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广州港(601228) - 2018 Q3 - 季度财报
广州港广州港(SH:601228)2018-10-29 16:00

收入和利润(同比) - 营业收入67.44亿元人民币,同比增长13.49%[8] - 前三季度营业总收入67.44亿元,较上年同期59.43亿元增长13.5%[31] - 2018年1-9月营业收入为25.07亿元,较上年同期的22.42亿元增长11.8%[35] - 归属于上市公司股东的净利润7.18亿元人民币,同比增长27.54%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.21亿元人民币,同比增长15.47%[8] - 前三季度营业利润10.73亿元,较上年同期8.60亿元增长24.8%[32] - 前三季度净利润8.46亿元,较上年同期6.71亿元增长26.1%[32] - 归属于母公司所有者的净利润7.18亿元,较上年同期5.63亿元增长27.5%[33] - 2018年1-9月营业利润为5.58亿元,较上年同期的4.10亿元增长36.0%[36] - 2018年1-9月净利润为5.61亿元,较上年同期的4.23亿元增长32.4%[37] - 加权平均净资产收益率5.82%,同比增加0.70个百分点[8] - 基本每股收益0.116元/股,同比增长23.40%[8] - 2018年1-9月基本每股收益为0.116元/股,较上年同期的0.094元/股增长23.4%[34] - 2018年1-9月综合收益总额为8.21亿元,较上年同期的6.50亿元增长26.4%[34] - 2018年1-9月归属于母公司所有者的综合收益总额为6.93亿元,较上年同期的5.41亿元增长28.0%[34] 成本和费用(同比) - 2018年1-9月营业成本为19.31亿元,较上年同期的17.71亿元增长9.0%[35] - 研发费用增至894.13万元,同比增长61.98%[16] - 第三季度财务费用5657.5万元,较上年同期5216.9万元增长8.4%[31] - 支付给职工现金同比增长12.2%,从12.94亿元增至14.51亿元[39] - 支付的各项税费同比下降19.4%,从4.22亿元降至3.40亿元[39] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额13.30亿元人民币,同比增长11.46%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长11.4%,从11.93亿元增至13.30亿元[39] - 2018年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为67.92亿元,较上年同期的61.57亿元增长10.3%[38] - 2018年1-9月经营活动现金流入小计为73.50亿元,较上年同期的67.34亿元增长9.1%[38] - 2018年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为34.55亿元,较上年同期的28.36亿元增长21.8%[38] - 投资活动产生的现金流量净额流出扩大19.3%,从-5.62亿元增至-6.70亿元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额流出增加274.1%,从-0.99亿元增至-3.72亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额同比下降18.3%,从16.64亿元降至13.59亿元[40] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长35.8%,从3.54亿元增至4.81亿元[41] - 母公司投资活动现金流量净额流出扩大417.5%,从-0.94亿元增至-4.86亿元[42] - 母公司筹资活动现金流量净额由负转正,从-0.26亿元增至2.22亿元[42] - 母公司取得投资收益收到的现金同比增长20.6%,从3.87亿元增至4.67亿元[41] 资产和负债关键指标变化 - 总资产226.52亿元人民币,较上年度末增长2.43%[7] - 公司总资产为226.52亿元人民币,较年初221.14亿元增长2.4%[23][24] - 货币资金余额13.59亿元,较年初11.18亿元增长21.6%[23] - 应收账款增加至8.17亿元,同比增长35.15%[15] - 应收账款余额8.17亿元,较年初6.05亿元增长35.1%[23] - 其他应收款增长至2.36亿元,同比大幅上升89.71%[15] - 应收股利达5607.56万元,同比增长148.05%[15] - 持有待售资产减少至0元,同比下降100%[15] - 在建工程增至16.08亿元,同比增长43.19%[15] - 在建工程余额16.08亿元,较年初11.23亿元增长43.2%[24] - 公司总负债为71.88亿元人民币,较年初67.84亿元增长6.0%[29] - 短期借款余额27.53亿元,较年初28.24亿元下降2.5%[24] - 长期借款达17.66亿元,同比增长231.63%[15] - 长期借款余额17.66亿元,较年初5.33亿元大幅增长231.5%[24] - 长期借款大幅增至10.37亿元,较年初7319.6万元增长1316.7%[29] - 应付职工薪酬升至1.35亿元,同比激增258.89%[15] - 流动负债合计47.41亿元,较年初53.04亿元下降10.6%[29] - 所有者权益合计134.37亿元,较年初130.78亿元增长2.7%[29] - 归属于上市公司股东的净资产125.65亿元人民币,较上年度末增长4.01%[7] - 未分配利润40.77亿元,较年初36.33亿元增长12.2%[25] - 母公司货币资金7.38亿元,较年初5.22亿元增长41.3%[27] - 母公司长期股权投资67.66亿元,较年初60.87亿元增长11.1%[28] - 母公司短期借款33.89亿元,较年初27.06亿元增长25.2%[28] 重大项目和资产处置 - 南沙国际物流中心项目投资增加8.42亿元至18.75亿元[16][17] - 洪圣沙地块交储获得补偿款41.21亿元,面积43.1万平方米[19][20] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助3605.45万元人民币[10] - 股东总数130,480户[13] - 其他综合收益税后净额-2488.2万元,较上年同期-2129.4万元恶化16.8%[33]