收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为20.11亿元人民币，同比增长1.44%[25] - 公司实现营业收入20.11亿元，同比增长1.44%[29] - 营业收入20.11亿元人民币同比增长1.44%[41][44] - 营业收入为20.11亿元人民币，较上年同期19.82亿元人民币增长1.4%[141] - 归属于上市公司股东的净利润为2124.88万元人民币，同比下降84.97%[25] - 利润总额0.31亿元，同比下降82.44%[29] - 净利润0.27亿元，同比下降80.84%[29] - 净利润为0.27亿元人民币，较上年同期1.41亿元人民币下降80.8%[142] - 归属于母公司所有者的净利润为0.21亿元人民币，较上年同期1.41亿元人民币下降85.0%[142] - 净利润为2653万元，同比下降83.2%（从1.58亿元降至2653万元）[145] - 营业利润为330万元，同比大幅下降98.0%（从1.67亿元降至330万元）[145] 成本和费用（同比环比） - 营业成本15.02亿元人民币同比增长10.97%[41][47] - 营业成本为15.02亿元人民币，较上年同期13.54亿元人民币增长11.0%[141] - 财务费用为0.92亿元人民币，较上年同期0.76亿元人民币增长21.0%[141] - 财务费用为5389万元，同比大幅上升174.2%（从1965万元增至5389万元）[145] - 研发支出1.38亿元同比减少2.40%[41] 盈利能力指标 - 基本每股收益为0.0049元/股，同比下降90.20%[23] - 稀释每股收益为0.0049元/股，同比下降90.20%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0102元/股，同比下降151.00%[23] - 加权平均净资产收益率为0.24%，同比下降1.55个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-0.50%，同比下降1.28个百分点[23] - 基本每股收益为0.0049元/股，较上年同期0.05元/股下降90.2%[142] - 营业收入为15.01亿元，营业成本为11.11亿元，毛利率约为26.0%[145] - 综合毛利率25.29%同比下降6.42个百分点[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.48亿元人民币[25] - 经营活动现金流量净额-2.48亿元主要因税费支付增加[40][41] - 投资活动现金流量净额-9.31亿元因投资支付增加[40][41] - 筹资活动现金流量净额2.69亿元因发行短期融资券[40][41] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.48亿元，较上年同期的-2.09亿元恶化18.6%[147] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.31亿元，较上年同期的2.14亿元由正转负[147] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.69亿元，主要来自发行债券收到的15亿元[148] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.93亿元，同比下降20.2%（从19.96亿元降至15.93亿元）[147] - 投资活动现金流出小计为18.86亿元人民币，较上期4.28亿元增长340.7%[151] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.08亿元人民币，较上期2.35亿元下降614.3%[151] - 筹资活动现金流入小计为37.78亿元人民币，较上期21.77亿元增长73.6%[151] - 取得借款收到的现金为22.78亿元人民币，较上期21.77亿元增长4.6%[151] - 发行债券收到的现金为15.00亿元人民币[151] - 偿还债务支付的现金为30.43亿元人民币，较上期18.92亿元增长60.8%[151] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.84亿元人民币，较上期2.14亿元下降14.1%[151] - 现金及现金等价物净增加额为-10.14亿元人民币，较上期0.62亿元下降1748.5%[151] - 期末现金及现金等价物余额为40.26亿元人民币，较期初50.40亿元下降20.1%[151] - 期末现金及现金等价物余额为42.79亿元，较期初的51.88亿元减少17.5%[148] 资产负债和权益 - 货币资金减少至42.94亿元，较期初52.24亿元减少17.8%[134] - 短期借款增加至39.76亿元，较期初28.09亿元增长41.5%[135] - 应收账款增加至29.42亿元，较期初24.33亿元增长20.9%[134] - 商誉大幅增加至7.18亿元，较期初2.52亿元增长184.8%[134] - 归属于母公司所有者权益减少至86.83亿元，较期初87.88亿元下降1.2%[136] - 公司总资产为213.72亿元人民币，较上年度末增长2.93%[25] - 公司总资产为200.27亿元人民币，较期初194.30亿元人民币增长3.1%[139] - 