收入和利润（同比环比） - 营业收入为40.15亿元人民币，同比增长3.69%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为4.83亿元人民币，同比增长8.43%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.29亿元人民币，同比增长16.13%[7] - 营业总收入为40.15亿元人民币，同比增长3.7%[29] - 营业利润为4.93亿元人民币，同比增长3.1%[30] - 净利润为4.89亿元人民币，同比增长2.6%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为4.83亿元人民币，同比增长8.4%[31] - 基本每股收益为0.54元/股，同比增长1.9%[32] - 第三季度营业收入为6.31亿元人民币，同比增长8.1%[34] - 年初至报告期营业收入为11.72亿元人民币，同比增长7.3%[34] - 年初至报告期投资收益为1.44亿元人民币，同比增长23.1%[35] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为36.17亿元人民币，同比增长2.2%[29] - 销售费用为4.39亿元人民币，同比增长11.3%[30] - 管理费用为3.95亿元人民币，同比增长3.4%[30] - 资产减值损失为4334.88万元人民币，同比下降46.7%[30] - 第三季度营业成本为5.72亿元人民币，同比增长9.6%[34] - 年初至报告期营业成本为10.15亿元人民币，同比增长11.2%[34] - 第三季度财务费用激增至575.73万元人民币，同比增长674.8%[35] - 第三季度利息费用为638.71万元人民币，同比增长252.7%[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.11亿元人民币，同比下降47.44%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为2.11亿元人民币，同比下降47.4%[38][39] - 经营活动产生的现金流量净额为3.28亿元人民币，较上年同期的2.96亿元增长10.7%[42] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.87亿元人民币[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.76亿元人民币，较上年同期的-5.87亿元改善35.8%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.74亿元人民币，较上年同期的-8674万元扩大100.6%[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金为36.95亿元人民币，同比增长4.6%[38] - 销售商品提供劳务收到现金9.14亿元，较上年同期的10.03亿元下降8.9%[42] - 收到其他与经营活动有关的现金6.12亿元，较上年同期的4977万元大幅增长1129.2%[42] - 投资支付的现金为12.64亿元，较上年同期的22.82亿元下降44.6%[43] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2.01亿元，较上年同期的1.31亿元增长53.5%[40] - 现金及现金等价物净增加额为-7.50亿元，较上年同期的-5.35亿元扩大40.2%[40] - 期末现金及现金等价物余额为9.71亿元人民币，较上年同期的7.23亿元增长34.3%[40] - 母公司期末现金余额为3.33亿元，较上年同期的1.69亿元增长97.2%[43] 资产和负债变动 - 货币资金减少7.75亿元（-42.16%）主要因购买广州银行股权及理财产品[13] - 应收票据及应收账款增加3.21亿元（+33.93%）因秋季教材收入未收回款项[13] - 预付款项增加1.52亿元（+268.46%）因物资贸易预付款项增加[13][14] - 其他应收款增加4852.86万元（+83.9%）因增值税退税及备用金增加[14] - 存货增加3.07亿元（+32.4%）因秋季教辅备货[14] - 可供出售金融资产增加4.17亿元（+331.75%）因投资广州银行股权[14] - 货币资金期末余额为10.64亿元人民币，较年初减少42.2%[21] - 应收账款期末余额为12.44亿元人民币，较年初增长33.9%[21] - 存货期末余额为12.54亿元人民币，较年初增长32.4%[21] - 其他流动资产期末余额为7.64亿元人民币，较年初增长82.0%[21] - 可供出售金融资产期末余额为5.42亿元人民币，较年初增长331.8%[21] - 应付票据及应付账款期末余额为24.88亿元人民币，较年初增长14.2%[22] - 预收款项期末余额为4.88亿元人民币，较年初增长55.7%[22] - 负债合计为31.53亿元人民币，同比增长15.7%[27] - 母公司货币资金期末余额为3.33亿元人民币，较年初减少42.8%[25] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为3447.42万元人民币[9] - 非经常性损益项目中其他符合定义的损益项目为2182.94万元人民币[9] - 非经常性损益总额为5400.56万元人民币[9] 其他财务数据关键指标变化 - 公司总资产为99.87亿元人民币，较上年度末增长9.74%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为51.81亿元人民币，较上年度末增长6.15%[7] - 加权平均净资产收益率为9.55%，同比下降1.75个百分点[7] - 营业收入增加1.43亿元（+3.69%）受出版发行收入增加与物资贸易减少综合影响[14] - 经营活动现金流量净额减少1.9亿元（-47.44%）因教材货款支付延期[15] - 投资活动现金流量净额改善6243.47万元（+7.35%）因理财减少与银行股权购买[15] - 筹资活动现金流量净额减少8726.74万元（+100.6%）因股利支付增加[15] - 资产总计期末余额为99.87亿元人民币，较年初增长9.7%[22] - 归属于母公司所有者权益期末余额为51.81亿元人民币，较年初增长6.1%[23]