收入和利润表现 - 营业收入为48.61亿元人民币，较上年同期微增0.58%[6] - 营业总收入为48.61亿元人民币，同比增长0.58%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元人民币，较上年同期大幅增长53.40%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为1.57亿元人民币，较上年同期激增120.85%[6] - 净利润为1.57亿元人民币，同比增长52.95%[30] - 归属于母公司所有者的净利润为1.56亿元人民币，同比增长53.45%[30] - 营业利润为1.91亿元人民币，同比增长68.99%[30] - 基本每股收益为0.16元/股，较上年同期增长45.45%[6] - 基本每股收益为0.16元/股，同比增长45.45%[31] - 加权平均净资产收益率为2.23%，较上年同期增加0.75个百分点[6] 成本和费用变化 - 营业总成本为46.78亿元人民币，同比下降1.35%[30] - 财务费用为6936万元人民币，同比增长20.01%[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.97亿元人民币，较上年同期改善43.18%[6] - 经营活动现金流量净额改善至-6.97亿元人民币，同比提升43.18%，主要因购买商品支付现金减少[15] - 销售商品提供劳务收到的现金为53.6亿人民币，同比下降5.3%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.97亿人民币，较上年同期-12.26亿人民币改善43.2%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.86亿人民币，较上年同期-1.93亿人民币改善55.3%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.92亿人民币，同比下降23.9%[37][38] - 母公司经营活动现金流量净额为3.04亿人民币，同比增长1166.4%[39] - 母公司投资活动现金流量净额为-5.13亿人民币，同比转负[39][40] - 母公司筹资活动现金流量净额为2.26亿人民币，同比转正[40] - 取得借款收到的现金为36.06亿人民币，同比增长29.4%[37] - 支付的各项税费为0.26亿人民币，同比下降63.7%[37] 资产项目变动 - 货币资金增加至18.68亿元人民币，同比增长31.73%，主要因期末美元存款增加[14] - 货币资金期末余额18.68亿元，较年初14.18亿元增长31.8%[20] - 应收账款大幅增长至3.30亿元人民币，同比上升93.78%，主要因转口贸易信用证款项增加[14] - 应收账款期末余额3.30亿元，较年初1.70亿元增长94.0%[20] - 预付款项增至3.53亿元人民币，同比激增143.58%，主要因公司及子公司预付货款增加[14] - 预付款项期末余额3.53亿元，较年初1.45亿元增长143.5%[20] - 存货上升至26.62亿元人民币，同比增长26.91%，主要因长丝库存产品增加[14] - 存货期末余额26.62亿元，较年初20.97亿元增长26.9%[20] - 衍生金融资产降至720.25万元人民币，同比下降55.58%，主要因远期结售汇公允价值减少[14] - 在建工程降至5.12亿元人民币，同比下降57.80%，主要因部分工程转入固定资产[15] - 母公司货币资金期末余额3.79亿元，较年初4.19亿元下降9.5%[24] - 母公司其他应收款期末余额23.77亿元，较年初17.30亿元增长37.4%[25] - 期末现金及现金等价物余额为8.72亿人民币，同比增长65.8%[38] 负债和权益变动 - 短期借款增至49.66亿元人民币，同比增长30.81%，主要因美元借款增加[15] - 短期借款期末余额49.66亿元，较年初37.97亿元增长30.8%[21] - 应付票据期末余额10.99亿元，较年初8.44亿元增长30.3%[21] - 应付账款期末余额11.74亿元，较年初15.02亿元下降21.8%[21] - 未分配利润期末余额30.03亿元，较年初28.47亿元增长5.5%[22] - 负债合计为66.83亿元人民币，同比增长8.51%[26] - 所有者权益合计为57.14亿元人民币，同比增长0.75%[26] - 总资产为161.86亿元人民币，较上年度末增长7.15%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为71.02亿元人民币，较上年度末增长2.25%[6] 投资收益和其他损益 - 投资收益改善至912.51万元人民币，同比大幅增长199,411.19%，主要因理财及期货投资收益增加[15] - 非经常性损益净影响为-99.50万元人民币[9] 业务和母公司表现 - 母公司营业收入为22.64亿元人民币，同比下降19.66%[33] 股东和融资信息 - 股东总数为39,151户，浙江桐昆控股集团有限公司持股37.62%为第一大股东[10] - 非公开发行股票方案获证监会核准，拟发行不超过2.68亿股，发行价不低于11.18元/股[16]