短期借款大幅增加至39.40亿元人民币，较期初27.74亿元人民币增长42.0%[139] - 一年内到期的非流动负债为2.45亿元人民币，较期初16.57亿元人民币下降85.2%[139] - 归属于母公司所有者权益合计为87.85亿元人民币[154] - 流动比率下降至1.26，较上年度末1.4减少9.89%[128] - 速动比率下降至0.81，较上年度末0.92减少11.44%[128] - 资产负债率上升至0.59，较上年度末0.58增加2.11%[128] - EBITDA利息保障倍数下降至1.98，较上年同期3.59大幅减少44.95%[128] - 银行授信总额度218.92亿元，未使用额度164.10亿元[129] 业务线表现 - 工程成套项目新增订单达19.18亿元，占本年新增订单的45.45%[33] - 特种机器人实现订货1001台，较去年同期大幅增加[33] - 特种机器人产品实现订货1001台[42] - 矿山行业收入4.18亿元同比下降22.80%毛利率23.43%[46] - 电力电子行业收入2.18亿元同比增长121.10%毛利率39.36%[46] 研发与创新能力 - 公司及子公司共计拥有有效专利706项，其中发明专利186项[36] - 公司拥有有效专利706项，其中发明专利186项[57] - 2016年上半年新产品产值率保持在70%以上[57] - 公司专业技术人员1600余人，包括博士12人、硕士550余人、本科2000余人[58] - 公司拥有教授级高级工程师25人，高级工程师240余人[58] - 创客团队直接参与者超过800名，影响带动1000名技术人员和4000名一线工人[59] 生产能力与基础设施 - 公司具备单次提供900吨钢水、最大600吨钢锭的冶铸能力[60] - 公司具备最大单件浇铸600吨铸钢件、400吨锻件、200吨灰铁件、150吨球铁件的铸造能力[60] - 公司具备年产10万吨的铆焊加工能力[61] 国际业务与市场覆盖 - 公司已设立8个海外子公司或办事处、7个备件服务基地[63] - 公司市场覆盖"一带一路"沿线30多个国家和地区[63] 投资与理财活动 - 公司委托理财总金额为20.78亿元人民币[68] - 委托理财实际获得总收益为5291.47万元人民币[68] - 中信信托产品单笔最高委托金额为3.256亿元人民币[67] - 宏源证券理财产品最高年化收益率为9.80%[65] - 非经常性损益合计65,487,766.21元，其中委托他人投资或管理资产的损益52,909,164.44元[26] - 投资收益为5573万元，同比下降22.6%（从7204万元降至5573万元）[145] 子公司与收购表现 - 子公司洛阳中重自动化净利润为2515.15万元人民币[71] - 中信重工开诚智能装备净资产为5.07亿元人民币[71] - 洛阳矿山机械工程设计研究院净亏损3787.74万元人民币[71] - 公司收购中信重工开诚智能装备有限公司资产价格为847,999,979.15元人民币[80] - 被收购资产自收购日起贡献净利润23,339,193.66元人民币[80] - 被收购资产贡献净利润占公司利润总额比例75%[80] - 收购唐山开诚80%股权采用发行股份及支付现金方式，配套融资规模为交易价格100%[78] 关联交易 - 关联交易总额200,686,410.05元人民币[83] - 向SINO IRON PTY LTD销售备件金额78,596,220.90元人民币，占同类交易比例35.60%[83] - 向CITIC Pacific Mining销售备件金额80,313,677.13元人民币，占同类交易比例36.30%[83] - 向中信中心医院提供建安服务金额22,220,045.04元人民币，占同类交易比例48.70%[83] - 向青海中信国安科技提供技术服务金额2,701,787.82元人民币，占同类交易比例4.66%[83] - 向山西中设华晋铸造采购铸钢件金额2,522,794.87元人民币，占同类交易比例14.19%[83] 股东与股权结构 - 公司非公开发行股份152,792,792股，总股本增至4,339,419,293股[96][97] - 有限售条件股份增至229,419,293股，占比5.29%[96] - 无限售条件流通股份4,110,000,000股，占比94.71%[96] - 国有法人持股83,326,123股，占比1.92%[96] - 其他内资持股146,093,170股，占比3.37%[96] - 境内非国有法人持股53,547,751股，占比1.23%[96] - 境内自然人持股92,545,419股，占比2.13%[96] - 公司总股本为4,339,019,293股，由期末前十名股东持股数据加总得出[106] - 中国中信有限公司为控股股东，持股2,624,901,147股，占总股本60.49%[106] - 中信投资控股有限公司持股196,280,565股，占比4.52%[106] - 中信汽车有限责任公司持股98,140,282股，占比2.26%，其中98,140,282股处于质押状态[106] - 洛阳城市发展投资集团有限公司持股97,841,708股，占比2.25%，其中25,792,792股为有限售条件股份[106] - 中国证券金融股份有限公司持股56,122,231股，占比1.29%[106] - 中国黄金集团公司持股45,286,486股，占比1.04%，其中15,286,486股为有限售条件股份[106] - 