财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2016年营业收入88.77亿元人民币，同比增长5.67%[19][20] - 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，达6,130.55万元人民币[19][21] - 公司实现营业收入88.77亿元同比增长5.67%[44] - 公司实现净利润6420.06万元归属于母公司净利润6130.55万元扭亏为盈[44] - 营业收入88.77亿元人民币，同比增长5.67%[46] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润大幅增长至3.38亿元人民币[24] - 2016年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为61,305,465.42元[102] - 2015年公司归属于上市公司普通股股东的净亏损为989,713,207.75元[102] - 净利润扭亏为盈实现6420.06万元（2016年）vs 亏损9.83亿元（2015年）[194] - 营业利润亏损收窄至-5.35亿元（2016年）vs -11.55亿元（2015年）[194] - 基本每股收益为0.0156元/股（2016年）vs -0.2518元/股（2015年）[195] - 营业利润从亏损10.31亿元收窄至亏损7.59亿元[198] - 净利润扭亏为盈，从亏损8.96亿元转为盈利1082万元[198] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本83.44亿元人民币，同比微增0.46%[46] - 销售费用2.08亿元人民币，同比下降34.99%[46] - 销售费用减少35.0%至2.08亿元（2016年）vs 3.19亿元（2015年）[194] - 营业成本同比上升53.1%至19.55亿元[198] - 资产减值损失减少91.1%至3624.23万元（2016年）vs 4.07亿元（2015年）[194] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为5.36亿元人民币[19][21] - 经营活动现金流量净额5.36亿元人民币，同比大幅改善325.44%[47] - 经营活动现金流增加主要因胶价反弹消化部分上年库存及加强应收账款管理收回国储欠款[59] - 经营活动现金流量净额改善至5.36亿元（上年同期为-2.38亿元）[199] - 投资活动现金流出扩大至9.05亿元，投资支付金额达3.21亿元[200] - 筹资活动现金流入净额8.83亿元，其中借款收到23.63亿元[200] - 销售商品提供劳务收到现金97.93亿元，较上年同期下降2.3%[199] - 支付给职工现金降至11.07亿元（上年同期15.71亿元）[199] 财务数据关键指标变化：其他财务数据 - 总资产136.94亿元人民币，同比增长6.23%[19] - 公司资产总额136.94亿元同比增长6.23%负债总额55.04亿元同比增长15.46%资产负债率40.19%[44] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.16亿元人民币[19] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益贡献3.69亿元人民币[26] - 计入当期损益的政府补助为1.17亿元人民币[26] - 公允价值变动收益4521.86万元人民币，同比大幅改善580.45%[47] - 公司金融投资业务实现投资收益约2194万元[41] - 营业外收入大幅增长331%至6.45亿元（2016年）vs 1.50亿元（2015年）[194] - 货币资金期末218760.86万元占总资产15.97% 较上期增长63.42%[63] - 应收账款期末32218.61万元占总资产2.35% 较上期减少36.35%[63] - 预付款项期末25001.99万元占总资产1.83% 较上期减少56.97%[63] - 长期股权投资期末78632.87万元占总资产5.74% 较上期增长263.66%[63] - 一年内到期非流动负债期末55631.67万元占总负债10.11% 较上期增长1698.52%[63] - 其他流动负债期末26004.60万元占总负债4.73% 较上期增长141.53%[63] - 受限货币资金4083.98万元 含诉讼受限82.77万元及银行承兑汇票保证金[64] - 货币资金增加63.4%至21.88亿元[183] - 应收账款减少36.4%至3.22亿元[183] - 预付款项减少57.0%至2.50亿元[183] - 存货减少5.5%至17.75亿元[183] - 长期股权投资增加263.6%至7.86亿元[183] - 短期借款增加26.9%至16.10亿元[185] - 一年内到期非流动负债激增1698.3%至5.56亿元[185] - 长期借款增加11.1%至17.85亿元[186] - 母公司货币资金激增173.8%至15.24亿元[189] - 母公司长期股权投资增长103.6%至22.77亿元[189] - 公司总资产同比增长9.3%至119.41亿元（2016年）vs 109.23亿元（2015年）[190][191] - 短期借款减少26.9%至2.56亿元（2016年）vs 3.50亿元（2015年）[190] - 长期借款增长26.4%至17.70亿元（2016年）vs 14.00亿元（2015年）[190] - 