收入和利润(同比环比) - 营业收入为31.50亿元人民币,同比下降15.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.94亿元人民币,同比下降0.15%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为1.53亿元人民币,同比下降11.24%[5] - 公司前三季度营业收入31.50亿元人民币,同比下降15.08%[13] - 归属于上市公司股东的净利润2.94亿元人民币,同比下降0.15%[13] - 营业总收入从上年同期37.10亿元降至31.50亿元,下降15.1%[31] - 营业利润从上年同期3.25亿元降至3.06亿元,下降5.6%[31] - 利润总额从上年同期3.48亿元降至3.31亿元,下降4.9%[31][32] - 公司净利润为2.904亿元,同比下降2.9%[33] - 归属于母公司所有者的净利润为2.939亿元,同比下降0.2%[33] - 营业收入为22.184亿元,同比下降18.8%[34] - 母公司净利润为3.793亿元,同比增长56.2%[35] 成本和费用(同比环比) - 营业成本从上年同期27.85亿元降至23.26亿元,下降16.5%[31] - 营业成本为16.045亿元,同比下降20.5%[34] - 资产减值损失达1.85亿元,较上年同期1.95亿元下降5.0%[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.36亿元人民币,同比下降194.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.363亿元,同比下降194.9%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为25.471亿元,同比下降23.5%[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金为19.289亿元,同比下降12.9%[37] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3.864亿元,同比下降16.3%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.72亿元,较上年同期负3.64亿元有所改善[38] - 经营活动产生的现金流量净额为1.6亿元,较上年同期3296.76万元大幅增长385%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为1499.64万元,较上年同期负5.86亿元显著改善[38] - 销售商品提供劳务收到现金22.94亿元,较上年同期26.48亿元下降13.4%[40] - 支付给职工现金2.87亿元,较上年同期3.7亿元下降22.4%[40] - 偿还债务支付现金2.71亿元,较上年同期2950万元增长819%[38] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额9.38亿元人民币,较年初下降32.42%,主要因现金股利分配[17] - 在建工程期末余额2.07亿元人民币,较年初增长55.81%,主要因扬州气体项目投入增加[17] - 其他应收款期末余额3506.76万元人民币,较年初增长233.65%,主要因投标保证金增加[17] - 应收股利期末新增1764.33万元人民币,为参股公司宣告未发放股利[17] - 其他非流动资产减少至6025.3万元,同比下降56.50%[18] - 短期借款激增至5.86亿元,同比大幅增长290.69%[18] - 应付利息增至136.1万元,同比飙升737.63%[18] - 专项储备增至3796.6万元,同比增长41.46%[18] - 少数股东权益增至2.88亿元,同比增长36.04%[18] - 货币资金期末余额为9.38亿元,较年初13.88亿元下降32.4%[26] - 应收账款期末余额为25.04亿元,较年初21.70亿元增长15.4%[26] - 预付款项期末余额为11.51亿元,较年初9.77亿元增长17.8%[26] - 存货期末余额为16.98亿元,较年初14.92亿元增长13.8%[26] - 短期借款期末余额为5.86亿元,较年初1.50亿元增长290.7%[27] - 预收款项期末余额为31.37亿元,较年初32.25亿元下降2.7%[27] - 未分配利润期末余额为16.62亿元,较年初17.78亿元下降6.5%[28] - 归属于母公司所有者权益合计为60.19亿元,较年初61.14亿元下降1.6%[28] - 少数股东权益期末余额为2.88亿元,较年初2.12亿元增长36.0%[28] - 资产总计期末余额为149.11亿元,较年初144.11亿元增长3.5%[26][27] - 货币资金从年初12.59亿元减少至7.09亿元,下降43.6%[29] - 应收账款从年初18.97亿元增至20.49亿元,增长8.0%[29] - 预付款项从年初7.55亿元增至9.16亿元,增长21.3%[29] - 短期借款从年初1.50亿元增至2.27亿元,增长51.1%[29][30] - 期末现金及现金等价物余额降至7.66亿元,同比下降56.56%[20] - 期末现金及现金等价物余额为7.66亿元,较上年同期17.63亿元下降56.5%[38] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为1.41亿元人民币[7] - 政府补助计入当期损益的金额为1578.85万元人民币[7] - 投资收益从上年同期1.47亿元增至1.91亿元,增长29.7%[31] - 投资收益为3.400亿元,同比增长89.3%[34] - 取得投资收益收到现金3.01亿元,较上年同期1.46亿元增长106.2%[40] 业务订单和市场表现 - 年初至报告期末累计订货额36.64亿元人民币,同比减少26.96%[14] - 节能环保减排增效市场订货额12.57亿元人民币,占总订货额34.30%[14] - 新型能源设备和服务市场订货额14.43亿元人民币,占总订货额39.39%[14] - 传统重化工市场订货额9.64亿元人民币,占总订货额26.31%[14] - 签署陕天然气压缩机组合同,总金额2.62亿元[21] - 暂缓执行重大合同总金额约10.83亿元[22] 其他重要财务信息 - 总资产为149.11亿元人民币,较上年度末增长3.47%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为60.19亿元人民币,较上年度末下降1.57%[5] - 加权平均净资产收益率为4.79%,同比减少0.24个百分点[5] - 收购EKOL公司形成商誉1.14亿元[18] - 母公司投资活动现金流入小计66.58亿元,较上年同期46.27亿元增长43.9%[40] - 母公司投资活动现金流出小计70.38亿元,较上年同期46.1亿元增长52.7%[41] 股东信息 - 股东总数39,983户,前两大股东为陕西鼓风机集团(持股58.57%)和中国标准工业集团(持股5.29%)[9]
陕鼓动力(601369) - 2015 Q3 - 季度财报