报告期末股东总户数为143,325户[104] - 非公开发行股份限售解禁日为2017年1月6日，涉及多只资产管理计划及机构股东[103][107] - 许开成及其一致行动人（许航、许征、孟宏伟）合计持有有限售条件股份76,626,501股，分三年按业绩承诺逐步解禁[107] 业绩承诺与股份解锁 - 唐山开诚36名自然人股东所持股份分三年解锁 解锁比例基于2015-2017年承诺净利润[90] - 第一次解锁比例=2015年承诺净利润÷三年合计承诺净利润[90] - 第二次解锁比例=2016年承诺净利润÷三年合计承诺净利润[90] - 第三次解锁比例=2017年承诺净利润÷三年合计承诺净利润[90] - 股份解锁需满足年度专项审核报告披露且未触发盈利补偿条件[90] - 解锁股份数量需扣除用于业绩补偿的股份数量[90] - 承诺有效期自2015年12月14日至2017年12月14日[90] - 许开成持有2016年、2017年、2018年业绩承诺限售股分别为11,526,711股、13,722,275股、16,333,665股，期末未解除[99] - 李盈莹持有2018年业绩承诺限售股15,325,301股，期末未解除[99] - 许航持有2016年、2017年、2018年业绩承诺限售股分别为2,124,087股、2,528,675股、3,009,889股，期末未解除[99] - 许征持有2016年、2017年、2018年业绩承诺限售股分别为2,124,087股、2,528,675股、3,009,889股，期末未解除[99] - 田亚军持有2016年、2017年、2018年业绩承诺限售股分别为162,847股、193,865股、230,758股，期末未解除[99] - 陆文涛持有2016年、2017年、2018年业绩承诺限售股分别为141,606股、168,578股、200,659股，期末未解除[99] - 孟宏伟持有2016年、2017年、2018年业绩承诺限售股分别为141,606股、168,578股、200,659股，期末未解除[99] - 韩小云持有2016年、2017年、2018年业绩承诺限售股分别为53,102股、63,217股、75,247股，期末未解除[100] - 裴文良持有2016年、2017年、2018年业绩承诺限售股分别为53,102股、63,217股、75,247股，期末未解除[100] - 刘立志持有2016年、2017年、2018年业绩承诺限售股分别为53,102股、63,217股、75,247股，期末未解除[100] - 张凤海、霍金香、李峥、宋志海、朱海军、马永宁2016年业绩承诺均为17,701[101] - 张凤海、霍金香、李峥、宋志海、朱海军、马永宁2017年业绩承诺均为21,072[101] - 张凤海、霍金香、李峥、宋志海、朱海军、马永宁2018年业绩承诺均为25,082[101] - 李云、张立业、李国华、高步才2016年业绩承诺均为14,160[101] - 李云、张立业、李国华、高步才2017年业绩承诺均为16,858[101] - 李云、张立业、李国华、高步才2018年业绩承诺均为20,066[101] 非公开发行与认购 - 收购唐山开诚80%股权现金对价5.3亿元人民币[97] - 配套募集资金不超过资产交易价格100%[97] - 股份登记完成日期为2016年1月5日[97] - 中国银河证券股份有限公司参与非公开发行认购26,936,936股[101] - 洛阳城市发展投资集团有限公司参与非公开发行认购25,792,792股[101] - 陈家斌参与非公开发行认购15,918,918股[101] - 华融证券股份有限公司参与非公开发行认购15,309,909股[101] 公司债券与融资 - 公司于2016年1月25日完成对"12重工01"公司债券的全部赎回，该债券已摘牌[116] - "12重工02"公司债券余额为5.9786亿元人民币，利率5.20%[116] - "12重工03"公司债券余额为9.95737亿元人民币，利率4.98%[116] - 2012年公司债券（第一期）发行总额18亿元人民币，募集资金已全部用于偿还银行贷款[120] - 2012年公司债券（第二期）发行总额10亿元人民币，募集资金已全部用于偿还贷款及补充流动资金[120] - 公司主体信用评级维持AA+，债券信用等级维持AA+，评级展望稳定[121] - 公司于2016年1月25日完成"12重工02"2015年度付息工作[123] - 公司于2015年11月24日完成"12重工03"2015年度付息工作[123] - 两期公司债券均为无担保债券[122] - 报告期内未发生需召开债券持有人会议的情况[124] 资本运作与历史变动 - 公司2012年公开发行股票685,000,000股，总股本增至2,740,000,000股[168] - 公司2015年以资本公积每10股转增5股，派发现金股利每10股0.65元，共派发178,100,000元[169] - 公司2015年发行股份76,626,501股收购唐山开诚30%股权，非公开发行152,792,792股募集配套资金847,999,995.60元[170] - 净募集资金814,558,166.71元，计入股本229,419,293.00元，计入资本公积903,138,852.86元[171] - 更新后注册资本为人民币4,339,419,293.00元[171] - 公司于2016年1月26日完成工商变更登记，工商注册号变更为统一社会信用代码9141030067166633X2[172] - 公司于2016年