期末现金及现金等价物余额增至21.47亿元，同比增长64.1%[200] 业务线表现：橡胶产品销售 - 橡胶产品生产量9.22万吨，同比下降22.65%[50] - 橡胶产品销售量12.09万吨，同比上升48.53%[50] - 橡胶产品协商定价销售量54.66万吨 同比下降15.17%[77] - 橡胶产品协商定价销售收入576,794.97万元 同比下降14.91%[77] - 橡胶产品协商定价销售成本550,871.77万元 同比下降19.02%[77] - 橡胶产品长约销售量9.32万吨 同比增长35.01%[77] - 橡胶产品长约销售收入89,551.86万元 同比增长30.9%[77] - 橡胶产品长约销售成本85,527.08万元 同比增长24.58%[77] - 橡胶产品期货套保交割销售量8.99万吨 同比增长640.17%[78] - 橡胶产品期货套保交割销售收入91,367.19万元 同比增长461.75%[78] - 橡胶产品期货套保交割销售成本87,260.83万元 同比增长434.63%[78] - 橡胶产品中橡电子挂单竞价销售量2.7万吨 同比增长87.92%[78] - 公司2017年橡胶产品销售目标80万吨，若完成收购可达160万吨[94] 业务线表现：子公司业绩 - 海南农垦林产集团有限责任公司净利润为1658.53万元[85] - 海南农垦现代物产集团有限公司净亏损1358.47万元[85][87] - 海南天然橡胶产业集团金橡有限公司净利润为809.94万元[85] - 海南经纬乳胶丝有限责任公司净亏损175.00万元[86] - 海南安顺达橡胶制品有限公司净亏损1065.92万元[86] - 海南老城海胶深加工产业园投资管理有限公司净亏损378.17万元[86] - 上海龙橡国际贸易有限公司净利润为2056.14万元[86] - 海胶集团（新加坡）发展有限公司净利润为815.03万元[86] - 海南知知乳胶制品有限公司净亏损271.43万元[86] - 海南农垦集团财务有限公司净利润为3803.16万元[86] - 海南天然橡胶产业集团金橡有限公司2016年净利润809.94万元，同比扭亏为盈[88] - 海南经纬乳胶丝有限责任公司2016年净利润-175万元，同比减亏96%[88] - 海南安顺达橡胶制品有限公司2016年净利润-1,065.92万元，同比减亏78%[88] - 上海龙橡国际贸易有限公司2016年净利润2,056.14万元，同比扭亏为盈[88] - 海胶集团(新加坡)发展有限公司2016年净利润815.03万元，同比增长57%[88] - 东橡投资控股（上海）有限公司2016年净利润729.79万元，同比减少61%[89] - 海南海胶农业发展有限公司2016年净利润-1,353.26万元，同比增亏256.52%[90] 行业与市场环境 - 全球天然橡胶总产量1229.5万吨同比增长0.15%[31] - 全球天然橡胶消费量1251.1万吨同比增长3.01%供应缺口21.6万吨[31] - 国内天然橡胶期货价格从9640元/吨反弹至20310元/吨最高波动幅度达110.68%[31] - 泰国天然橡胶产量450万吨同比增长0.6%印尼315.5万吨同比下降0.63%越南104.9万吨同比增长3.15%[31] - 中国天然橡胶产量77万吨同比减少3.02%连续三年下滑[31] - 国内轮胎产量9.47亿条同比增长2.45%天然橡胶消费量480.7万吨同比增长2.71%[32] - 国际橡胶研究组织预测2017年全球天然橡胶供给增长5.08%至1,292万吨[91] - 国际橡胶研究组织预测2017年全球天然橡胶需求增长2.9%至1,287万吨[91] 公司基本情况与资源 - 公司拥有353万亩橡胶园，年加工产能32万吨[29] - 天然橡胶年销售量75万吨[29] - 公司主导产品全乳胶是上海期货交易所认可的交割品种[9] - 公司为国内最大天然橡胶生产企业 拥有最大胶园面积及领先加工产量[68] - 公司控股股东为海南省农垦投资控股集团有限公司[9] - 公司全资子公司包括上海龙橡国际贸易有限公司及海南天然橡胶产业集团金橡有限公司等[9] - 公司A股股票简称海南橡胶代码601118[16] - 公司注册地址及办公地址均为海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼[14] - 公司电子信箱为info@hirub.cn[14] - 公司董事会秘书董敬军联系地址海南省海口市滨海大道103号财富广场[13] - 公司选定的信息披露媒体包括中国证券报上海证券报等四大证券报[15] - 报告期为2016年1月1日至2016年12月31日[9] 关联交易与关联方 - 与上海增石资产管理有限公司购买橡胶产品关联交易本期发生额19,638.19万元，同比下降15.4%[117] - 与R1 International Pte Ltd购买橡胶产品关联交易本期发生额4,413.95万元，同比下降34.2%[117] - 与上海增石资产管理有限公司销售橡胶产品关联交易本期发生额6,282.74万元，同比上升117.0%[117] - 关联方资金拆借期末余额合计4.05亿元，其中海南农垦集团财务有限公司占2.5亿元[117][118] - 2016年度支付土地使用权承包金21,443.50万元，涉及土地面积351.55万亩[119] - 2016年度支付综合服务费用5,859.47万元，含道路桥涵及物业管理维护费[119][120] - 报告期支付土地承包金21443.50万元[125] - 公司与控股股东签订为期30年的橡胶产品收购协议，自2009年1月1日起生效[103] 重大投资与资产处置 - 以70807.02万元土地及建筑物增资北京海垦置业持股29.34% 