财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为9.15亿元人民币，同比增长6.49%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元人民币，同比增长3.41%[18] - 基本每股收益为0.28元/股，同比下降15.15%[19] - 加权平均净资产收益率为7.74%，同比下降2个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.08亿元人民币，同比增长3.15%[18] - 2015年第一季度营业收入为2.49亿元人民币，第四季度增长至3.59亿元人民币，环比增长44.4%[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为5009.34万元人民币，第四季度为4228.71万元人民币，环比下降15.6%[22] - 公司全年营业收入为9.15亿元，同比增长6.49%[49][51] - 归属于母公司所有者的净利润为1.14亿元，同比增长3.41%[49] - 净利润同比增长3.27%至1.16亿元[187] - 基本每股收益0.28元同比下降15.38%[187] - 母公司营业收入同比增长10.63%至7.71亿元[189] - 母公司净利润同比增长24.39%至1.18亿元[190] - 本期综合收益总额达1.16亿元人民币，占所有者权益变动的168.4%[199] - 上期综合收益总额1.12亿元人民币，占所有者权益变动的23.0%[200] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为5.11亿元，同比增长8.66%[51] - 销售费用同比下降9.31%至1.0478亿元，主要因运费减少[60] - 管理费用同比上升9.09%至8826.58万元，主要因修理费及审计咨询费增加[60] - 财务费用同比上升27.01%至1917.66万元，主要因财务顾问费增加[61] - 研发投入总额333.15万元，占营业收入比例0.36%[63] - 营业成本同比增长8.66%至5.11亿元[186] - 销售费用同比下降9.31%至1.05亿元[187] - 资产减值损失同比增长202.48%至820.85万元[187] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元人民币，同比增长29.98%[18] - 2015年第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.69亿元人民币，较第三季度的-3311.11万元人民币大幅改善[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，同比增长29.98%[51] - 经营活动现金流量净额同比增长29.98%，主要因税费及采购支出减少[65] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长30.0%至1.09亿元[193] - 投资活动现金流出大幅增加93.7%至2.67亿元，主要用于购建固定资产[193] - 购建固定资产无形资产支付的现金同比增长69.8%至2.20亿元[193] - 取得借款收到的现金同比增长20.4%至6.79亿元[193] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正，从-0.22亿元改善至1.90亿元[193] - 期末现金及现金等价物余额同比增长19.5%至2.91亿元[193] - 母公司经营活动现金流量净额为0.74亿元，较上年同期增长4.9%[196] - 母公司投资活动现金流出增长62.5%至2.61亿元[196] - 母公司取得借款收到的现金同比增长13.9%至6.31亿元[196] - 销售商品提供劳务收到的现金为9.75亿元，与上年同期的9.69亿元基本持平[192] - 取得借款收到的现金为6.79亿元，同比增长20.44%[52] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为15.03亿元人民币，同比增长4.82%[18] - 总资产为24.3亿元人民币，同比增长11.4%[18] - 公司总资产达24.30亿元，同比增长11.40%[49] - 应收票据同比下降96.51%至79.38万元，因承兑结算减少[67] - 其他应收款同比上升424.87%至3511.63万元，因股权收购保证金增加[67] - 短期借款同比上升113.70%至3.94亿元，因银行借款增加[67] - 预收款项同比下降46.10%至4271.10万元，因货物出库转收入[67] - 公司货币资金期末余额为2.91亿元，较期初2.45亿元增长19.0%[180] - 应收账款期末余额为8579万元，较期初7249万元增长18.3%[180] - 其他应收款期末余额为3512万元，较期初669万元大幅增长424.8%[180] - 存货期末余额为7.96亿元，较期初7.45亿元增长6.9%[180] - 短期借款期末余额为3.94亿元，较期初1.84亿元大幅增长113.8%[181] - 预收款项期末余额为4271万元，较期初7925万元下降46.1%[181] - 应付账款期末余额为2.54亿元，较期初2.80亿元下降9.2%[181] - 资产总计期末余额为24.30亿元，较期初21.81亿元增长11.4%[180] - 负债合计期末余额为9.04亿元，较期初7.24亿元增长24.9%[181] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为15.03亿元，较期初14.34亿元增长4.8%[181] - 