投资单位利润增加[13] - 募投项目累计使用募集资金2.15亿元,其中本年度使用112.16万元[13] - 募集资金账户余额为4.16亿元,含利息净收入515.62万元[13] - 子公司拟以2488.32万元受让香港联和经贸100%股权[14] 管理层讨论和指引 - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润30%[16] - 若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[16] - 因信息披露问题导致投资者损失将依法承担赔偿责任[16] - 四联集团承诺若因信息披露违规导致投资者损失将依法赔偿 赔偿金额以投资者实际直接损失为限[17] - 四联集团承诺若侵害川仪股份利益 将按认定损害利益的两倍追加赔付[17] - 四联集团股票锁定期为上市之日起36个月 锁定期满后两年内不减持[18] - 横河电机锁定期为上市之日起12个月 锁定期满后两年内不减持[18] - 重庆渝富资产每年减持不超过上市时持有股份的100% 减持价格不低于发行价[18] - 若股价连续20个交易日低于每股净资产 控股股东需在10个交易日内公告增持计划[18] - 控股股东增持计划总额不低于2000万元人民币[18][19] - 若控股股东无增持计划 公司需在20个交易日内公告股份回购计划[19] - 公司回购计划总金额不低于2000万元人民币[19] 其他重要内容 - 2015年3月31日合并资产负债表单位为元 审计类型为未经审计[22] - 母公司营业收入同比下降3.2%至4.63亿元人民币,上期为4.79亿元人民币[33] - 母公司净利润同比下降32.4%至551万元人民币,上期为815万元人民币[33]
川仪股份(603100) - 2015 Q1 - 季度财报