财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产25.91亿元，较上年度末增长4.33%；归属于上市公司股东的净资产14.26亿元，较上年度末增长1.41%[5] - 2016年3月31日公司合并报表中流动资产合计67372981.72元，年初余额46076798.88元[14] - 2016年3月31日公司合并报表中非流动资产合计2523224019.90元，年初余额2436884742.60元[15] - 2016年3月31日公司合并报表中资产总计2590597001.62元，年初余额2482961541.48元[15] - 2016年3月31日公司合并报表中所有者权益合计1426174395.02元，年初余额1406377550.96元[16] - 2016年第一季度公司流动负债合计1,156,308,662.40元，上期为1,161,024,273.02元；非流动负债合计3,073,198.06元，上期为2,710,821.35元；负债合计1,159,381,860.46元，上期为1,163,735,094.37元[20] - 2016年第一季度公司所有者权益合计1,367,024,821.44元，上期为1,339,998,716.05元[20] 财务数据关键指标变化 - 经营与利润 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3077.54万元，较上年同期减少59.4%；营业收入1.80亿元，较上年同期增长0.53%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1870.97万元，较上年同期增长34.26%；扣除非经常性损益的净利润1870.97万元，较上年同期增长34.15%[5] - 加权平均净资产收益率为1.32%，较上年增加0.3个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.039192元/股，较上年增长34.26%[5] - 2016年1 - 3月公司合并营业总收入179,718,122.03元，上期为178,768,729.51元；营业总成本180,670,896.82元，上期为172,212,998.89元[23] - 2016年1 - 3月公司合并营业利润12,924,725.21元，上期为6,555,730.62元；利润总额24,946,285.21元，上期为18,580,171.62元；净利润18,709,713.91元，上期为13,935,128.71元[23] - 2016年1 - 3月公司合并其他综合收益的税后净额1,087,130.50元，上期为70,679.31元；综合收益总额19,796,844.41元，上期为14,005,808.02元[24] - 2016年1 - 3月公司合并基本每股收益0.039192元/股，上期为0.029191元/股；稀释每股收益0.039192元/股，上期为0.029191元/股[24] - 2016年1 - 3月公司母公司营业收入46,212.00元，与上期持平；营业成本2,587.87元，与上期持平[27] - 2016年1 - 3月公司母公司营业利润27,918,633.65元，上期亏损6,776,429.21元；利润总额27,918,633.65元，上期为5,248,011.79元；净利润25,938,975.24元，上期为3,936,008.84元[27] - 2016年1 - 3月公司母公司其他综合收益的税后净额1,087,130.50元，上期为70,679.31元；综合收益总额27,026,105.74元，上期为4,006,688.15元[27] - 2016年1 - 3月公司母公司基本每股收益0.054336元/股，上期为0.008245元/股；稀释每股收益0.054336元/股，上期为0.008245元/股[28] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为194,035,210.12元，上期为240,106,258.62元，同比减少19.19%[30] - 经营活动现金流出小计本期为163,259,858.04元，上期为164,299,232.70元，同比减少0.63%[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为30,775,352.08元，上期为75,807,025.92元，同比减少59.40%[30] - 投资活动现金流入小计本期为13,877,500.00元，上期无数据[30] - 投资活动现金流出小计本期无数据，上期为350,873,959.00元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为13,877,500.00元，上期为 - 350,873,959.00元[31] - 筹资活动现金流入小计本期为20,000,000.00元，上期为300,000,000.00元，同比减少93.33%[31] - 筹资活动现金流出小计本期为45,913,914.06元，上期为428,069.45元，同比增加10650.57%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 25,913,914.06元，上期为299,571,930.55元，同比减少108.65%[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为18,738,938.02元，上期为24,504,997.47元，同比减少23.53%[31] 财务数据关键指标变化 - 其他项目 - 货币资金较年初增长46.64%，因收到上盖物业投资基金分红1387万元；预付款项较年初减少66.60%，部分已结转成本[8] - 净利润较上年同期增长34.26%，因报告期内收到上盖物业投资基金分红1387万元；财务费用较上年同期增长97.35%，3.45亿项目财务费用增加[8] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期增长1438.12%，因股票公允价值变动；收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少66.46%，收到融资租赁租金减少[8] - 支付的各项税费较上年同期减少35.36%，所得税减少；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长103.96%，去年同期投资3.5亿，本期收到分红1387万元[8] - 筹资活动现金流入小计较上年同期减少93.33%，去年开展保理业务筹资活动现金流入较多；分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长79.87%，贷款增加[8] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为49282户；上海申通地铁集团有限公司持股2.79亿股，占比58.43%[7] 上盖物业投资基金业务 - 公司于2014年同意作为有限合伙人认缴上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业出资7亿元，股份占比17.5%[10] - 2015年3月公司完成对该基金第一笔3.5亿元出资缴纳[10] - 2015年度公司收到该基金投资收益1479万元[10]