收入和利润(同比环比) - 营业收入为3.48亿元人民币,同比增长16.81%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为5841.56万元人民币,同比增长48.63%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5718.12万元人民币,同比增长56.17%[7] - 基本每股收益为0.583元/股,同比增长23.52%[7] - 稀释每股收益为0.583元/股,同比增长23.52%[7] - 营业总收入年初至报告期末348,219,683.70元,同比增长16.8%[27] - 营业利润年初至报告期末68,376,777.79元,同比增长59.6%[28] - 净利润年初至报告期末58,197,664.84元,同比增长48.3%[28] - 归属于母公司所有者的净利润年初至报告期末58,415,593.71元,同比增长48.6%[28] - 基本每股收益年初至报告期末0.583元/股,同比增长23.5%[29] - 营业成本第三季度为7084万元,同比上升59.4%[31] - 净利润第三季度为2351万元,同比上升186.1%[31] - 前三季度净利润为5406万元,同比上升62.1%[31] - 投资收益前三季度为897万元,同比上升268.1%[31] - 母公司营业收入年初至报告期末314,553,583.17元,同比增长30.7%[30] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本年初至报告期末288,815,933.62元,同比增长12.1%[27] - 销售费用年初至报告期末36,547,369.22元,同比增长23.1%[28] - 管理费用年初至报告期末30,401,497.95元,同比增长12.8%[28] - 财务费用年初至报告期末-2,009,289.59元,同比改善18.9%[28] - 销售费用前三季度为1187万元,同比上升108.1%[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7060.82万元人民币,同比增长62.14%[6] - 经营活动现金流量净额前三季度为7061万元,同比上升62.1%[34][35] - 销售商品提供劳务收到现金前三季度为4.17亿元,同比上升11.1%[34] - 投资活动现金流量净额前三季度为3594万元,去年同期为-3308万元[35] - 经营活动产生的现金流量净额显著增长至3432.53万元,上年同期为586.63万元,增幅485%[37] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.47亿元,较上年同期3.34亿元增长3.8%[37] - 购买商品接受劳务支付的现金为2.48亿元,较上年同期2.29亿元增长8.4%[37] - 支付的各项税费前三季度为3826万元,同比下降26.1%[35] - 支付的各项税费大幅减少至2660.82万元,上年同期为4310.51万元,下降38.3%[37] - 投资活动现金流入大幅增至3.25亿元,上年同期仅203.39万元,主要因收回投资3.16亿元[37] - 投资支付的现金为3.16亿元,较上年同期4300万元增长634%[37] - 筹资活动现金流入仅为1497.07万元,较上年同期2.82亿元大幅下降94.7%[38] - 现金及现金等价物净增加额为3947.57万元,较上年同期2.21亿元下降82.1%[38] - 取得投资收益收到的现金为875.07万元,较上年同期203.33万元增长330%[37] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金期末余额为3.15亿元人民币,较年初2.08亿元增长51.7%[20] - 公司总资产从年初的947.21百万元增长至972.48百万元,增幅2.67%[21][23] - 应收账款从年初的196.76百万元下降至140.71百万元,降幅28.48%[21] - 存货从年初的108.80百万元增长至121.23百万元,增幅11.43%[21] - 其他应收款从年初的7.24百万元增长至16.19百万元,增幅123.48%[21] - 流动资产合计从年初的790.74百万元增长至812.32百万元,增幅2.73%[21] - 应付账款从年初的67.99百万元增长至72.66百万元,增幅6.87%[22] - 预收款项从年初的96.88百万元下降至88.38百万元,降幅8.77%[22] - 未分配利润从年初的214.76百万元增长至259.57百万元,增幅20.87%[23] - 母公司货币资金从年初的135.13百万元增长至174.60百万元,增幅29.21%[24] - 母公司长期股权投资从年初的57.02百万元增长至102.02百万元,增幅78.92%[24] - 期末现金及现金等价物余额为3.14亿元,较期初上升53.3%[36] - 期末现金及现金等价物余额为1.75亿元,较上年同期3.25亿元下降46.2%[38] 股东和股权结构 - 股东总数为9414户,前十名股东中江苏盛和投资有限公司持股44.68%[11] - 泊尔投资控股有限公司持有1,125,000股人民币普通股[12] - 中融人寿保险股份有限公司万能保险产品持有1,075,670股人民币普通股[12] - 优立管理有限公司持有1,072,800股人民币普通股[12] - 潘众持有956,677股人民币普通股[12] - 北京泰华兴业投资有限公司持有937,500股人民币普通股[12] - 中融人寿保险股份有限公司万能险持有917,528股人民币普通股[12] - 中融人寿保险股份有限公司分红保险产品持有828,152股人民币普通股[12] - 兴业银行股份有限公司中银宏观策略基金持有811,700股人民币普通股[12] - 中融人寿保险股份有限公司传统保险产品持有799,903股人民币普通股[12] 承诺和协议 - 金跃跃承诺自2015年6月公司上市起36个月内不转让或委托管理其间接持有的公司股票[14] - 盛和投资承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持股票总量的20%[17] - 同富合伙承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持股票总量的25%[17] - 关联交易承诺要求非经营性资金往来需通过自有资金或银行贷款解决[16] - 同业竞争承诺确保不从事与音飞储存主营业务存在竞争的业务活动[16] - 违反承诺条款需赔偿音飞储存因此产生的任何损失或开支[16] - 减持价格承诺不低于发行价格(除权除息后调整)[17] - 减持计划需提前三个交易日通知并公告[17] - 违反减持承诺将导致锁定期延长六个月[17] - 关联交易需遵循公平公允原则并履行审议披露程序[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为86.33万元人民币[9]
音飞储存(603066) - 2016 Q3 - 季度财报