收入和利润(同比环比) - 营业收入87.77亿元人民币,同比增长47.93%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1,434.03万元人民币,去年同期为亏损2.77亿元人民币[8] - 公司2017年1-9月营业总收入为87.77亿元人民币,上年同期为59.33亿元人民币,同比增长47.9%[25] - 公司2017年第三季度营业总收入为33.18亿元人民币,上年同期为21.90亿元人民币,同比增长51.5%[25] - 公司2017年1-9月营业利润为-2.86亿元人民币,上年同期为-4.30亿元人民币,亏损收窄33.5%[25] - 公司2017年1-9月归属于母公司所有者的净利润为1434万元人民币,上年同期为-2.77亿元人民币,实现扭亏为盈[27] - 公司2017年第三季度归属于母公司所有者的净利润为1.38亿元人民币,上年同期为-6066万元人民币,实现扭亏为盈[27] - 第三季度营业收入12.3亿元,同比增长223.3%[31] - 年初至报告期营业收入15.64亿元,同比增长35.9%[31] - 第三季度净利润1.43亿元,同比扭亏为盈(上年同期亏损6310万元)[31] - 年初至报告期净利润3568.8万元,同比扭亏为盈(上年同期亏损3.05亿元)[31] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长48.66%至83.78亿元,与收入增长同步[15] - 公司2017年1-9月营业总成本为92.08亿元人民币,上年同期为63.91亿元人民币,同比增长44.1%[25] - 公司2017年1-9月资产减值损失为1.40亿元人民币,上年同期为1.33亿元人民币,同比增长5.8%[25] - 公司2017年第三季度财务费用为3501万元人民币,上年同期为3454万元人民币,同比增长1.4%[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金为10.99亿元,同比增加40.4%(上年同期为7.83亿元)[37] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.83亿元人民币,同比大幅下降1,273.77%[8] - 经营活动现金流净额转负为-2.83亿元,同比下降1273.77%[16] - 经营活动现金流量净额-2.83亿元,同比下降1273.6%[34] - 投资活动现金流量净额-4.21亿元,同比改善42.4%[35] - 筹资活动现金流量净额3537万元,同比下降96.2%[35] - 销售商品提供劳务收到现金91.54亿元,同比增长43.0%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.56亿元人民币,同比下降175.3%(上年同期为4.73亿元)[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.73亿元,同比下降30.8%(上年同期为18.41亿元)[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.74亿元,同比改善71.6%(上年同期为-6.15亿元)[37] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为2.84亿元,同比增加4.8%(上年同期为2.71亿元)[37] - 取得借款收到的现金为5.74亿元,同比下降46.9%(上年同期为10.8亿元)[37] - 偿还债务支付的现金为7.76亿元,同比增加109.7%(上年同期为3.7亿元)[37] - 收到其他与经营活动有关的现金为2.49亿元,同比下降48.5%(上年同期为4.83亿元)[37] - 期末现金及现金等价物余额14.78亿元,同比下降4.4%[35] - 期末现金及现金等价物余额为7.11亿元,同比下降32.0%(上年同期为10.46亿元)[38] - 现金及现金等价物净增加额为-8.13亿元,同比下降266.4%(上年同期为4.89亿元)[38] 资产和负债变动 - 货币资金14.78亿元人民币,较上年度末减少32.42%[13] - 预付款项3.99亿元人民币,较上年度末增长59.59%[13] - 其他应收款3.60亿元人民币,较上年度末增长52.29%[13] - 其他流动资产增加39.22%至7.45亿元,主因子公司理财产品购买增加[14] - 一年内到期非流动负债激增174.12%至15.25亿元,因长期借款到期集中[14] - 长期借款减少72.59%至4.89亿元[14] - 预收款项增长84.12%至2.53亿元,反映贸易业务量提升[14] - 应付职工薪酬减少50.60%至1.52亿元,因年终奖发放[14] - 生产性生物资产期末余额为53.21亿元人民币,较年初增长4.0%[19] - 短期借款期末余额为19.30亿元人民币,较年初增长19.9%[19] - 一年内到期的非流动负债期末余额为15.25亿元人民币,较年初增长174.1%[19] - 货币资金期末余额为7.11亿元人民币,较年初减少53.4%[23] - 应收账款期末余额为9.86亿元人民币,较年初增长35.6%[23] - 存货期末余额为2.58亿元人民币,较年初减少53.1%[23] - 长期借款期末余额为4.89亿元人民币,较年初减少72.6%[19] - 母公司短期借款期末余额为3.74亿元人民币,较年初增长46.1%[23] 非经常性损益及特殊项目 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.14亿元人民币[8] - 计入当期损益的政府补助为8,677.88万元人民币[8] - 投资收益大幅增长703.28%至1.27亿元,主因套期工具平仓收益增加[15] - 营业外收入增长76.41%至3.21亿元,因征地补偿收入增加[15] - 公司2017年1-9月营业外收入为3.21亿元人民币,上年同期为1.82亿元人民币,同比增长76.4%[27] - 第三季度营业外收入1.11亿元,同比增长185.0%[31] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产80.49亿元人民币,较上年度末增长0.18%[8] - 归属于母公司所有者权益合计为80.49亿元人民币,较年初增长0.2%[20] - 未分配利润期末余额为-0.08亿元人民币,较年初改善62.8%[20] 总资产 - 公司总资产134.31亿元人民币,较上年度末减少1.92%[8]
海南橡胶(601118) - 2017 Q3 - 季度财报