收入和利润同比下降 - 营业收入6530.08万元，同比下降33.14%[20] - 归属于上市公司股东的净利润225.16万元，同比下降81.91%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-361.17万元，同比下降133.76%[20] - 基本每股收益0.01元/股，同比下降88.89%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.02元/股，同比下降125%[22] - 加权平均净资产收益率0.52%，同比下降2.4个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-0.83%，同比下降3.34个百分点[22] - 营业总收入同比下降33.1%，从9763.9万元降至6528.1万元[96] - 净利润同比下降83.2%，从1229.5万元降至206.3万元[97] - 归属于母公司净利润同比下降81.9%，从1244.6万元降至225.2万元[97] - 母公司营业收入同比下降32.8%，从9198.6万元降至6184.6万元[100] - 公司营业收入6528.08万元同比下降33.14%[39][40] - 归属于上市公司股东净利润225.16万元同比下降81.91%[39] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降26.2%，从6125.0万元降至4523.4万元[96] - 财务费用-21.94万元同比上升89.12%因理财利息收入减少[40] - 所得税费用同比下降76.2%，从235.0万元降至55.9万元[97] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额237.14万元，同比下降78.42%[20] - 经营活动现金流量净额237.14万元同比下降78.42%[40] - 投资活动现金流量净额-1311.63万元同比改善98.53%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为191.71万元，较上期的1012.82万元下降81.1%[105] - 投资活动产生的现金流量净额为-1311.63万元，相比上期的-2.94亿元改善明显[103] - 经营活动现金流量净额同比下降78.4%，从1099.1万元降至237.1万元[102] - 投资活动现金流出同比增长1.7%，从6.59亿元增至5.50亿元[102] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降30.5%，从9575.1万元降至6660.1万元[102] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6258.33万元，相比上期的9031.79万元下降30.7%[105] - 投资支付现金为5.43亿元，相比上期的6.56亿元减少17.2%[106] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为813.37万元[103] - 筹资活动产生的现金流量净额为-239.12万元[106] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为558.85万元[106] 资产和负债变动 - 货币资金减少至6412.27万元，较上期下降22.74%，占总资产比例降至13.19%[42] - 其他应收款减少至208.41万元，较上期下降42.8%，主要因社保返还270余万元[42] - 长期股权投资新增300万元，增幅100%，系认购中道旅游5%股权首期付款[42][44] - 预收账款增至89.74万元，较上期激增197.13%，因预收全年车辆管理及房屋租赁费用[42] - 其他流动资产达3.2亿元，占总资产65.85%，较上期增长2.88%[42] - 应收账款增至762.38万元，较上期增长18.9%[42] - 预付账款增至252.53万元，较上期增长16.54%[42] - 应付账款增至1403.71万元，较上期增长16.98%[42] - 公司货币资金期末余额为6412.27万元，较期初8300.09万元下降22.74%[88] - 应收账款期末余额为762.38万元，较期初641.21万元增长18.90%[88] - 其他流动资产期末余额为3.2亿元，较期初3.11亿元增长2.88%[88] - 投资性房地产期末余额为1405.26万元，较期初1214.21万元增长15.73%[88] - 固定资产期末余额为4426.42万元，较期初4330.52万元增长2.21%[88] - 公司总资产从期初491.3百万元下降至期末486.0百万元，降幅1.1%[89][90] - 货币资金从期初74.0百万元减少至期末61.6百万元，降幅16.7%[92] - 应收账款从期初6.2百万元增至期末7.3百万元，增幅18.1%[92] - 其他流动资产达320.0百万元，占流动资产总额80.1%[92] - 应付账款从期初12.0百万元增至期末14.0百万元，增幅17.0%[89] - 长期应付款从期初20.2百万元降至期末17.9百万元，降幅11.6%[89] - 未分配利润从期初129.0百万元降至期末123.1百万元，降幅4.6%[90] - 归属于母公司所有者权益从434.1百万元降至428.0百万元，降幅1.4%[90] - 流动负债合计从期初33.8百万元增至期末37.1百万元，增幅9.9%[89] - 母公司所有者权益从432.1百万元降至427.0百万元，降幅1.2%[94] - 