收入和利润（同比环比） - 营业收入11.69亿元人民币，较上年同期下降7.84%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.11亿元人民币，较上年同期微增0.26%[6] - 扣除非经常性损益的净利润9756.24万元人民币，较上年同期下降0.73%[6] - 营业总收入同比下降7.8%至11.69亿元，上期为12.69亿元[27] - 净利润同比增长2.1%至1.34亿元，上期为1.31亿元[28] - 归属于母公司所有者的净利润为1.11亿元，同比增长0.3%[28] - 基本每股收益0.14元/股，较上年同期下降12.50%[6] - 基本每股收益为0.14元/股，同比下降12.5%[29] - 母公司营业收入同比增长8.8%至4.40亿元[31] - 母公司净利润同比增长9.3%至4203.82万元[32] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降12.5%至7.97亿元，上期为9.10亿元[28] - 主营业务成本下降12.57%至7.90亿元，与收入下降同步[13] - 支付的职工现金从175,408,874.38元增加至188,330,202.62元[34] - 税费支付额从51,229,605.50元上升至55,688,274.49元[34] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额7151.31万元人民币，上年同期为-2.23亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净额改善至7151万元，因收到春季教材款[14] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-223,256,191.03元增至71,513,117.92元[34] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长51.3%至10.83亿元[33] - 投资活动现金流出减少12.45%至3.73亿元，因上年同期支付地块保证金[14] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-425,654,181.12元改善至-372,645,035.07元[34] - 筹资活动现金流出扩大至3732万元，同比转负因上年同期含IPO募资[15] - 筹资活动现金流入大幅减少，从1,065,177,448.50元降至37,065,858.06元[34] - 母公司经营活动现金流量净额显著改善，从-264,027,121.27元增至105,625,234.43元[36] - 母公司投资活动现金流出减少，从753,928,268.02元降至686,907,954.84元[37] - 母公司筹资活动现金流入锐减，从1,006,445,259.00元降至2,000,000.96元[37] 资产和负债变动 - 货币资金减少26.02%至10.84亿元，主要因理财支出增加[12] - 应收账款增长9.80%至9.09亿元，因春季教材收入未收款[12] - 预付款项下降30.09%至7890万元，因物资贸易预付款结转存货[12] - 其他应收款增长48.10%至9504万元，因押金保证金增加[12] - 其他流动资产增长28.78%至14.47亿元，因理财规模扩大[13] - 货币资金期末余额为10.84亿元，较年初减少3.81亿元，下降26.0%[18] - 应收账款期末余额为9.09亿元，较年初增加8,105万元，增长9.8%[18] - 存货期末余额为8.59亿元，较年初减少7,874万元，下降8.4%[18] - 流动资产合计期末为44.86亿元，较年初减少5.63亿元，下降1.2%[18] - 短期借款期末余额为1,900万元，较年初增加200万元，增长11.8%[19] - 应付账款期末余额为16.94亿元，较年初减少6,485万元，下降3.7%[19] - 流动负债合计同比下降3.9%至23.62亿元[24] - 母公司货币资金期末余额为4.06亿元，较年初减少2.34亿元，下降36.6%[22] - 母公司其他应收款期末余额为17.14亿元，较年初增加417万元，增长0.2%[23] - 母公司应付账款期末余额为6.69亿元，较年初增加6,322万元，增长10.4%[23] - 期末现金及现金等价物余额下降至919,692,443.36元，较期初减少338,453,874.37元[35] - 母公司期末现金余额为385,827,867.08元，较期初减少204,444,330.84元[37] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助961.24万元人民币[8] - 非经常性损益项目中理财收益800.79万元人民币[8] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率3.06%，较上年同期减少1.61个百分点[6] 所有者权益和留存收益 - 归属于上市公司股东的净资产36.91亿元人民币，较上年度末增长3.11%[6] - 未分配利润期末余额为16.83亿元，较年初增加1.12亿元，增长7.1%[20] - 未分配利润同比增长6.6%至6.76亿元[24]