收入和利润(同比环比) - 营业收入为71,134,200.44元,同比增长2.19%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为8,895,354.33元,同比增长50.01%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为8,395,386.43元,同比增长46.44%[7] - 营业总收入同比增长2.2%至7113.42万元[26] - 净利润同比增长46.4%至878.57万元[27] - 基本每股收益为0.089元/股,同比增长12.66%[7] - 基本每股收益0.089元/股[28] - 综合收益总额为8,459,647.07元,较上期5,559,118.98元增长52.2%[30] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降8.1%至4507.77万元[27] - 销售费用同比增长20.1%至1097.74万元[27] - 管理费用增加31.35%,从去年同期6,747,646.78元升至本期8,863,116.87元,因研发项目及人员工资增加[15] - 管理费用同比增长31.4%至886.31万元[27] - 营业税金及附加减少55.26%,从去年同期798,730.84元降至本期357,342.64元,因缴纳增值税减少[15] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助金额为320,000.00元[9] - 非经常性损益项目中营业外收支净额为303,918.70元[10] - 营业外收入增加170.19%,从去年同期234,258.22元升至本期632,950.31元,因政府补助按设备折旧年限递延转入[15] 投资收益表现 - 投资收益大幅增加1505.27%,从去年同期153,022.06元升至本期2,456,415.99元,因持有理财产品增加及1亿元理财产品到期收益186万[15] - 取得投资收益收到的现金为2,456,415.99元,较上期153,022.06元增长1505.2%[33] 资产类项目变化 - 货币资金期末余额为251,456,818.67元,较年初207,670,949.30元增长21.1%[20] - 应收账款期末余额为149,134,569.62元,较年初196,761,813.61元下降24.2%[20] - 预付款项期末余额为15,288,738.81元,较年初8,401,621.16元增长81.9%[20] - 存货期末余额为130,996,794.68元,较年初108,801,518.27元增长20.4%[20] - 其他流动资产期末余额为212,190,591.34元,较年初241,038,756.11元下降12.0%[20] - 应收票据减少31.32%,从年初20,817,492.80元降至本期14,297,000.00元,因供应商货款使用银行票据支付[14] - 预付款项增加81.46%,从年初8,401,621.16元升至本期15,245,822.37元,因预付材料款增加[14] - 存货同比增长22.1%至1.32亿元[24] - 应收账款同比下降12.0%至2.12亿元[24] - 母公司货币资金期末余额为176,902,706.32元,较年初135,127,341.23元增长30.9%[23] 负债和权益类项目变化 - 应付账款期末余额为49,445,015.66元,较年初67,998,998.86元下降27.3%[21] - 预收款项期末余额为124,468,325.53元,较年初96,882,199.45元增长28.5%[21] - 未分配利润期末余额为223,487,952.15元,较年初214,758,668.37元增长4.1%[22] - 归属于母公司所有者权益合计为732,174,591.18元,较年初723,445,307.40元增长1.2%[22] - 应付票据减少33.61%,从年初11,902,000.00元降至本期7,902,000.00元,因应付票据到期支付[14] - 应付职工薪酬减少78.79%,从年初11,487,293.94元降至本期2,436,903.69元,因2015年12月计提年终奖和工资已发放[14] - 应交税费减少108.40%,从年初7,101,734.40元降至本期-596,613.69元,因2015年12月应交税费在2016年一季度正常缴纳[14] - 其他应付款减少35.01%,从年初9,963,901.48元降至本期6,475,283.70元,因2015年底运费在一季度已付款[15] - 预收款项同比增长24.6%至871.15万元[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为19,186,569.99元,同比下降27.30%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为19,186,569.99元,较上期26,392,142.16元下降27.3%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为154,145,261.99元,较上期150,193,863.05元增长2.6%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,017,427.68元,较上期-82,329,881.22元改善95.1%[33] - 支付的各项税费为15,519,327.80元,较上期22,759,805.52元下降31.8%[33] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为6,435,953.67元,较上期27,267,187.88元下降76.4%[33] - 汇率变动对现金的影响为318,562.29元,较上期378,849.28元下降15.9%[34] - 期末现金及现金等价物余额为463,647,410.01元,较期初448,709,705.41元增长3.3%[34] - 母公司经营活动现金流量净额为25,911,665.27元,较上期-7,519,982.90元改善444.5%[34] 股东和股权相关 - 报告期末股东总数为8,824户[12] - 江苏盛和投资有限公司承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持股票总量的20%[18] - 江苏盛和投资有限公司减持价格不低于首次公开发行价格(除权除息调整后)[18] - 减持计划需提前三个交易日通知并公告[18] 关联交易和承诺 - 所有关联交易需遵循公平公允原则并履行审议披露程序[18] - 公司及关联方承诺避免与音飞储存发生非经营性资金往来[17][18] - 关联方承诺不向竞争对手提供专有技术或商业机密[17] - 违反竞争承诺需赔偿音飞储存遭受的全部损失或开支[17] - 竞争承诺首次解决日期为2015年6月2日且长期有效[17] - 关联交易承诺首次解决日期为2015年6月2日且长期有效[18] - 董事/监事/高级管理人员承诺避免占用公司资金[18]
音飞储存(603066) - 2016 Q1 - 季度财报