货币资金期末余额64,122,730.34元，较期初83,000,902.32元下降22.7%[198] - 银行存款期末余额64,097,488.59元，较期初82,986,047.72元下降22.8%[198] - 应收账款期末账面余额8,124,511.11元，较期初6,852,972.07元增长18.6%[200] - 应收账款坏账准备期末余额500,719.11元，计提比例6.16%[200] - 应收账款账面价值期末7,623,792.00元，较期初6,412,063.96元增长18.9%[200] - 应收账款期初坏账准备余额440,908.11元，计提比例6.43%[200] 业务运营表现 - 公司拥有国内客运班线92条、国际客运班线8条，各类营运车辆512辆[27] - 公司班线客运车辆446辆（含非定线旅游车辆139辆），班线客运客座15,336座[27] - 公司平均日发班次102班以上，国内班线涵盖乌鲁木齐至新疆区内主要城市及其他省市[27] - 公司报告期完成客运量58.94万人次，同比减少31.14%[30] - 公司旅客周转量22,046.13万人公里，同比减少41.07%[30] - 公司经营乌鲁木齐汽车站、乌鲁木齐国际运输汽车站和五彩湾客运汽车站3座客运站[28] - 客运量58.94万人次同比下降31.14%[39] - 运输周转量2386.42万吨公里同比下降43.11%[39] - 旅客周转量22046.13万人公里同比下降41.07%[39] - 货运量0.22万吨同比下降33.33%[39] - 货运周转量181.81万吨公里同比下降59.94%[39] 行业及地区市场环境 - 全国公路旅客运输客运量同比减少7.6%，旅客周转量减少6.1%[30] - 新疆地区客运量同比减少28.59%，旅客周转量减少22.44%[30] - 区域性暴恐事件对新疆社会稳定和交通运输行业造成冲击，影响公司经营[49] - 政府加强维稳常态化安全举措导致公司成本上升和客源流失[49] 公司重大事项及风险 - 乌鲁木齐市启动29个老旧城区改造工程，公司碾子沟片区被征迁[50] - 碾子沟片区整体搬迁可能导致部分旅客流失，新经营地点需市场培育期[50] - 公司面临因经营地点变更导致的业绩下滑风险[50] 对外投资及子公司表现 - 对外股权投资总额800万元，含中道旅游300万及设立旅行社500万（未支付）[44] - 控股子公司新德国际净亏损56.81万元，乌德快递净亏损17.14万元，准东交运净亏损31.43万元[46] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计为5,863,304.43元，其中委托他人投资或管理资产的损益为6,322,445.18元[23] - 公司非流动资产处置损益为-23,184.54元，政府补助为17,050.02元[23] - 投资收益同比增长126.4%，从279.3万元增至632.2万元[96] 股东结构和股份变动 - 德新投资承诺上市后36个月内不转让或委托管理所持股份[55] - 新疆维吾尔自治区国有投资经营公司承诺上市后12个月内不转让股份[55] - 董事长马跃进承诺上市后12个月内不转让股份，且减持价格不低于发行价[56] - 实际控制人胡成中承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有的股份[56] - 德新投资和胡成中承诺避免与公司构成竞争的业务活动[56] - 总股本通过10转2方案由13,334万股增至16,000.8万股[75][76] - 普通股股东总数为11,172户[78] - 公司总股本为1.6亿股，德力西新疆投资集团持有8160万股，占比51.00%[81] - 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司持有3039.912万股，占比19.00%[81] - 全国社会保障基金理事会转持一户持有400.08万股，占比2.50%[81] - 马跃进持有240万股，占比1.50%[81] - 董事马跃进持股数量从200万股增至240万股，增幅20.00%，系资本公积转增股本[84] - 公司2018年半年度未分配利润为122,166,585.98元[114] - 资本公积转增资本人民币26,668,000元[121] - 变更后累计注册资本及实收资本均为人民币160,008,000元[121] - 公司2018年半年度所有者权益期末余额为426,994,473.87元[114] - 公司资本公积转增股本26,668,000.00元[114] - 公司专项储备本期提取892,140.10元，使用1,109,450.13元，净减少217,310.03元[114] - 公司2018年上半年综合收益总额为13,588,836.84元[114] - 公司2017年度利润分配方案为每10股派现0.61元（含税）共813.374万元，并以资本公积每10股转增2股共转增2,666.8万股[120] - 公司首次公开发行A股33,340,000股，注册资本增至133,340,000.00元[120] - 公司2013年整体变更设立时注册资本为100,000,000.00元[117] - 公司2003年改制后实收资本为50,000,000.00元，德力西集团出资占比70%[118] - 公司2012年股权转让中德新投资向马跃进转让1,000,000元股权[119] - 母公司股本增加26,668,000元[113] - 母公司资本公积减少26,668,000元[113] - 母公司未分配利润减少4,911,047.57元[113] - 