收入和利润(同比环比) - 营业收入为18.694亿元人民币,比上年同期增长5.99%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为9640.15万元人民币,比上年同期下降27.32%[7] - 营业总收入达18.69亿元人民币,同比增长6.0%[25] - 净利润为1.10亿元人民币,同比下降22.3%[25] - 归属于母公司股东的净利润为9640.15万元人民币,同比下降27.3%[25] - 2018年1-9月营业收入为4.56亿元,同比增长2.3%[30] - 2018年1-9月净利润为1.36亿元,同比下降10.3%[30] - 2018年7-9月单季度营业收入为1.66亿元,同比增长14.2%[30] - 2018年7-9月单季度净利润为5748.5万元,同比增长77.7%[30] - 2018年1-9月归属于母公司所有者的综合收益总额为9572.4万元[27] - 2018年1-9月基本每股收益为0.3013元/股[27] 成本和费用(同比环比) - 财务费用为-2528.42万元人民币,主要因利息收入及汇兑收益增加[12] - 研发费用为2073.06万元人民币,同比增长5.9%[25] - 财务费用为-2528.42万元人民币,主要因利息收入2532.92万元人民币[25] - 销售费用为1.01亿元人民币,同比增长6.2%[25] - 所得税费用为2389.89万元人民币,同比下降28.1%[25] - 2018年1-9月研发费用为1820.8万元,同比增长15%[30] - 2018年1-9月投资收益为6346.8万元,同比下降24.6%[30] 资产项目变化 - 总资产为22.657亿元人民币,较上年度末增长2.75%[6] - 预付款项为1.078亿元人民币,较年初增长42.82%[12] - 存货为4.186亿元人民币,较年初增长31.29%[12] - 商誉为7794.63万元人民币,较年初增长76.08%[12] - 货币资金期末余额为8.17亿元人民币,较年初减少20.8%(从10.31亿元下降)[16] - 应收账款期末余额为3.73亿元人民币,较年初增长16.5%(从3.20亿元增加)[16] - 存货期末余额为4.19亿元人民币,较年初增长31.3%(从3.19亿元增加)[16] - 商誉期末余额为7794.63万元人民币,较年初大幅增长76.1%(从4426.88万元增加)[17] - 资产总计期末为22.66亿元人民币,较年初增长2.8%(从22.05亿元增加)[17] - 未分配利润期末余额为7.30亿元人民币,较年初增长7.1%(从6.82亿元增加)[18] - 母公司货币资金期末余额为6.88亿元人民币,较年初下降10.9%(从7.72亿元减少)[21] - 母公司长期股权投资期末余额为6.69亿元人民币,较年初增长10.7%(从6.05亿元增加)[21] - 公司总资产为19.94亿元人民币,较期初增长4.2%[22][23] - 未分配利润为6.42亿元人民币,较期初增长15.8%[22] 负债和权益项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产为19.462亿元人民币,较上年度末增长2.51%[6] - 短期借款期末余额为零,较年初的1633.55万元人民币减少100%[17] - 应付职工薪酬期末余额为91.43万元人民币,较年初大幅下降93.4%(从1378.06万元减少)[17] - 应付账款及票据为7370.88万元人民币,较期初下降27.7%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6720.99万元人民币[6] - 2018年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-6721万元,同比下降151.3%[35] - 2018年1-9月销售商品提供劳务收到现金21.02亿元[35] - 投资活动现金流入小计为1.99亿元,较上年同期4.67亿元下降57.4%[36] - 投资活动现金流出小计为1.99亿元,较上年同期4.01亿元下降50.3%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-30.3万元,较上年同期正现金流6,587.8万元转为负值[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,352.3万元,较上年同期-8,861.3万元改善62.2%[36] - 现金及现金等价物净增加额为-1.02亿元,较上年同期-5,267.3万元扩大93.2%[36] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为272.9万元,较上年同期2,026.4万元下降86.5%[39] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为5,519.4万元,较上年同期3,387.8万元增长62.9%[39] - 母公司筹资活动现金流出小计为4,804.8万元,较上年同期6,409.9万元下降25.0%[40] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.16亿元,较上年同期2.68亿元下降56.6%[40] - 母公司现金及现金等价物净增加额为996.6万元,较上年同期-1,140.8万元实现由负转正[40] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为4.99%,减少2.13个百分点[7]
爱普股份(603020) - 2018 Q3 - 季度财报