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华钰矿业(601020) - 2016 Q3 - 季度财报
华钰矿业华钰矿业(SH:601020)2016-10-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入3.96亿元人民币,同比下降7.96%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.06亿元人民币,同比下降22.80%[6] - 扣除非经常性损益的净利润1.06亿元人民币,同比下降25.71%[7] - 2016年1-9月营业总收入为3.96亿元,同比下降8.0%[29] - 2016年1-9月归属于母公司所有者的净利润为1.06亿元,同比下降22.8%[31] - 2016年7-9月营业收入为1.59亿元,同比下降18.4%[29] - 公司净利润为1.11亿元人民币,较上年同期1.40亿元下降20.7%[35] - 营业利润为1.42亿元人民币,较上年同期1.50亿元下降4.9%[35] - 2016年7-9月营业利润为6590.6万元,同比下降5.0%[30] - 基本每股收益为0.22元/股,较上年同期0.30元下降26.7%[36] - 加权平均净资产收益率8.14%,同比下降40.80%[7] - 基本每股收益0.21元/股,同比下降27.59%[7] 成本和费用(同比环比) - 2016年1-9月营业总成本为2.63亿元,同比下降7.8%[29] - 2016年7-9月营业成本为4912.8万元,同比下降35.4%[29] - 2016年1-9月财务费用为1650.3万元,同比下降29.4%[29] - 2016年1-9月管理费用为8570.7万元,同比上升34.5%[29] - 管理费用增长34.48%至8570.66万元,主要因上市费用增加[17] - 资产减值损失为132.6万元,较上年同期638.3万元下降79.2%[35] - 支付职工现金5505万元同比增长7.8%[43] - 支付的各项税费1.05亿元同比下降17.6%[43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-7460.42万元人民币,同比下降201.01%[6] - 经营活动现金流量净额下降201.01%至-7460.42万元,主要因支付材料款[17] - 经营活动现金流量净额为-7460万元,较上年同期7386万元下降201.0%[39] - 投资活动现金流量净额为-2.08亿元,较上年同期-1.61亿元扩大29.2%[40] - 筹资活动现金流量净额为4.91亿元,较上年同期2914万元大幅增长1584.0%[40] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降1.2%至4.17亿元[43] - 经营活动现金净流出7178万元同比转负上年同期为净流入9562万元[43] - 投资活动现金净流出2.16亿元同比扩大42.8%[43] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.96亿元同比增加85.9%[43] - 取得借款收到的现金7亿元同比增加93.4%[44] - 筹资活动现金净流入4.91亿元上年同期为净流出1286万元[44] - 现金及现金等价物净增加额2.03亿元上年同期为净减少6886万元[44] - 营业收入现金流入为4.17亿元,较上年同期4.22亿元下降1.2%[39] 资产和负债变动 - 货币资金增长123.75%至3.565亿元,主要因销售回款及贷款到账[16] - 预付账款增长397.70%至1.518亿元,主要因预付材料款增加[16] - 应收账款增长55.72%至1.301亿元,主要因销售欠款增加[16] - 其他流动资产增长479.16%至503万元,主要因营改增后工程发票分两年抵扣[16] - 长期借款增长130.81%至3.97亿元,主要因长期借款增加[17] - 应付账款下降56.57%至5248.54万元,主要因支付前欠材料及工程款[17] - 资本公积增长3524.67%至3.563亿元,主要因发行股票资本溢价[17] - 截至2016年9月30日公司货币资金为3.565亿元,较年初1.594亿元增长123.6%[22] - 应收账款期末余额1.301亿元,较年初8,358万元增长55.7%[22] - 预付款项期末余额1.518亿元,较年初3,051万元大幅增长397.6%[22] - 公司总资产从年初的219.25亿元人民币增长至265.32亿元人民币,增幅为21.0%[23][24] - 流动资产从年初的3.37亿元人民币大幅增加至7.16亿元人民币,增幅为112.5%[23] - 固定资产从年初的7.09亿元人民币减少至6.65亿元人民币,下降6.3%[23] - 在建工程从年初的2.44亿元人民币增加至3.06亿元人民币,增幅为25.4%[23] - 短期借款维持在4.17亿元人民币至4.22亿元人民币水平[23][24] - 一年内到期的非流动负债从年初的1.79亿元人民币减少至1.04亿元人民币,下降42.0%[24] - 长期借款从年初的1.72亿元人民币大幅增加至3.97亿元人民币,增幅为130.8%[24] - 归属于母公司所有者权益从年初的10.73亿元人民币增长至15.28亿元人民币,增幅为42.4%[24] - 货币资金从年初的1.58亿元人民币增加至3.50亿元人民币,增幅为121.3%[26] - 应收账款从年初的0.84亿元人民币增加至1.30亿元人民币,增幅为55.7%[26] - 期末现金及现金等价物余额为3.57亿元,较上年同期2097万元增长1600.0%[41] - 期末现金及现金等价物余额3.5亿元同比大幅增长4163%[44] 非经常性损益和营业外收支 - 非经常性损益项目合计影响净利润-474.56万元人民币[11] - 营业外收入下降70.55%至652.89万元,主要因税收返还政策变化[17] - 2016年1-9月营业外收入为652.9万元,同比下降70.6%[30] - 营业外收入为652.9万元,较上年同期2217.0万元下降70.6%[35] 股东和股权结构 - 股东总数25,532户,前三大股东持股比例合计80.30%[13] - 公司控股股东道衡投资承诺自上市日起36个月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司股份[18] - 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价,控股股东锁定期将自动延长6个月[18] - 股东福金兴和华迪宏翔承诺自上市日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[18] - 若上市后三年内股价连续20个交易日低于每股净资产,公司将启动股价稳定预案[19] - 公司承诺若未履行公开承诺将依法承担赔偿责任并通过现金分红扣留机制确保履行[19] - 公司明确不为股权激励对象购买限制性股票提供任何财务资助[20] 其他财务数据 - 总资产26.53亿元人民币,较上年度末增长21.02%[6] - 归属于上市公司股东的净资产15.28亿元人民币,较上年度末增长42.34%[6] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润无重大变动风险[20]