公司基本信息 - 公司注册登记日期为2016年1月11日，注册登记地点为桂林路909号[13] - 公司于1992年5月19日设立，1994年2月24日上市，2001年7月25日更名[119] - 本财务报告于2016年8月23日由董事会通过及批准报出[121] - 截止2016年6月30日，合并报表范围内有两家子公司，上海申通地铁一号线发展有限公司注册资本3亿元，上海地铁融资租赁有限公司注册资本5.6亿元[122] - 公司以持续经营为编制基础，以权责发生制为记账基础[123] - 公司注册地为上海市浦电路489号，总部地址为上海市桂林路909号[123] - 公司母公司系上海申通地铁集团有限公司，集团最终母公司系上海久事公司[123] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[126] - 公司营业周期为12个月，记账本位币为人民币元[127][128] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（2016年1 - 6月）营业收入368,870,980.36元，较上年同期减少0.43%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润35,143,882.75元，较上年同期增长12.75%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,770,885.25元，较上年同期增长11.50%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额98,611,202.50元，较上年同期增长252.91%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,438,177,059.15元，较上年度末增长2.26%[18] - 本报告期末总资产2,478,787,793.87元，较上年度末减少0.17%[18] - 本报告期基本每股收益0.073618元/股，较上年同期增长12.75%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率2.47%，较上年同期增加0.21个百分点[19] - 营业收入368870980.36元，较上年同期下降0.43%；营业成本331697997.25元，较上年同期上升0.73% [27] - 经营活动现金流量净额98611202.50元，较上年同期增加252.91%；投资活动现金流量净额13848070.00元，较上年同期增加103.51%；筹资活动现金流量净额 - 92887078.08元，较上年同期下降122.83% [27][28] - 营业利润23124805.21元，较上年同期增加39.71% [28] - 报告期实现营业收入3.69亿元，完成年度预计49.19%；营业成本3.32亿元，占年度预计46.06% [31] - 流动比率从7.94%增至13.47%，增幅69.71%；速动比率从7.94%增至13.47%，增幅69.71%；资产负债率从43.36%降至41.98%，降幅3.18%[81] - EBITDA利息保障倍数从6.79降至5.66，降幅16.54%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年持平[81] - 2016年6月30日货币资金期末余额59,751,459.47元，较期初40,179,265.05元增加[87] - 应收账款期末余额4,207,440.27元，较期初4,318,812.85元减少[87] - 预付款项期末余额1,454,380.80元，较期初402,310.28元增加[87] - 应收利息期末余额1,266,979.35元，较期初491,021.70元增加[87] - 其他流动资产期末余额8,268,040.54元，较期初532,068.61元增加[87] - 公司2016年上半年末资产总计24.79亿元，较期初24.83亿元略有下降[88] - 期末流动负债合计5.57亿元，较期初5.81亿元有所减少[88] - 期末非流动负债合计4.84亿元，较期初4.96亿元有所降低[88] - 期末所有者权益合计14.38亿元，较期初14.06亿元有所增加[89] - 母公司2016年6月30日资产总计24.96亿元，较期初25.04亿元略有下降[91] - 母公司期末流动负债合计11.17亿元，较期初11.61亿元有所减少[92] - 母公司期末非流动负债合计1596.03万元，较期初2710.82万元大幅降低[92] - 母公司期末所有者权益合计13.77亿元，较期初13.40亿元有所增加[92] - 公司递延所得税资产期末余额667.30万元，较期初668.95万元略有减少[88] - 公司其他非流动资产期末余额5238.30万元，较期初2481.30万元大幅增加[88] - 公司本期营业总收入为368,870,980.36元，上期为370,448,806.83元[95] - 本期营业总成本为359,623,675.15元，上期为353,897,288.85元[95] - 本期营业利润为23,124,805.21元，上期为16,551,517.98元[95] - 本期净利润为35,143,882.75元，上期为31,171,096.17元[95] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 3,344,374.56元，上期为826,305.38元[95][96][99] - 本期综合收益总额为31,799,508.19元，上期为31,997,401.55元[96] - 母公司本期营业收入为87,844.43元，上期为92,424.00元[99] - 母公司本期净利润为39,889,136.67元，上期为18,226,203.37元[99] - 经营活动产生的现金流量净额本期为98,611,202.50元，上期为27,942,541.29元[101] - 投资活动现金流入小计本期为13,877,500.00元，上期为345,000,000.00元[101] - 2016年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为-46,643,207.23元，上期为-32,902,135.36元[105] - 2016年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为46,124,164.73元，上期为-340,060,202.39元[105] - 