负债总额同比增长30.01%至8.32亿元[184] - 所有者权益同比增长5.19%至15.02亿元[184] - 公司本期期末所有者权益合计为15.26亿元人民币，较期初增长4.7%[199] - 少数股东权益本期减少42.74万元人民币，降幅1.8%[199] - 资本公积本期减少58.98万元人民币，降幅0.1%[199] - 盈余公积增加1180.42万元人民币，增幅18.0%[199] - 未分配利润增加5788.42万元人民币，增幅13.2%[199] - 上期盈余公积增加949.01万元人民币，增幅16.9%[200] 业务线表现：黄酒业务 - 黄酒业务营业收入为8.70亿元，同比增长7.34%[55][56] - 黄酒业务毛利率为45.05%，同比减少0.31个百分点[55][56] - 黄酒生产量为93,038.85千升，同比增长17.10%[57] - 公司主营业务收入占比超过98%，销售集中在浙江、江苏和上海地区[27] - 公司拥有超过1000家营销网点，覆盖全国20余个省、直辖市及自治区[30] - 公司拥有超过1000家营销网点，覆盖全国20余个省市区[38] - 湖塘厂区年产4万千升黄酒酿造生产线投产[46] - 公司非公开发行股票0.975亿股用于产能扩张项目[47] - 公司拥有各年份原酒储量约17万千升，处于行业领先地位[42] - 公司位居黄酒行业前三位[37] - 公司计划建设年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化生产线，提升自动化程度[78] - 公司通过收购乌毡帽酒业和唐宋酒业实现资源优势互补，促进业绩增长[79] - 黄酒消费主要集中在江苏、浙江、上海等传统消费区域，具有明显地域性特征[75][81] - 公司产品销售基本集中在江浙沪地区，面临区域市场竞争风险[81] - 公司产品需经过储藏陈化后才能销售，生产成本具有滞后性[81] - 原材料成本是公司主营业务成本的最重要组成部分，价格波动会影响盈利能力[81] - 非公开发行募集资金将用于年产10万千升黄酒技改项目及收购两家酒业公司股权[102] 公司治理和股东结构 - 拟每10股派发现金红利1.10元，合计分配现金股利4400万元[4] - 期末总股本为4亿股[18] - 2015年现金分红金额为4400万元[86] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元[86] - 2015年现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为38.70%[86] - 2014年现金分红金额为4400万元[86] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元[86] - 2014年现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为40.02%[86] - 2013年未进行现金分红[86] - 公司2014年度利润分配以总股本4亿股为基数，每股派发现金红利0.11元，共计派发4400万元[85] - 精功集团限售承诺期限至2017年8月25日[87] - 浙江中国轻纺城集团限售承诺期限至2015年8月25日[87] - 绵阳科技城产业投资基金持有3000万股限售期限至2015年8月25日[87] - 实际控制人金良顺承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持发行前股份[90] - 金良顺承诺在董事任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[90] - 精功集团承诺锁定期满后两年内无减持意向[90] - 精功集团承诺通过集中竞价减持价格不低于最近一期每股净资产[90] - 浙江中国轻纺城集团承诺锁定期满后两年内无减持意向[90] - 浙江中国轻纺城集团承诺减持前5个交易日提交减持计划说明[90] - 绵阳科技城产业投资基金承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[90] - 所有承诺方均声明若未履行承诺将把减持收益上缴公司[90] - 相关股份锁定承诺期限为2014年8月25日至2017年8月25日[90] - 减持价格承诺均包含除权除息事项的相应调整条款[90] - 业投资基（有限合伙）承诺锁定期满后12个月内累计减持股份比例不超过所持股份总数的三分之二[91] - 业投资基（有限合伙）承诺锁定期满后24个月内累计减持股份不超过所持股份总数的100%[91] - 减持价格要求：锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，满两年后集中竞价减持价格不低于最近一期每股净资产[91] - 精功集团有限公司承诺长期避免与公司主营业务产生同业竞争[91] - 精功集团承诺若出现同业竞争情况，公司可优先收购或委托经营相关业务[91] - 关联交易承诺：按市场化原则和公允价格进行，履行法定程序及信息披露义务[91] - 控股股东承诺不以持股地位谋求不正当利益损害其他股东权益[91] - 违反承诺导致公司损害时，控股股东同意承担相应赔偿责任[91] - 实际控制人金良顺承诺不从事与会稽山构成同业竞争的任何活动[92] - 精功集团承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价预案[92] - 稳定股价措施中控股股东单次或连续十二个月增持股份不超过总股本1%[92] - 控股股东增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产[92] - 