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会稽山(601579) - 2017 Q1 - 季度财报
会稽山会稽山(SH:601579)2017-04-27 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入3.75亿元人民币,同比增长40.44%[6] - 归属于上市公司股东的净利润8266.47万元人民币,同比增长41.20%[6] - 扣除非经常性损益的净利润8188.60万元人民币,同比增长41.06%[6] - 营业总收入同比增长40.5%至3.749亿元,上期为2.669亿元[31] - 净利润同比增长41.3%至8310.76万元,上期为5882.82万元[32] - 归属于母公司净利润同比增长41.2%至8266.47万元[32] - 营业收入增长40.44%至2.669亿元,主要因合并范围扩大及本部收入增加[13] - 归属于上市公司股东的净利润增长41.20%至5854万元,主要因合并范围扩大及本部盈利增加[13] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长48.4%至1.880亿元,上期为1.266亿元[32] - 销售费用同比增长22.7%至3328.60万元,上期为2712.79万元[32] - 所得税费用同比增长48.0%至3022.99万元,上期为2042.67万元[32] - 财务费用下降118.21%至-75万元,主要因公司贷款减少[13] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9130.24万元人民币,同比大幅下降288.9%[6] - 经营活动现金流量净额改善288.9%至4833万元,主要因支付供应商货款及合并范围变化[13] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.39亿元,同比增长15.9%[36] - 经营活动现金流入小计3.55亿元,同比增长10.6%[36] - 购买商品接受劳务支付的现金2.34亿元,同比大幅增长69.5%[36] - 经营活动产生的现金流量净额-9130万元,同比转负[37] - 投资活动产生的现金流量净额-2.72亿元,同比扩大181.7%[37] - 支付其他与投资活动有关的现金2.37亿元[37] - 母公司经营活动产生的现金流量净额-4983万元,同比转负[38] - 母公司投资活动产生的现金流量净额-2.68亿元[38] 资产和负债变动 - 货币资金减少60.65%至2.355亿元,主要因投资支出和支付货款[12] - 应收账款增加45.22%至1.247亿元,主要因合并乌毡帽和唐宋公司[12] - 货币资金期末余额为2.355亿元人民币,较年初5.984亿元下降60.6%[22] - 应收账款期末余额为1.247亿元人民币,较年初0.859亿元增长45.2%[22] - 存货期末余额为10.421亿元人民币,较年初10.075亿元增长3.4%[22] - 流动资产合计期末余额为17.976亿元人民币,较年初20.046亿元下降10.3%[22] - 可供出售金融资产期末新增1.6115亿元人民币[22] - 预收款项期末余额为0.7826亿元人民币,较年初1.3469亿元下降41.9%[23] - 应交税费期末余额为0.5897亿元人民币,较年初1.1227亿元下降47.5%[23] - 未分配利润期末余额为6.656亿元人民币,较年初5.829亿元增长14.2%[24] - 母公司货币资金期末余额为1.190亿元人民币,较年初4.332亿元下降72.5%[26] - 母公司预收款项期末余额为0.6986亿元人民币,较年初1.3041亿元下降46.4%[27] - 负债总额同比下降14.4%至4.920亿元,上期为5.750亿元[28] - 流动负债同比下降16.8%至4.048亿元,上期为4.869亿元[28] - 未分配利润同比增长13.5%至6.220亿元,上期为5.479亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额2.35亿元,较期初下降60.6%[37] - 母公司期末现金及现金等价物余额1.19亿元,较期初下降72.5%[39] 投资和资产收购活动 - 投资支付的现金增加2.372亿元,主要因购买塔牌股权和理财产品[13] - 公司以1.6115亿元竞得塔牌绍兴酒14.7819%股权,已完成股权过户[14][15] - 使用闲置募集资金累计购买理财产品3.2亿元,累计取得理财收益300万元[17] 其他财务事项 - 非经常性损益总额77.87万元人民币,主要为政府补助95.45万元人民币[7][8] - 累计收到房屋拆迁补偿款9299万元,尚有部分补偿协议未执行完毕[18] 股东和股权结构 - 股东总数17,458户,精功集团持股1.64亿股占比32.97%为第一大股东[10] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率2.81%,同比下降1.01个百分点[6] - 基本每股收益0.167元/股,同比增长11.33%[6] - 基本每股收益同比增长11.3%至0.167元/股,上期为0.15元/股[33]