母公司综合收益总额为3,222,692.43元[113] - 归属于母公司所有者的未分配利润减少588.21万元至1.29亿元[109] - 综合收益总额为206.34万元[109] - 综合收益总额贡献12,295,339.97元[111] - 对所有者分配利润85,360.78元[111] - 专项储备使用导致权益减少370,040.15元[111] - 专项储备本期提取937,034元，使用1,180,610.94元[110] - 期末归属于母公司所有者权益合计429,008,470.78元[110] 关联交易和租赁活动 - 公司向德新投资出租100平方米房屋，2018年上半年租赁收益为2.2万元[62] - 公司向刘明喜出租客运饭店司住楼及综合楼，年租金300万元，报告期内收益150万元[62][63] - 公司向德力西集团出租36平方米办公室，2018年上半年租赁收益为2.76万元[62] - 控股股东德新投资及胡成中承诺规范关联交易，确保交易公允性[58] 公司治理和承诺 - 公司承诺优先采用现金分红方式回报股东，并每三年制定股东回报规划[58] - 公司董事及高管承诺不损害公司利益，职务消费与薪酬制度同填补回报措施挂钩[58] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[60] - 公司报告期内无重大关联交易[61] - 公司报告期内无担保情况[64] 社会责任和员工关怀 - 公司设立专项扶贫资金用于资助贫困地区及公益活动[65] - 精准扶贫总投入14.14万元，其中资金投入3.83万元，物资折款10.31万元[68] - 公司工会发放春节慰问品497件合计87,317元[69] - 走访慰问汉族劳模及离退休老干部12人发放慰问金6,000元[69] - 慰问自治区劳模发放慰问金合计13,000元[69] - 双拥共建部队慰问支出3,000元[69] - 慰问困难职工及遗孀8人合计4,800元[69] - 慰问自治区劳模3人合计12,000元[69] - 一线员工慰问品折合人民币12,260元[69] 会计政策和税务处理 - 合并财务报表范围包含5家子公司（新疆新德国际运输/准东德力西交通运输/乌鲁木齐德力西快递/德新交运国际旅行社）[123] - 财务报表编制基础为持续经营[124][125] - 记账本位币为人民币[130] - 金融工具初始确认按公允价值分类（交易性/持有至到期/应收款项/可供出售）[137] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率确认利息收入[139] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[140] - 金融资产转移满足条件时终止确认并将差额计入当期损益[141] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算[135] - 单项金额超过100万元的应收款项被归类为重大并单独计提坏账准备[147] - 按账龄组合计提坏账准备：1年以内（含1年）计提比例5%[149] - 1-2年账龄的应收款项坏账计提比例为10%[149] - 2-3年账龄的应收款项坏账计提比例为20%[149] - 3年以上账龄的应收款项坏账计提比例为50%[149] - 5年以上账龄的应收款项坏账计提比例为100%[149] - 存货发出计价采用先进先出法[152] - 低值易耗品采用一次转销法摊销[155] - 包装物采用一次转销法摊销[155] - 存货盘存制度采用永续盘存制[154] - 子公司长期股权投资采用成本法核算 投资收益来自被投资单位宣告发放的现金股利或利润[159] - 联营企业和合营企业长期股权投资采用权益法核算 初始投资成本小于可辨认净资产公允价值份额时计入当期损益[159] - 权益法下按持股比例确认被投资单位净损益份额 需基于可辨认净资产公允价值调整后确认[160] - 被投资单位亏损时 先冲减长期股权投资账面价值 不足部分冲减长期应收项目 最后确认预计负债[161] - 处置长期股权投资时 账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[161] - 权益法核算投资处置时 原计入其他综合收益部分按比例结转 所有者权益变动部分转入当期损益[161] - 丧失共同控制或重大影响时 剩余股权按金融工具计量 公允价值与账面价值差额计入当期损益[162] - 固定资产折旧采用平均年限法 房屋及建筑物年折旧率2.48%-9.90% 机器设备9.00%-9.90%[166] - 借款费用资本化需同时满足资产支出发生 借款费用发生和购建活动开始三个条件[170] - 专门借款资本化金额按实际发生借款费用减未动用资金收益计算 一般借款按累计支出加权平均计算[171] - 土地使用权预计使用寿命44-50年[174] - 财务管理软件预计使用寿命5-10年[174] - 商标使用权预计使用寿命10年[174] - 商誉减值测试至少每年年度终了执行[175] - 客运站收入按当月售票款收入一定比例确认[179] - 公车公营收入在运输服务提供并与客运站结算后确认[181] - 责任经营收入在运输服务提供并与客运站结算后确认[182] - 合作经营收入按月未扣缴管理费用时确认[182] - 与资产相关政府补助按资产使用年限分期计入营业外收入[184] - 与收益相关政府补助用于补偿已发生费用时直接计入当期营业外收入[184] - 公司客运收入增值税按简易征收率3%计征[189] - 公司售票劳务费仓储停车费检测费等收入增值税按6%计征[189] - 公司货物运输收入增值税按11%计征[190] - 公司场站停车费土地房屋租赁收入增值税按5%计征