财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产26.46亿元，较上年度末增长55.05%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7.22亿元，较上年度末减少8.35%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.82亿元，较上年同期减少1991.03%[7] - 年初至报告期末营业收入72.88亿元，较上年同期增长100.62%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -6608.41万元，较上年同期减少2593.62%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7943.16万元，较上年同期减少2242.66%[7] - 加权平均净资产收益率为 -8.76%，较上年减少9.10个百分点[7] - 基本每股收益为 -0.3271元/股，较上年减少2596.95%[7] - 稀释每股收益为 -0.3271元/股，较上年减少2596.95%[7] - 2015年9月30日应收票据203,144,356.77元，较2014年12月31日减少71.89%[14] - 2015年9月30日应收账款767,625,676.94元，较2014年12月31日增长254.59%[14] - 2015年1 - 9月营业收入7,287,797,505.75元，较2014年1 - 9月增长100.62%[15] - 2015年1 - 9月营业成本7,287,537,796.02元，较2014年1 - 9月增长104.66%[15] - 2015年1 - 9月资产减值损失14,606,260.48元，较2014年1 - 9月增长434.15%[15] - 2015年1 - 9月投资收益13,658,483.13元，较2014年1 - 9月增长4527.43%[15] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 182,404,222.88元，较2014年1 - 9月减少1991.03%[15] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 706,009,740.63元，较2014年1 - 9月减少1544.05%[15] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额748,183,429.33元，较2014年1 - 9月情况不适用[15] - 2015年9月30日货币资金期末余额166,825,831.85元，年初余额280,073,091.07元[32] - 2015年9月30日应收票据期末余额203,144,356.77元，年初余额722,666,888.42元[32] - 2015年9月30日应收账款期末余额767,625,676.94元，年初余额216,480,157.72元[32] - 2015年9月30日存货期末余额307,228,542.48元，年初余额180,477,994.81元[32] - 2015年9月30日流动资产合计期末余额2,145,753,625.54元，年初余额1,514,439,443.76元[32] - 2015年9月30日短期借款期末余额647,747,773.96元，年初余额170,000,000.00元[33] - 2015年9月30日资产总计期末余额2,645,614,527.12元，年初余额1,706,344,772.73元[33] - 2015年第三季度公司负债合计18.59亿元，年初为8.98亿元[34] - 2015年9月30日母公司货币资金期末余额4387.08万元，年初为1.86亿元[35] - 2015年第三季度公司流动资产合计6.99亿元，年初为13.74亿元[36] - 2015年第三季度公司非流动资产合计6.91亿元，年初为2.40亿元[36] - 2015年第三季度公司流动负债合计7.33亿元，年初为9.10亿元[37] - 2015年1 - 9月公司营业总收入72.88亿元，上年同期为36.33亿元[38] - 2015年1 - 9月公司营业总成本73.69亿元，上年同期为36.25亿元[39] - 2015年第三季度公司营业成本72.88亿元，上年同期为35.61亿元[39] - 2015年第三季度公司销售费用1970.55万元，上年同期为2031.18万元[39] - 2015年第三季度公司管理费用2522.03万元，上年同期为2326.88万元[39] - 2015年第三季度公司投资金额为20,035,696.57元，营业利润为 - 14,652,425.44元，利润总额为 - 14,179,431.23元，净利润为 - 13,050,694.24元[40] - 2015年第三季度归属于母公司所有者的净利润为 - 15,414,537.53元，少数股东损益为2,363,843.29元[40] - 2015年第三季度其他综合收益的税后净额为5,888,672.36元，其中归属于母公司所有者的为4,212,751.02元，归属于少数股东的为1,675,921.34元[40][41][42] - 2015年第三季度综合收益总额为 - 7,162,021.88元，其中归属于母公司所有者的为 - 11,201,786.51元，归属于少数股东的为4,039,764.63元[42] - 2015年第三季度基本每股收益为 - 0.076元/股，稀释每股收益为 - 0.076元/股[42] - 2015年第三季度公司营业外收入为485,142.82元，营业外支出为12,148.61元[40] - 2015年1 - 9月公司营业收入为1,128,393,697.23元，营业成本为1,135,850,944.22元，营业利润为 - 