2016年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为-15,160,000.00元，上期为400,000,000.00元[105] - 2016年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为-15,679,042.50元，上期为27,037,662.25元[105] - 2016年1 - 6月期末现金及现金等价物余额为7,044,295.10元，上期为37,933,583.29元[105] - 2016年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为31,799,508.19元[107] - 2016年半年度综合收益总额为31,799,508.19元[107] - 2016年半年度其他综合收益本期减少3,344,374.56元[107] - 2016年半年度未分配利润本期增加35,143,882.75元[107] - 2016年半年度筹资活动现金流入小计为440,000,000.00元，上期为444,900,000.00元[102] - 归属于母公司所有者权益上期期末余额为13.6486066699亿元，本期期末余额为14.3817705915亿元，增加3199.740155万元[109] - 母公司所有者权益上年期末余额为13.3999871605亿元，本年期初余额与之相同，本期期末余额为13.7654347816亿元，增加3654.476211万元[113] - 归属于母公司所有者权益其他综合收益本期增加82.630538万元，未分配利润本期增加3117.109617万元[109] - 母公司所有者权益其他综合收益本期减少334.437456万元，未分配利润本期增加3988.913667万元[113] - 归属于母公司所有者权益股本金额为4.77381905亿元，资本公积为7974.265664万元[109] - 母公司所有者权益股本金额为4.77381905亿元，资本公积为7974.265664万元[113] - 归属于母公司所有者权益盈余公积上期期末余额为1.8793967625亿元，本期期末余额为1.9821681952亿元[109] - 母公司所有者权益盈余公积金额为1.9821681952亿元[113] - 归属于母公司所有者权益专项储备本期无提取和使用数据[109] - 母公司所有者权益专项储备本期无提取和使用数据[113] - 本期期末所有者权益合计为13.77亿元，上期期末为12.65亿元，本期增加1.11亿元[115] - 本期其他综合收益增加82.63万元，盈余公积增加1822.62万元，未分配利润增加1905.25万元[115] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计372,997.50元，其中非流动资产处置损益 - 2,670.00元，计入当期损益的政府补助500,000.00元，所得税影响额 - 124,332.50元[21] 地铁一号线业务数据关键指标变化 - 地铁一号线列车正点率为99.09%，运营图兑现率为99.35%，上半年运营里程198.45万列公里，客运量17172.07万人次，比上年同期上升0.5％[23] - 一号线本线客运量47.3万人次，比上年同期下降7.94%；换乘入量47.05万人次，比上年同期增加9.37%，占一号线客运量的49.87％，比去年同期增加4.3个百分点[23] - 一号线主营业务收入34351万元，主营业务成本32340万元，2016年度列车大修预计金额不超8863万元，1 - 6月已承担2772万元，占31.28% [24] - 一号线公司委托第一运营公司运营地铁一号线部分站点，2016年度预计交易金额不超2.1亿元，1 - 6月实际成本1.03754亿元，占比49.4% [49][50] - 一号线公司委托第三运营公司运营上海体育馆站点，2016年度预计交易金额不超834万元，1 - 6月实际成本417万元，占比50% [50] - 一号线公司委托第四运营公司运营汉中路站点，2016年度预计交易金额不超724万元，1 - 6月实际成本362万元，占比50% [51] - 2016年度地铁一号线委托维保预计交易金额不超10931万元，1 - 6月实际承担成本5465.5万元，占比50%，截至6月30日已支付5465.5万元[52] - 2016年列车大修预计交易金额不超8863万元，1 - 6月实际承担大架修成本2244万元，占比25.32%，截至6月30日已支付完毕[53] - 2016年资产使用预计全年交易金额不超9400万元，1 - 6月应付资产使用费4675.6万元，占比49.73%，截至6月30日已支付3895.6万元，期后支付余款780万元[54] 融资租赁业务数据关键指标变化 - 融资租赁业务执行项目8个，报告期内营业收入2579万元，累计对外合同金额12.04亿元，应收融资租赁款净额73611万元[24][25] - 2016年地铁融资租赁公司新增盾构设备合同预付款2757万元，截至6月末累计支付5238.3万元[56] - 上海地铁融资租赁与上海申通地铁资产经营售后回租上海轨道交通十号线江湾体育场站地下空间，本金4亿元，保证金5%，首期利率6%[59] - 上海地铁融资租赁与上海至尊衡山酒店售后回租部分资产，本金1.6亿元，管理费费率0.5%/年，首期利率6.55%[59] - 上海地铁融资租赁与上海申通地铁一号线发展售后回租22节地铁列车，价格协商确定[59] - 上海地铁融资租赁与上海地铁盾构设备工程融资租赁6台隧道掘进机，本金约1.66亿元，年利率7.8%[59] - 上海地铁一号线50节地铁列车售后回租项目，租赁本金3.45亿元，首期交易利率5.75%/年[60] - 长春市地下排水管网资产售后回租项目，租赁本金4亿元，首期年利率8.5%[60] - 礼兴酒店酒店设备及附属品售后回租项目，租赁本金7800万元，首期利率7.5%[60] - 报告期内公司多项售后回租项目合同履约情况正常，利率按合同约定调整[62][63] 投资板块业务数据关键指标变化 - 投资板块收到上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业投资收益1387.75万元[25] - 公司认缴上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业出资7亿元，股份占比17.5%，2015年3月完成第一笔3.5亿元出资，报告期投资收益1387.75万元[38][43][44] - 持有城投股份和爱建股份，最初投资成本合计93.6万元，期末账面值73