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桐昆股份(601233) - 2015 Q3 - 季度财报
桐昆股份桐昆股份(SH:601233)2015-10-27 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为165.78亿元人民币,同比下降10.39%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.00亿元人民币,同比大幅增长487.24%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为1.37亿元人民币,同比大幅增长1,187.16%[6] - 基本每股收益为0.10元/股,同比增长400.00%[6] - 公司第三季度营业总收入为54.37亿元人民币,同比下降18.8%(对比上年同期66.96亿元)[25] - 年初至报告期末营业总收入165.78亿元人民币,同比下降10.4%(对比上年同期185.01亿元)[25] - 第三季度归属于母公司所有者的净亏损为2.17亿元人民币(上年同期盈利0.47亿元)[27] - 年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润为1.00亿元人民币,同比大幅增长487.3%(对比上年同期0.17亿元)[27] - 公司第三季度营业收入为31.43亿元人民币,同比下降11.1%(去年同期35.33亿元)[30] - 年初至报告期末(1-9月)营业收入为97.54亿元人民币,同比增长5.7%(去年同期92.26亿元)[30] - 第三季度净利润亏损3729.98万元人民币,同比下降2421.2%(去年同期盈利160.71万元)[31] - 年初至报告期末净利润为7306.14万元人民币,同比下降87.9%(去年同期6.03亿元)[31] 成本和费用(同比环比) - 第三季度营业总成本56.78亿元人民币,同比下降14.8%(对比上年同期66.61亿元)[26] - 财务费用第三季度为1.47亿元人民币,同比大幅上升144.2%(对比上年同期0.60亿元)[26] - 管理费用第三季度为1.77亿元人民币,同比上升10.3%(对比上年同期1.60亿元)[26] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金增加至15.56亿元,同比增长156.79%[13] - 衍生金融资产增至630.60万元,同比增长156.42%[13] - 应收票据减少至2.16亿元,同比下降52.49%[13] - 应收账款减少至1.35亿元,同比下降34.70%[13] - 存货增加至24.35亿元,同比增长34.76%[13] - 在建工程增加至7.12亿元,同比增长170.32%[13] - 应付票据增加至13.14亿元,同比增长275.43%[13] - 公司总资产为1497.07亿元人民币,较年初1375.70亿元增长8.8%[18][19][20] - 货币资金大幅增至15.56亿元,较年初6.06亿元增长156.8%[18] - 存货增长至24.35亿元,较年初18.07亿元增长34.8%[18] - 短期借款达29.60亿元,较年初28.28亿元增长4.7%[19] - 应付票据激增至13.14亿元,较年初3.50亿元增长275.4%[19] - 流动负债合计为64.42亿元,较年初54.19亿元增长18.9%[19] - 应付债券余额为12.95亿元人民币,较期初基本持平(12.93亿元)[24] - 母公司货币资金为4.58亿元,较年初3.34亿元增长37.2%[22] - 母公司其他应收款达15.45亿元,较年初12.67亿元增长22.0%[23] - 母公司长期股权投资为50.90亿元,与年初基本持平[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8.90亿元人民币,同比下降74.55%[6] - 经营活动现金流量净额降至8.90亿元,同比下降74.55%[14] - 经营活动现金流量净额为8.90亿元人民币,同比下降74.5%(去年同期34.96亿元)[34] - 投资活动现金流量净额为-8.28亿元人民币,同比改善45.2%(去年同期-15.11亿元)[35] - 筹资活动现金流量净额为9.14亿元人民币,同比改善143.4%(去年同期-21.06亿元)[35] - 销售商品提供劳务收到现金196.58亿元人民币,同比下降15.9%(去年同期233.63亿元)[34] - 期末现金及现金等价物余额为14.68亿元人民币,同比增长124.6%(去年同期6.54亿元)[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降36.4%至3.32亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-3.61亿元(同比改善30.6%)[38] - 筹资活动现金流量净额转正为1.58亿元(去年同期为-7921万元)[38] - 期末现金及现金等价物余额增长71.4%至4.58亿元[38] - 支付给职工现金同比增长29.7%至3.29亿元[38] - 支付的各项税费激增108.5%至4845万元[38] - 取得投资收益现金同比下降93%至731万元[38] - 购建固定资产现金支出下降67.7%至2.45亿元[38] - 取得借款现金同比下降15.6%至15.85亿元[38] - 发行债券收到现金1.99亿元(去年同期为0)[38] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产为69.26亿元人民币,较上年度末增长1.40%[6] - 加权平均净资产收益率为1.46%,同比增加1.21个百分点[6] - 公司所有者权益合计56.89亿元人民币,较期初增长1.3%(56.17亿元)[24] - 归属于母公司所有者权益为69.26亿元,较年初68.31亿元增长1.4%[20] 其他重要事项 - 政府补助为4,018.28万元人民币[8] - 股东总数为37,513户[11] - 实际控制人陈士良增持公司股份82.42万股,占总股本0.0855%[15] - 控股股东浙江桐昆控股持股3.62亿股,占比最高[12] - 第三季度投资收益为1212.29万元人民币,同比改善461.1%(去年同期亏损335.66万元)[30]