45,591,192.57元，利润总额为 - 45,591,192.57元[44] - 2015年1 - 9月公司销售费用为12,712,678.33元，管理费用为11,910,556.55元，财务费用为9,505,883.55元[44] - 2015年1 - 9月公司投资收益为595,090.29元[44] - 2015年第三季度公司所得税费用为 - 1,128,736.99元，2015年1 - 9月为 - 1,135,624.66元[40][44] - 2015年第三季度净利润为-1377.16万元，综合收益总额为-1377.16万元[45][46] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金80.16亿元，上年同期为34.28亿元[47] - 2015年1 - 9月收到税费返还37.48万元，上年同期为216.95万元[47] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计80.65亿元，上年同期为35.05亿元[47] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计82.48亿元，上年同期为34.95亿元[48] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为-1.82亿元，上年同期为964.58万元[48] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计1782.93万元，上年同期为5760.63万元[48] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计7.24亿元，上年同期为871.53万元[48] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为7.48亿元，上年同期为-1.69亿元[48] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为-1.38亿元，上年同期为-1.10亿元[48] - 经营活动现金流入小计本报告期为17.31亿美元，上年同期为28.46亿美元[50] - 经营活动现金流出小计本报告期为16.41亿美元，上年同期为27.80亿美元[50] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为8963.23万美元，上年同期为6584.80万美元[50] - 投资活动现金流入小计本报告期为59.51万美元，上年同期为5155.47万美元[50] - 投资活动现金流出小计本报告期为4.51亿美元，上年同期为1580.08万美元[50] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 4.50亿美元，上年同期为3575.39万美元[50] - 筹资活动现金流入小计本报告期为4.33亿美元，上年同期为2亿美元[50][51] - 筹资活动现金流出小计本报告期为2.36亿美元，上年同期为3.59亿美元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为1.97亿美元，上年同期为 - 1.59亿美元[51] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为 - 1.63亿美元，上年同期为 - 5771.10万美元[51] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为12373户[11] - 上海龙宇控股有限公司持股117,142,149股，占比57.99%，质押64,000,000股[12] 公司业务相关事项 - 报告期内新增子公司业务销售增加，营业收入、营业成本、购买商品接受劳务支付的现金、销售商品提供劳务收到的现金均相应增加[20] 公司税务相关事项 - 公司子公司上海紫锦2006年和2007年按核定征收方式缴纳企业所得税，实际缴纳额分别为131.143009万美元和33万美元，查账征收应缴额分别为342.036294万美元和16.904805万美元，差额分别为210.893285万美元和 - 16.095195万美元，占公司净利润比例分别为9.19%和 - 0.31%[25] - 上海紫锦可能补缴2006年度企业所得税2,108,932.85元，2007年度不需补缴，控股股东承诺全额补偿[26][29] 公司重大事项决策 - 公司于2015年4月16日、8月24日、9月10日分别审议通过非公开发行股票预案、修订稿、调整稿[21] - 2015年9月30日公司召开第三届董事会第九次会议，对非公开发行股票预案多项内容进行调整[22] - 2015年10月26日公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过调整后的非公开发行股票方案等议案[22] 公司承诺事项 - 公司承诺自2015年4月9日后六个月内不再筹划重大资产重组事项[23] - 公司控股股东及实际控制人承诺不经营与公司相同或相似业务[25] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的15%[25] - 公司控股股东及实际控制人自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托管理已持有的发行人股份[25] - 公司董事任职期间每年转让公司股份数量不超过所持有股份总数的25%，离职后半年内不转让[25] - 公司控股股东和实际控制人自2015年4月25日起未来3个月内，不会策划除已披露的非公开发行股票事项外的其他重大事项[26][29] 公司业绩风险提示 - 若宏观环境和行业状况无改善，新设公司不能形成较好利润贡献，公司2015年初至12月31日累计净利润可能亏损[27]