控股股东增持资金不少于上一年度从公司获得现金分红总和的50%[92] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将按二级市场价或发行价孰高回购全部新股[92] - 股价稳定触发后控股股东需在10个交易日内公告增持计划[92] - 控股股东增持计划需在履行法定程序后90日内实施完毕[92] - 若控股股东未履行增持义务公司有权扣减应付其现金分红[92] - 同业竞争承诺与股份回购承诺均长期有效[92] - 公司第一期员工持股计划所认购股票有36个月锁定期[94] - 控股股东精功集团承诺对招股说明书虚假记载承担回购责任[93] - 实际控制人金良顺承诺依法赔偿投资者因虚假陈述造成的损失[93] - 公司承诺最近五年未被证券监管部门处罚或采取监管措施[93] - 公司承诺三个月内无重大投资或资产购买计划（截至2016年1月13日）[93] - 公司及其控股股东报告期内不存在重大债务违约及失信行为[97] - 首次公开发行普通股10,000万股，发行价格每股4.43元[112] - 年末限售股总数20,000,000股，主要来自绵阳科技城产业投资基金[110] - 报告期末普通股股东总数为18,041户，较前期17,522户有所增长[114] - 浙江中国轻纺城集团年初限售股102,000,000股于2015年8月25日全部解除限售[110] - 绵阳科技城产业投资基金年初限售股50,000,000股中30,000,000股于2015年8月25日解除限售[110] - 公司普通股股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[108][113] - 精功集团持有公司132,000,000股，占总股本33.00%，全部为有限售条件股份且处于质押状态[116][119] - 浙江中国轻纺城集团持股102,000,000股，占比25.50%，全部为无限售流通股[116] - 绵阳科技城产业投资基金持股50,000,000股（占比12.50%），其中20,000,000股为有限售条件股份[116][119] - 精功集团总资产405.72亿元，2015年1-9月营业总收入145.34亿元，净利润2.63亿元[120] - 前十名股东中自然人股东何晓菁持股6,600,000股，占比1.65%[116] - 中国证券金融股份有限公司持股2,234,000股，占比0.56%[116] - 精功集团通过子公司持有长江精工钢结构24.17%股份及浙江精功科技30.00%股份[120] - 有限售条件股份共计152,000,000股，将于2017年8月25日解禁[119] - 山西晋城无烟煤矿业集团年金计划持股2,559,904股，占比0.64%[116] - 前十名无限售条件股东合计持有流通股150,609,335股[116][117] - 实际控制人金良顺直接持有精功集团16.37%股份[127][129] - 金良顺通过绍兴精汇投资间接持有精功集团13.13%股份[129] - 精功集团持有会稽山33.00%股份为控股股东[127][129] - 精功集团注册资本为人民币50,000万元[129] - 精功集团间接持有长江精工钢结构24.17%股份[124] - 精功集团间接持有浙江中国轻纺城集团4.35%股份[124][131] - 精功集团持有浙江精功科技30.16%股份[124] - 浙江中国轻纺城集团注册资本1,046,993,520元[131] - 绵阳科技城产业投资基金注册资本9,363,000,000元[131] - 公司对所有者分配利润4578.38万元人民币，占未分配利润减少额的79.1%[199] - 上期通过股东投入增加资本3.75亿元人民币，使股本增至4亿元[200] 公司荣誉和资质 - 公司是参与制定《黄酒国家标准》和《绍兴黄酒国家标准》的企业之一[29] - 公司"传统绍兴酒酿造工艺及配方"被列为国家秘密技术项目[29] - 公司拥有国家级黄酒评委9人，国家级品酒师27人，黄酒酿造技师153人[41] - 公司获得工信部两化融合管理体系评定[46] - 公司产品曾获巴拿马太平洋万国博览会金奖[34] - 公司被列为国家秘密技术项目[36] - 公司是参与制定黄酒国家标准的少数企业之一[41] - 公司拥有"中国驰名商标"和"中华老字号"荣誉，1915年获巴拿马万国博览会金奖[82] - 公司1998年被指定为人民大会堂国宴专用黄酒[82] 非经常性损益 - 2015年非经常性损益项目中政府补助金额为543.29万元人民币，较2014年的1242.48万元人民币下降56.3%[24][25] - 非流动资产处置损益2015年为-31.05万元人民币，较2014年的-341.02万元人民币改善90.9%[24][25] - 2015年非经常性损益合计金额为591.99万元人民币，较2014年的545.81万元人民币增长8.5%[25] 子公司和投资活动 - 控股子公司浙江嘉善黄酒净利润1494.72万元，总资产2.62亿元[72] - 拆迁补偿总额为211,419,756.00元，涉及资产账面价值95,907,348.55元[103] - 收购醉之缘酒业公司100%股权交易总价格为7,300万元，其中股权受让价格37,169,280.00元，承担负债35,830,720.00元[104] - 公司非公开发行A股定价为13.75元/股，募集资金不超过134,062.50万元[102] 管理层和员工 - 公司董事监事高管报告期内持股零变动且税前报酬总额423万元[135] - 公司总经理傅祖康自2003年11月起任职[136] - 公司副董事长沈小军自2010年9月起任职[136] - 公司董事金良顺自2010年9月起任职[136] - 公司董事斯枫于2016年3月9日辞去董事及审计委员会职务[136] - 公司董事伍滨现任中信产业投资基金管理有限公司投资管理总监[136][137] - 公司监事会主席杜新英自