增资使利润总额增加36931.34万元[60][61] - 公司转让经纬公司100%股权、安顺达公司100%股权及深加工产业园投资公司90%股权[122] - 公司以2159亩土地及建筑物评估作价70807.02万元对北京海垦置业增资[123] - 农垦投资控股集团现金增资北京海垦置业12亿元（首期出资1亿元）[123] - 增资后公司持有北京海垦置业29.34%股权[123] 融资与担保 - 报告期内对子公司担保发生额合计17.90亿元[128] - 报告期末对子公司担保余额合计16.64亿元[128] - 担保总额占公司净资产比例20.71%[128] 投资与理财收益 - 委托理财实际收益总额373.13万元（其中单笔最高收益180万元）[129] - 委托理财总金额6.01亿元（单笔最高2亿元）[129] - 公司委托理财投资金额7.35亿元，已到期赎回7.05亿元，实现收益375.78万元[130] - 公司货币基金、资管计划、私募基金等投资金额17.35亿元，已到期赎回15.35亿元，累计实现收益1,818.08万元[132] - 公司货币基金投资中嘉实基金份额7.71亿元，实现收益1,099.99万元[131] - 公司货币基金投资中工银瑞信份额4.51亿元，实现收益318.70万元[131] - 公司货币基金投资中博时基金份额2.40亿元，实现收益149.37万元[131] - 公司资管计划投资深圳金元宝财富管理1,700万元，实现收益33.19万元[131] 管理层与治理 - 财务总监许华山税前报酬总额54.73万元[154] - 董事会秘书董敬军税前报酬总额57.44万元[154] - 副总裁李岩峰税前报酬总额53.76万元[154] - 独立董事马龙龙、毛嘉农、胡秀群税前报酬均为10.00万元[154] - 职工监事孙乐明税前报酬总额25.33万元[154] - 副总裁李昌持股10,000股，税前报酬总额65.84万元[154] - 离任副总裁陈圣文持股10,000股，税前报酬总额41.18万元[154] - 董事长兼总裁刘大卫通过其配偶账户持有公司60,000股股票[156] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有121,000股公司股票[155] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股总市值为417.24万元[155] - 公司董事监事和高级管理人员实际获得报酬总额为417.24万元[159] - 公司2016年共召开13次董事会会议，其中现场会议1次，通讯方式召开11次，现场结合通讯方式召开1次[171] - 董事刘大卫、彭富庆、许华山、董敬军、李岩峰各参加董事会13次，其中以通讯方式参加11次，亲自出席率100%[170] - 独立董事马龙龙、毛嘉农、胡秀群各参加董事会13次，其中以通讯方式参加12次，亲自出席率100%[170] - 公司2016年召开5次临时股东大会和1次年度股东大会，所有议案均审议通过[169] - 公司制定《金融衍生品投资业务管理制度》并修订《公司章程》等5项内部管理制度[169] - 公司建立高级管理人员考核机制，董事会薪酬与考核委员会制定考核指标[172] - 董事许华山和李岩峰未出席任何股东大会，其他董事出席次数在0-6次之间[170] - 公司不存在连续两次未亲自出席董事会会议的董事[170] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为118,546户[145] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为130,520户[145] - 控股股东海南省农垦集团有限公司持股2,715,012,024股，占总股本69.06%[148] - 中国证券金融股份有限公司持股49,701,975股，占总股本1.26%[148] - 海南省发展控股有限公司持股19,476,210股，占总股本0.50%[148] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股19,391,200股，占总股本0.49%[148] - 股东简炼炜增持15,002,500股，持股占比0.38%[148] - 股东李莞生增持15,000,000股，持股占比0.38%[148] - 香港中央结算有限公司增持9,650,601股，持股占比0.31%[148] - 控股股东变更为海南省农垦投资控股集团有限公司，股权仍登记于海南省农垦集团有限公司名下[148] 内部控制与审计 - 公司因关联方资金占用收到监管机构行政监管措施决定书[109] - 上海龙橡子公司修订制度明确关联方交易原则并细化授信管理[114] - 东橡公司优化审批流程完善风险评估体系加强资金管理[114] - 公司要求各部门及子公司在2016年10月31日前完成内控制度体系建设[110] - 上海龙橡关联方业务整改完成时限为2016年9月30日前[111] - 东橡公司细化岗位职责和完善审批流程完成时限为2016年8月31日前[112] - 公司董事会办公室需在2016年10月31日前完成《规范运作指南》汇编[113] - 公司聘请中审众环会计师事务所出具标准无保留意见内部控制审计报告[173] - 审计机构对2016年12月31日财务报表出具无保留审计意见[180] - 境内会计师事务所年度审计报酬为120万元[108] - 内部控制审计会计师事务所报酬为40万元[108] 会计政策与估计变更 - 2016年会计政策变更调增合并利润表税金及附加16,941,060.58元，调减管理费用同等金额[104] - 2016年会计政策变更调增母公司利润表